Hims & Hers aktie kan snart dykke trods stærke resultater

Hims & Hers (HIMS) aktiekurs forblev på kanten, selv efter at det hurtigt voksende telesundhedsfirma offentliggjorde stærke økonomiske resultater. Det steg med 2,5 % til $21,27, 18,5 % under det højeste niveau i år.

Det er steget med 138 % i år, hvilket er bedre end Nasdaq 100 og S&P 500-indekset. Det har også gjort det bedre end telemedicinvirksomheder som Amwell, Teladoc og Doximity.

Hims & Hers er en telemedicinsk virksomhed i vækst

Hims & Hers er blevet en af de hurtigst voksende virksomheder inden for telesundhedsområdet. Dens årlige omsætning er vokset fra kun $82,6 millioner i 2019 til over $1,2 milliarder i de sidste tolv måneder.

Vigtigst af alt er det at have profitabel vækst. Det lavede et nettotab på $107 millioner i 2021, efterfulgt af $65,7 millioner og $23,5 millioner i de følgende to år. Dens sidste 12 måneders fortjeneste er forbedret til $101 millioner.

Det har Hims & Hers opnået ved at fokusere på nogle af de mest populære udfordringer i sundhedssektoren.

For eksempel er det gået ind i vægttabsindustrien, et område, der påvirker over 40% af alle amerikanere. Netop i denne uge annoncerede det, at det vil begynde at sælge en generisk version af Novo Nordisks vægttabsmedicin. I en erklæring sagde administrerende direktør:

“ Når man ser på vægttabsvirksomheden, den orale virksomhed, som vi lancerede den hurtigste forretning til $100 millioner run rate, som vi har på platformen, leverer den virksomhed 70% af vægttabet af GLP-1 medicin for $70 pr. måned."

Det tilbyder også medicin til at booste sexydeevne, adressere angst, genskabe hår og få en bedre hud.

Disse er alle meget almindelige udfordringer, der påvirker næsten alle amerikanere, hvilket giver det et stort, totalt adresserbart marked.

Læs mere: Er den skyhøje Hims & Hers-aktie en god investering?

Stærk vækst i omsætningen

Hans aktiekurs vaklede, efter at selskabet offentliggjorde stærke økonomiske resultater. Disse tal viste, at dens omsætning steg med 77% til $401,6 millioner i tredje kvartal, højere end hvad de fleste analytikere havde forventet.

En kvartalsvækst på 77 % er et godt tal for en virksomhed, der blev startet i 2017. Nettoresultatet steg til 75,6 millioner dollars, mens dets frie cash flow steg til 85,3 millioner dollars.

Denne vækst skete, efter at antallet af abonnenter på platformen steg med 44 % til 2 millioner. Disse kunder bruger flere penge, og den gennemsnitlige indtjening pr. abonnent stiger til $67.

Virksomheden forventer, at dets forretning vil ende året stærkt, med omsætningen på mellem $1,46 milliarder og $1,465 milliarder, en stigning på 65%.

Analytikere forventer, at Hims & Hers forretning vil fortsætte med at klare sig godt i en overskuelig fremtid. Dens indtægter for det kommende år vil være 1,91 milliarder dollars.

Disse tal betyder, at Hims & Hers er relativt undervurderet, da det har en markedsværdi på $4,4 milliarder.

Som sådan, forudsat at det fastholder en årlig vækstrate på 20 % i de næste fem år, hvilket er muligt, betyder det, at dets omsætning i 2030 vil være næsten 5 milliarder dollars.

Hims & Hers er en forretning med høj avance. Det havde en bruttomargin på 82% og en nettooverskudsgrad på 1,7%, et tal, der kunne stige til mindst 15% over tid. Sådanne tal ville bringe dets nettooverskud til $750 millioner, hvilket gør det rimeligt værdsat på de nuværende niveauer.

Læs mere: Sagen om den overvurderede Hims & Hers-aktie

Hims & Hers aktieanalyse

HIMS-diagram af TradingView

De langsigtede udsigter for Hims & Hers aktiekursen er bullish. På kort sigt har aktien dog dannet det risikable dobbelt-top-mønster til $25,52. Halsudskæringen af dette mønster er på $13,58, dets laveste sving den 6. september.

HIMS aktier er forblevet over 50-dages og 100-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA). Imidlertid har MACD og Relative Strength Index (RSI) dannet et bearish crossover-mønster.

Derfor vil aktien sandsynligvis have et bearish breakout, hvor det næste punkt at se er på $13,58. Denne visning bliver ugyldig, hvis den stiger over dobbelt-top-mønsteret til $25,52.