Eli Lilly skærer ned på salgsprognosen for 4. kvartal, men analytikeren er fortsat positiv på lager - her er grunden

Eli Lilly (LLY) reducerede sin salgsguidning for fjerde kvartal med 5%, hvilket sænkede forventningerne til $13,5 milliarder.

Dette tal er $400 millioner under den lave ende af virksomhedens tidligere vejledning og inkluderer $3,5 milliarder fra dets type 2-diabeteslægemiddel Mounjaro og $1,9 milliarder fra dets vægttabsmedicin Zepbound.

Wall Streets prognoser blev overset over hele linjen.

På trods af dette tilbageslag fastholdt Leerink Partners-analytiker David Risinger sit positive syn på Eli Lilly med henvisning til lovende udviklinger i virksomhedens pipeline.

I en rapport sagde Risinger,

Selvom Risinger trimmede sit kursmål til $950 fra $970, gentog han en outperform rating for aktien.

Eli Lilly-aktien steg med 0,22 % til 746,04 dollar onsdag kl. 13.13.

Tirsdag faldt aktien med 8%, efter at selskabet havde forudsagt et salg af vægttabsmedicin Zepbound i fjerde kvartal under Wall Streets estimater.

Aktien er steget 434,64% over de sidste 5 år, hvilket er langt bedre end S&P 500, som er steget 78,42%.

Eli Lilly salgsprognose: Zepbounds godkendelse af søvnapnø

Et vigtigt højdepunkt for Eli Lilly er FDA-godkendelsen af ​​Zepbound til behandling af obstruktiv søvnapnø.

Denne godkendelse positionerer lægemidlet til bredere forsikringsgodtgørelse, især for Medicare-patienter.

Under de nuværende regler kan Medicare kun refundere vægttabsmedicin, hvis de behandler en beslægtet tilstand, såsom søvnapnø, eller reducerer risikoen for kardiovaskulære hændelser.

Muligheden er betydelig, da anslået 20 millioner amerikanere lider af moderat til svær obstruktiv søvnapnø.

Omkring 18,5% af den amerikanske befolkning er over 65 år, hvilket betyder, at cirka 3,7 millioner er Medicare-berettigede.

Risinger bemærkede, at denne demografi kunne give et betydeligt indtægtsløft for Eli Lilly, da søvnapnøbehandling repræsenterer et voksende fokus i sundhedsvæsenet.

Konkurrerer med Wegovy og ekspanderer globalt

Zepbound tager fart som konkurrent til Novo Nordisks Wegovy.

I et head-to-head klinisk forsøg viste Zepbound overlegne resultater, der hjalp patienter med at tabe op til 20,2 % af deres kropsvægt sammenlignet med 13,7 % for Wegovy over 72 uger.

Denne præstation styrker Zepbounds position på det konkurrenceprægede marked for vægttabsmedicin.

Eli Lilly forbereder sig også på Zepbounds lancering på selvbetalingsmarkeder som Kina, Indien og Latinamerika.

Disse regioner repræsenterer et betydeligt vækstpotentiale, især i Kina, hvor anslået 400 millioner mennesker lever med fedme.

Virksomheden har dog understreget vigtigheden af ​​at tilpasse produktionskapaciteten til efterspørgslen for at undgå forstyrrelser på etablerede markeder.

På trods af den seneste nedskæring i guidance og et fald på 7 % i aktieværdien, forbliver analytikere som Risinger optimistiske med hensyn til Eli Lillys langsigtede bane.

Virksomhedens fokus på innovation, strategiske markedsudvidelser og håndtering af udækkede medicinske behov positionerer den til vedvarende vækst i de kommende år.