TSX Composite-analyse som Canada-obligationsrenter, Loonie-krak

Canadiske aktier forblev under pres i denne uge, da bekymringerne om den nye handelskrig med USA fortsatte. TSX Composite-indekset trak sig tilbage til et lavpunkt på C$25.000, et fald på 3,45 % fra dets højeste punkt i år. Så hvad nu for blue-chip-indekset, da den canadiske dollar og obligationsrenterne dykkede?

Canadiske dollar- og obligationsrenter er faldet

TSX Composite Index, som sporer de største canadiske aktier, har trukket sig tilbage, da investorerne er forblevet nervøse over økonomien.

Den canadiske dollar, populært kendt som loonie, er faldet til 1,4500 i forhold til den amerikanske dollar. Det er flyttet til det laveste niveau siden 3. februar og er faldet med næsten 10 % fra det højeste niveau i 2024.

Canadas obligationsrenter er faldet, et tegn på, at investorer bevæger sig fra aktier til obligationsmarkedet. Den 10-årige statsobligationsrente faldt til et lavpunkt på 2,80 %, et fald fra det højeste på 3,56 % år til dato.

Tilsvarende styrtede den 5-årige rente ned til et lavpunkt på 2,50 %, et fald fra det højeste niveau i 2023 på 4,45 %, mens det 30-årige afkast rykkede fra et maksimum på 4,04 % til 3,07 %, det laveste niveau siden 17. september.

De canadiske dollar- og obligationsrenter er faldet, da bekymringen om de næste handlinger fra Bank of Canada (BoC) fortsat er. Det er blevet en af ​​de mest dueagtige centralbanker i den udviklede verden, da den sænkede renten på hvert møde siden juni sidste år. Det har flyttet dem fra 5% til 3%, og der er odds for, at det vil fortsætte med denne tendens.

BoC er under pres nu, hvor den canadiske økonomi er ved at aftage, og inflationen er flyttet til under 2%. Det stirrer også på store risici, nu hvor Trump-administrationen har flyttet for at pålægge landet flere toldsatser.

Analytikere forventer, at den canadiske økonomi vil blive påvirket, hvilket vil slette mange af de fremgange, der blev opnået i fjerde kvartal, da den steg kraftigt.

Canadiske aktier falder

TSX Composite-indekset faldt med mere end 1,55 % mandag, efter at Trump bekræftede, at han ville fortsætte med sine tariffer. Disse tariffer vil være 25 % på de fleste importvarer og yderligere 10 % på energiprodukter.

Hovedeffekten af ​​disse tariffer er, at de vil påvirke efterspørgslen på kort sigt, da forbrugerne venter på en aftale om handel.

De fleste virksomheder i TSX Composite-indekset styrtede ned. Celestica-aktien faldt med 12,9 % mandag, hvilket bringer det ugentlige tab til 21,16 %. Celestica tilbyder adskillige produkter, mest til lande som Thailand og Malaysia.

De andre efternøler i TSX Composite Index var virksomheder som Veren, Nexgen Energy, Interfor, Vermillion Energy og Baytex Energy. Disse energiselskaber faldt, fordi Trumps tariffer på canadisk energi vil gøre det dyrere end dem i USA.

TSX Composite Index analyse

TSX -diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at TSX Composite-indekset er trukket tilbage i de seneste par måneder. Det har dannet et dobbelt-top-mønster til C$25.825. En dobbelttop er et af de mest populære bearish-tegn på markedet.

Halsudskæringen af ​​dette mønster er på $24.255, dets laveste niveau den 20. december, 23,6% Fibonacci Retracement niveau. Det har bevæget sig under det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Også Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne har peget nedad. Derfor vil TSX Composite sandsynligvis have et bearish sammenbrud, med det næste mål på $24.256, halsudskæringen og 23,6% retracement point. Flere gevinster vil blive bekræftet, hvis det stiger over det højeste niveau på $25.825.