NVDY ETF-aktie styrtede: er det et bedre alternativ til NVDIA?

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) styrtede med næsten 17 % mandag på en af ​​de værste dage nogensinde. Det styrtede ned til et lavpunkt på $18,90, det laveste niveau siden 11. september. Det er nu faldet med over 23% fra det højeste niveau i år til dato. Så er det sikkert at købe NVDA og NVDY dips?

Er DeepSeek-jitters berettiget?

NVDA, NVDY og andre virksomheder inden for kunstig intelligens (AI)-industrien styrtede i denne uge i den største udslettelse i virksomhedernes Amerika. NVIDIAs markedsværdi faldt med over 600 milliarder dollars, hvilket flyttede det fra at være det største selskab i USA til det tredjestørste.

Krakket skete, da investorer satte spørgsmålstegn ved NVIDIAs vækststi efter DeepSeeks succes og popularitet. DeepSeek, et kinesisk firma, lancerede i sidste uge som et open source-alternativ til populære applikationer som ChatGPT og Claude.

Virksomheden sagde, at dets samlede omkostninger var mindre end $10 millioner, et lille tal i betragtning af, at dets amerikanske kolleger har brugt milliarder af dollars i de seneste par år. I sidste uge var Donald Trump vidne til underskrivelsen af ​​en aftale på $500 milliarder mellem Softbank, OpenAI og Oracle.

Teorien er, at mange store virksomheder nu vil vælge billigere alternativer til de meget dyre chips fra NVIDIA. Nogle eksperter, herunder direktøren for Scale AI, bemærkede dog, at DeepSeek hemmeligt havde installeret tusindvis af NVIDIA-chips.

Der er chancer for, at denne frygt er uberettiget, som nogle analytikere har hævdet. I en note advarede Anthony Pompliano om, at denne frygt og sammenbruddet af NVIDIA var uberettiget. Han hævdede, at det var svært at tro på noget, der kommer fra Kina, et land, der er blevet fanget i at fremsætte svigagtige påstande i lang tid.

Pompliano mener også, at hvis det er sandt, vil billigere modeller være til gavn for alle, inklusive firmaer som NVIDIA og Broadcom.

NVDA indtjeningsgennemgang

De seneste økonomiske resultater viste, at NVIDIAs forretning har klaret sig godt i de sidste par år. Dets kvartalsvise datacenterindtægter steg fra over 3,6 milliarder USD i Q4 '23 til over 30,7 milliarder USD, hvilket gør det til en af ​​de hurtigst voksende historier på Wall Street.

NVIDIAs kvartalsvise omsætning steg fra $6 milliarder til $35 milliarder, en tendens, der forventedes at fortsætte forud for DeepSeek-gennembruddet.

Analytikere forventer, at de næste resultater viser, at firmaet tjente over 38 milliarder dollars, en stigning på omkring 72% i forhold til samme kvartal året før. Denne vækst vil bringe dens årlige omsætning til omkring 130 milliarder dollars. NVIDIA offentliggør den næste indtjening den 26. februar.

Er NVDY ETF en god investering?

Så midt i alt dette, er NVDY ETF en god investering? Til at begynde med er NVDY ETF en fond, der har til formål at generere indkomst ved at investere i NVDIA og derefter sælge sine call-optioner. Købsoptionen giver fonden en præmie, som den udlodder til aktionærerne. NVDY har et udbytte på omkring 18%.

NVDY ETF har haft et samlet afkast på 60,76 % i de sidste 12 måneder, meget lavere end NVIDIAs 132 %. I de fleste perioder har sådanne ETF'er en tendens til at underperforme deres underliggende virksomheder baseret på totalafkasttilgangen.

For eksempel er Tesla-aktien steget med over 108 % i de sidste 12 måneder, mens TSLY ETF er steget med 108 %. Tilsvarende er Coinbase-aktien steget med 109%, mens CONY-fonden steg med 66% i samme periode.

Derfor, forudsat at investorerne overreagerede på DeepSeek-emissionen, er der chancer for, at NVDA-aktien vil have et højere samlet afkast end NVDY.