HSBC aktiekursprognose forud for indtjening: køb eller sælg?

HSBC-aktiekursen forbliver på et stærkt tyremarked og svæver på sit rekordhøje niveau, mens investorerne ser de igangværende jobnedskæringer og den kommende indtjening. HSBA-aktien er steget i de sidste tre uger i træk og med næsten 300 % fra det laveste niveau i 2020. Så hvad nu med HSBC-aktiekursen?

HSBC øger stadig effektiviteten

HSBC aktiekurs holdt sig stabil, da ledelsen fortsatte med at øge sin effektivitet under Georges Elhedery, den nye administrerende direktør.

Ifølge Bloomberg vil ledelsen annoncere flere jobnedskæringer, mest i sin investeringsbankafdeling. Nogle af disse nedskæringer, for det meste i Asien, er allerede begyndt, men virksomheden forventer at overlade dem i løbet af de næste par måneder.

Ledelsen har allerede taget yderligere skridt for at forbedre effektiviteten. Det har reduceret sin ledelseskomité og kombineret sine kommercielle og globale bankdivisioner.

Disse handlinger er oven på ledelsens øvrige handlinger i de seneste par år, herunder at forlade urentable markeder. HSBC har forladt toplande som Canada, USA, Argentina og Frankrig.

HSBC indtjening forude

Den næste nøglekatalysator for HSBC aktiekursen vil være den kommende indtjening, som er planlagt den 19. i næste uge. Analytikere forventer, at overskuddet før skat vil være $31,7 milliarder, en stigning på 4,6% fra året før.

De seneste resultater viste, at HSBC's resultat før skat (PBT) steg med 11 % til 8,5 milliarder USD i tredje kvartal. Dens omsætning steg til 17 milliarder dollars, da dens udlånsvækst forblev stabil.

Det meste af dets indtægter kom fra nettorenteindtægten (NII), som faldt til 10,6 milliarder dollars. Faldet skyldtes et tab på 300 millioner dollars ved tidlig indløsning af ældre værdipapirer.

Faldet blev delvist opvejet af en stigning i dets honorar og andre indtægter, hvis omsætning steg til 6,4 milliarder dollars.

HSBC bruger sin overskydende kapital til at returnere den til investorerne, en tendens, der kan fortsætte i de kommende år på grund af dets stærke CET1-forhold. Forholdet, som ser på dets risikovægtede aktiver, er steget til 15,2% fra Q3'23. De fleste banker reducerer aktivt deres CET1-ratio. HSBC håber, at dets udbytteudbetalingsforhold vil være omkring 50 % i 2024. Det annoncerede for nylig et tilbagekøb på 3 milliarder dollars.

HSBC aktiekursprognose

HSBA aktie fra TradingView

Det ugentlige diagram viser, at HSBC aktiekursen har været i en stærk opadgående tendens i de seneste par måneder. Den bevægede sig for nylig over oversiden af ​​den stigende kanal vist i sort.

HSBC-aktien har bevæget sig over det 50-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Yderligere er Relative Strength Index (RSI) flyttet til det overkøbte niveau på 85, det højeste sving i årevis. Det er et tegn på, at det er blevet meget overkøbt.

Den procentvise prisoscillator (PPO) er også sprunget til det højeste punkt i årevis. Derfor kan aktien se en kort tilbagetrækning og teste oversiden af ​​den stigende kanal igen. Det tilbagetog vil være en del af et break-and-retest-mønster, et populært fortsættelsestegn. På lang sigt vil HSBC aktiekursen hoppe og komme til 1.000p.