ASX 200-indeksprognose som odds for duevis RBA-stigning: er det et køb?

ASX 200-indekset steg i denne uge, efter at Australien offentliggjorde opmuntrende forbrugerinflationsdata, hvilket peger på en potentiel dueagtig Reserve Bank of Australia (RBA). Indekset, som følger de største virksomheder i Australien, steg onsdag til 8.488 A$, hvilket er det højeste niveau siden 5. december og et par point under det højeste niveau på 8.530 A$.

Australiens inflationstal falder

ASX 200-indekset steg, mens de australske dollar- og obligationsrenter trak sig tilbage efter de seneste australske inflationsdata.

Ifølge Australian Bureau of Statistics (ABS) steg det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) med 0,2 % i tredje kvartal, og manglede det gennemsnitlige estimat på 0,3 %.

Denne stigning blev oversat til en årlig stigning på 2,4 %, meget lavere end de 2,5 % i tredje kvartal og medianestimatet på 2,5 %.

De nøje overvågede tal for trimmet og vægtinflation var også lavere end analytikeres skøn. Den vægtede gennemsnitlige CPI faldt fra 3,7 % i 3. kvartal til 3,4 % i 4. kvartal, mens det trimmede gennemsnit faldt fra 3,7 % til 3,4 %.

De australske obligationsrenter fortsatte med at falde, hvor de tiårige gik fra 4,71 % til 4,37 %, det laveste niveau siden 1. januar. Tilsvarende faldt de 30-årige og 5-årige renter til 4,91 % og 3,90 % i denne uge.

AUD/USD-kursen fortsatte også med at falde og nåede et lavpunkt på 0,6245, meget lavere end denne måneds højeste på 0,6330.

Læs mere: AUD/USD-analyse: udsigter forud for amerikanske detailsalgsdata

Potentielle RBA rentenedsættelser

Denne prishandling skete, da investorerne forventede, atReserve Bank of Australia (RBA) vil omfavne en mere dueagtig tone i år. Det er vigtigt, da RBA i modsætning til andre globale centralbanker har været en af ​​de mest høgagtige i de sidste 12 måneder.

RBA har undgået at sænke renten af ​​frygt for, at det vil føre til højere inflation i landet. Som sådan, med faldende inflation, er der håb om, at banken vil begynde at sænke renten i år.

Andre globale centralbanker har sat renten ned i de seneste måneder. Fed sænkede renten med 1 % sidste år, mens Den Europæiske Centralbank sænkede fire gange. Bank of England har også sænket renten to gange.

ASX 200-indekset vil sandsynligvis gavne, hvis RBA begynder at sænke renten senere i år, da det vil tilskynde investorer til at flytte fra obligationer.

ASX indeks top movers

Mange virksomheder har gjort det godt i år. De største vindere i ASX 200-indekset var navne som Insignia Financial, der steg med 25 % i år, Austal, en stigning på 17 %, Ingenia Communities (25 %) og Sims Metal Management (14 %). Andre toppræsterende var virksomheder som f.eks. Perseus minedrift og Remelius-ressourcer.

På den anden side var de dårligste resultater i indekset virksomheder som NRW Holdings, Kogan, Nuix og Premier Investments.

ASX 200 indeksanalyse

ASX 200- diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at ASX 200-indekset har været i en stærk optrend i de seneste par måneder. Det er hoppet fra 6.735 A$ til et højdepunkt på 8.500 $, det højeste punkt siden 9. december.

Indekset er hoppet over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Tilsvarende er Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne fortsat med at stige.

Indekset har dannet en stigende kanal. Derfor vil det sandsynligvis fortsætte med at stige, og det næste punkt at se er på $8.600. Et fald under det 50-dages glidende gennemsnit på 8.310 A$ vil pege på flere ulemper.