Gilead Sciences-aktien nærmer sig sit højeste rekord: Køb eller sælg?

Written by
Translated by
Written on Sep 19, 2024
Reading time 5 minutes
  • Gilead Sciences aktier er steget og nærmer sig det højeste punkt nogensinde.
  • Virksomheden har gjort store fremskridt i sit lenacapavir HIV-lægemiddelprogram.
  • Det sigter også på at øge sin lever- og onkologiforretning.

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Gilead Sciences (GILD) aktiekurs har iscenesat et stærkt comeback i år, hjulpet af stærk indtjening og en nylig $40 millioner forlig med amerikanske myndigheder. Den er steget i to på hinanden følgende uger og nåede et højdepunkt på $84, det højeste punkt siden januar og et par point under det højeste niveau på $89.

Markedsleder inden for HIV

Copy link to section

Gilead Sciences er en topfarmaceutisk virksomhed med en markedsværdi på over $104 milliarder årlig omsætning på over $27 milliarder, op fra $22 milliarder for et par år siden.

Virksomheden er kendt for sin erfaring og ekspertise inden for HIV-industrien. Mens HIV holdt op med at skabe overskrifter, er det stadig en populær sygdom, der rammer over 1,2 millioner patienter. Over 30.000 mennesker får sygdommen hvert år.

Gilead har udviklet mange terapier til at tage sig af HIV-patienter. Nogle af de mest bemærkelsesværdige er Truvada, Sunlenca, Odefsey og Biktarvy.

En af dens største udfordringer er, at de fleste af dets hiv-lægemidler nærmer sig patentudløb i USA og EU, hvilket vil føre til flere generiske lægemidler. Descovys patent udløber i 2026 i Europa og 2031 i USA, mens Complera vil udforske i henholdsvis 2026 og 2025 de to steder.

HIV er en vigtig forretning for Gilead Sciences. I det sidste regnskabsår tjente divisionen over 18,1 milliarder dollars af sin omsætning på 27 milliarder dollars. Det meste af denne indtægt kom fra USA, hvor det sælger sine lægemidler til en stor præmie.

Biktarvy, dets vigtigste lægemiddel, indbragte $11 milliarder i 2023. En 30-dages levering koster mellem $3.500 og $4.000, hvilket betyder, at kunder uden forsikring kan betale $42.000 om året. Biktarvys patenter udløber i 2033.

Gilead Sciences er også en stor spiller inden for andre sygdomme som viral hepatitis, hvor det tilbyder lægemidler som Epclusa, Vemlidy, Hervoni og Viread. Det er også en onkologisk specialist med lægemidler som Yescarta, Trodelvy og Tecartus.

Disse divisioner er betydeligt mindre end deres hiv-forretning. Dens onkologiafdeling indbragte 2,9 milliarder dollars i 2023, mens dens leversygdom havde 2,7 milliarder dollars. Tidligere i år købte virksomheden CymaBay Therapeutics for at øge sin leverforretning.

GILD vokser stadig

Copy link to section

De seneste økonomiske resultater viste, at Gilead Sciences’ omsætning steg til over $6,9 milliarder i andet kvartal fra $6,599 milliarder i samme periode sidste år. Dens halvårsindtægter steg fra $12,9 milliarder til $13,6 milliarder.

Som i dets andre perioder blev denne omsætning drevet af HIV-forretningen, som indbragte over $4,7 milliarder i salg. Det blev efterfulgt af dets onkologi- og levervirksomheder.

Gilead er ligesom andre virksomheder i medicinalindustrien en yderst profitabel virksomhed. Dets kvartalsvise overskud steg til 1,6 milliarder dollars.

Gilead forventer, at virksomheden vil fortsætte med at klare sig godt i år. Det forventer, at dens årlige omsætning vil være mellem $27,1 milliarder og $27,5 milliarder, mens dens non-GAAP udvandede EPS vil være mellem $3,6 og $3,90.

Som en del af sin vækststrategi afslørede virksomheden for nylig lenacapavir, et lægemiddel, der reducerede HIV-infektioner med 96 % sammenlignet med andre behandlinger. Dette er vigtigt, fordi lægemidlet vil blive injiceret to gange om året og er mere effektivt end Truvada, som tages én gang dagligt. Analytikere mener, at lenacapavir udgør en mulighed for 4 milliarder dollars for firmaet.

Ifølge Yahoo Finance , Gilead Sciences, forventer analytikere, at dens omsætning vil stige til $27,95 i 2025, mens dens indtjening pr. aktie vil hoppe til $7,18.

Det, der dog er uklart, er, om virksomheden har mere opad herfra. Det gennemsnitlige aktieestimat blandt investorer er $82,33, lavere end de nuværende $83,90.

Analytikere hos Cantor Fitzgerald, Truist og Needham har en neutral rating på aktien, mens Piper Sandler og RBC har overvægt og sektorvurderinger.

Gilead har et fremadrettet udbytte på 3,7 %, et udbetalingsforhold på 64 % og har vokset sine udbetalinger i over 8 år.

Gilead Sciences aktieanalyse

Copy link to section
Gilead Sciences

Gilead Sciences aktie | Diagram efter TradingView

Det ugentlige diagram viser, at GILD aktiekursen har været i et stærkt opsving efter sine lenacapavir -resultater. Det bevægede sig over nøglemodstandspunktet på $83,22, dets højeste sving i december 2022 og januar i år.

Gilead har bevæget sig over 50-ugers og 100-ugers eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA). Desuden har MACD-indikatoren bevæget sig over neutralpunktet og er på sit højeste punkt i april sidste år. Relative Strength Index (RSI) er hoppet til det overkøbte punkt på 69, det højeste niveau siden januar 2023.

Derfor er de kortsigtede udsigter for Gilead bullish, med det næste punkt at se vil være på $89, dets højeste punkt i juni 2015. Denne pris er omkring 6,55 over det nuværende niveau. Et træk over dette niveau vil pege på mere opside, med det næste mål på $100.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

Advertisement