MongoDB-aktiekursen danner det gyldne kors nærmer sig foran indtjeningen

MongoDB (MDB) aktiekurs er vendt tilbage efter bundet på $214 i juni i år. Det steg til et højdepunkt på $344, og svæver på sit højeste punkt siden 28. maj, da fokus skifter til den kommende indtjening.

MongoDB indtjening forude

MongoDB er en af USA’s største virksomheder inden for software- og dataindustrien. Dets kerneprodukt er dens moderne database til generelle formål, som har adskillige funktioner som søgning, vektorsøgning, tidsserier, datalivscyklus og applikationsdrevet analyse.

MongoDB bruger en software-as-a-service (SaaS) tilgang, hvor den opkræver sine kunder en lav pris pr. Den bruger også en freemium-tilgang, hvor den tilbyder sine tjenester gratis.

Den serverløse pakke koster $0,10 per million læsninger, mens dens dedikerede pakke starter ved omkring $57 om måneden. MongoDB bruges af nogle af de førende virksomheder globalt som Toyota. Cisco, Okta og Novo Nordisk.

MongoDBs forretning har klaret sig godt i de sidste par år. Dens årlige omsætning er steget fra over $421 millioner i 2019 til over $1,68 milliarder sidste år. Det har tjent over 1,81 milliarder dollars i de sidste tolv måneder (TTM).

Den næste nøglekatalysator for MongoDB-aktiekursen vil være dens kvartalsvise indtjening, som udkommer på mandag.

De seneste resultater viste, at MongoDBs forretning klarede sig godt i sidste kvartal, da dens omsætning steg med 13% til $478 millioner. Det meste af denne omsætning – 468 millioner dollars – var i abonnementer, mens resten var tjenesterelateret. MongoDB havde en bruttofortjeneste på 349 millioner dollars, mens nettotabet steg til 71 millioner dollars.

Analytikere forventer, at MongoDBs omsætning vil være $495 millioner, en stigning på 14,5% fra samme periode sidste år. Det højeste estimat er 512 millioner dollars, mens det laveste estimat er 471 millioner dollars.

Den gennemsnitlige indtjening pr. aktie estimat er 69 cent, et fald fra de 96 cent, det lavede sidste år. For året vil MongoDBs omsætning komme på 1,93 milliarder dollar, en årlig stigning på 14 %. Det vil så tjene over 2,2 milliarder dollar næste år.

En vigtig bekymring ved MongoDB er, at dens forretning er ret overvurderet for en virksomhed, der stadig går med tab.

Det har en markedsværdi på over $25 milliarder og har et fremadrettet P/E-forhold på 139, hvilket er meget højere end andre virksomheder.

En god måde at værdsætte en virksomhed som MongoDB på er at bruge reglen om 40, som vejer dens vækst og marginer. MDB har en nettoindtægtsmargin på minus 12% og en omsætningsvækst på omkring 20%.

Det giver den en regel-af-40-metrik på omkring 8, hvilket betyder, at den er væsentligt overvurderet. Som et resultat bliver det nødt til at fortsætte med at offentliggøre stærke tal.

MongoDB aktiekursanalyse

Det daglige diagram viser, at MDB-aktien nåede bunden og dannede et dobbeltbundsmønster på $213 i juni og august. En dobbeltbund er et af de mest populære bullish-vendingsmønstre.

Bestanden har dannet en opstigende kanal og er nu et par punkter under sin overside. Den har bevæget sig mellem 38,2% og 50% Fibonacci Retracement niveauer.

Vigtigst er det, at aktien er ved at danne et gyldent krydsmønster, når 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit krydser hinanden. Et gyldent kors fører ofte til flere gevinster på længere sigt.

Derfor er udsigterne for aktien neutrale indtil videre. Et brud over nøglemodstandsniveauet ved $350 vil pege på flere gevinster, potentielt til $400. Det alternative scenarie er, hvor det falder til $320.