Hvorfor Peloton-aktien steg i vejret i torsdags - hvor højt kan den gå?

Investorer jubler over Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) her til morgen, efter at det tilsluttede fitnessfirma kom langt over Street-estimaterne for omsætning i dets skattemæssige andet kvartal.

Peloton-aktien bliver belønnet, fordi ledelsen også torsdag hævede forventningerne til årets resultat.

Træningsudstyrsproducenten genererede $674 millioner i omsætning - praktisk talt over $654 millioner, som analytikere havde forudsagt. På årsbasis faldt tallet dog med omkring 9,0 %.

Peloton-aktien er stadig faldet med omkring 5,0 % i forhold til deres højeste år til dato.

Peloton-aktien stiger med opmuntrende vejledning

Peloton tilskrev sin kvartalsvise omsætning, der var bedre end forventet, delvist til en aftale, som det underskrev med Costco i slutningen af ​​2024. Reduktion af marketing-, administrations- og R&D-omkostninger, tilføjede det, hjalp også på EBITDA-fronten.

På minussiden vejledede fitnessfirmaet til hjemmet for op til $625 millioner i salg for det nuværende kvartal. Analytikere lå til sammenligning på 652 millioner dollars i stedet.

Men Peloton-aktien stiger ikke desto mindre, da investorerne fokuserer mere på deres profitudsigter.

Ledelsen forventer, at justeret EBITDA falder mellem $70 millioner og $85 millioner i Q1 – et godt stykke over eksperternes prognose på kun $50,4 millioner.

Derudover sagde PTON, at dens omsætning sandsynligvis vil stige i den bagerste halvdel af 2025.

Pelotons nye administrerende direktør er forpligtet til en vending

Peloton Interactive-investorer ser også ud til at ignorere det bredere end ventede tab i det nyligt afsluttede kvartal.

Det børsnoterede Nasdaq-firma tabte 24 cent per aktie, meget mere end 18 cent per aktie konsensus, da det fortsatte med at kæmpe med at gøre sin hardwareforretning mere profitabel.

Under ledelse af sin nye administrerende direktør Peter Stern, er PTON fuldt ud forpligtet til at genoprette sin høje margin, tilbagevendende indtægter fra abonnementer.

Den del af forretningen udgjorde godt 50 % af virksomhedens samlede omsætning i 2. kvartal.

Bemærk, at Peloton-aktien i øjeblikket ikke udbetaler udbytte og derfor forbliver uattraktiv for indkomstinvestorer i 2025.

Har Peloton-aktien yderligere opad?

På trods af dagens rally er Peloton-aktien muligvis ikke tør for plads til at køre endnu, ifølge UBS-analytiker Arpine Kocharyan.

Kocharyan ser opad i Peloton-aktien til $10, hvilket indikerer potentiale for yderligere 20% gevinst fra det nuværende niveau.

Hun er overbevist om, at selskabets aktiekurs kan drage fordel, da ledelsen fortsætter med at reducere omkostningerne.

Derudover forventer markederne ikke længere meget af PTON i de næste 2 til 3 år, hvilket giver plads til positive overraskelser ifølge investeringsselskabet.

Vigtigst er det, at UBS har tillid til abonnementsindustriens veteran Peter Sterns evne til at orkestrere en turnaround hos Peloton Interactive Inc.

Bemærk, at Stern var drivkraften bag Apple Fitness+ og også har tjent hos andre anerkendte virksomheder som Ford.