Her er grunden til, at Robinhood aktiekursen kunne stige 133 %

Robinhood-aktiekursen har været i et stærkt bullrun siden 2023, hjulpet af den stærke udvikling af amerikanske aktier og kryptovalutaer. HOOD-aktiekursen toppede på $39,70, det højeste niveau siden oktober 2021, hvilket gav den en markedsværdi på over $33 milliarder.

HOOD-forretningen går godt

Robinhood, en af de største disruptorer inden for finanssektoren, har været i en stærk vækstbane, hjulpet af sin innovation og popularitet blandt brugerne.

Dets årlige salg er steget fra 277,5 millioner dollars i 2019 til over 1,865 milliarder dollars i 2023. Denne vækstbane er fortsat i år, hvilket bringer den sidste 12-måneders (TTM) omsætning til over 2,4 milliarder dollars.

Robinhoods seneste succes skyldes hovedsageligt den fortsatte stigning i amerikanske aktier, som har skubbet indekser som Dow Jones og S&P 500 til deres rekordhøje niveau. Det har også nydt godt af det igangværende krypto-tyreløb, der har skubbet Bitcoin over $90.000.

Historisk set klarer børser og mæglere sig godt, når markedet er stigende, da det tiltrækker flere investorer og handlende. For eksempel viser data, at de fleste kryptobørser har oplevet højere indtægter i år, da mange investorer er flyttet tilbage til kryptomarkedet.

Robinhood har set antallet af kunder på sin platform stige kraftigt i de seneste par måneder. Finansierede kunder steg til over 24,3 millioner i sidste kvartal, op fra 23,3 millioner i samme periode sidste år.

Virksomhedens abonnementspakke får også stor optagelse hos forbrugerne. Brugerne er steget til 2,19 millioner, op fra 1,33 millioner i samme periode sidste år.

De seneste resultater viser også, at Robinhoods aktiver under forvaltning (AUM) er steget til 152 millioner dollars, op fra 87 millioner dollars i tredje kvartal af 2023. Dette er et tegn på, at kunderne bliver mere komfortable med at tilføje midler til sin platform, en situation, der vil fortsætte i de kommende år.

Robinhood-aktien boostet af stærk vækst

De seneste økonomiske resultater viste, at dens omsætning steg med 36 % i 3. kvartal til over 637 millioner dollars, da antallet af kunder og aktiver steg.

Til at begynde med tjener Robinhood penge gennem Payment for Order Flow (PFOF), hvor det modtager rabatter fra market makers for alle ordrer, det dirigerer gennem det. Disse market makers ses ofte som grossister i den finansielle industri og omfatter virksomheder som Virtu og Citadel.

Dens transaktionsindtægter steg med 72% til $319 millioner, mens dens nettorenter og andre indtægter sprang til $274 millioner og $44 millioner. Vigtigst af alt er Robinhood blevet en yderst profitabel virksomhed, da dens nettoindkomst steg til $150 millioner i sidste kvartal.

Robinhood har gjort flere ting for at styrke sin forretning. Det blev den første mægler til at tilbyde 24-timers aktiehandel i USA. Det har også udvidet sin forretning i Storbritannien, og dets mål er at flytte til andre lande.

Virksomheden købte også Bitstamp, en førende aktør i kryptoindustrien, i en transaktion, der lukkes i 2025. Denne aftale vil gøre den til en af topspillerne i kryptoindustrien ved at tilbyde yderligere tjenester uden for dens hovedapplikation.

Det vil også være en god måde at udvide sin forretning rundt om i verden, da Bitstamp har licenser i over 50 lande.

Aktieanalytikere mener, at Robinhood har mere plads til at vokse, da det fortsætter med at udfordre andre topvirksomheder som Schwab og TD Ameritrade. Dens innovation har også hjulpet den med at afværge konkurrence fra folk som eToro, Webull, SoFi Invest, Public og MooMoo.

Disse analytikere mener, at Robinhoods omsætning for indeværende kvartal vil være $654 millioner, en stigning på 39% fra samme periode sidste år. Det vil så tjene 677 millioner dollars i næste kvartal, mens dets årlige omsætning i år vil være 2,61 milliarder dollars.

Robinhoods rentabilitet vil blive ved med at stige og bevæge sig fra 49 cent sidste år til $1,01 i år og $1,04 næste år.

Som sådan, mens Robinhood er en overvurderet virksomhed, mener analytikere, at det er berettiget på grund af dets stærke vækst. HOOD handler til en bagende 12 måneders pris-til-indtjening på 62, meget højere end andre virksomheder. Dens virksomhedsværdi i forhold til omsætning er 11,8, mens dens EV til EBITDA er 47,35.

Robinhood aktiekursanalyse

Det ugentlige diagram viser, at HOOD-aktien har været i en kraftig opadgående tendens i de seneste par år. Det er flyttet til 38,2% Fibonacci Retracement-punktet til $36,73. Det har bevæget sig over 50-ugers glidende gennemsnit.

Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne er fortsat med at stige. Derfor er der tegn på, at aktien danner et kop- og håndtagsmønster, hvis overside er på $85,03.

Denne kurshandling betyder, at aktien vil stige med 133% til et rekordhøjt niveau. Hvis dette sker, vil dets markedsværdi nå op på over 78 milliarder dollars.