Alibaba-aktiekursanalyse: forbereder sig på en stigning i takt med at sjældent mønster dannes

Alibaba-aktien er steget fra et lavpunkt på 55,7 dollars i 2022 til 123 dollars, da virksomheden har nydt godt af flere medvind som temaet kunstig intelligens, afslutningen på en regulatorisk nedskæring fra Beijings myndigheder og dens aktietilbagekøb. Denne artikel forklarer, hvorfor BABA-aktiekursen er ved at stige før eller efter denne uges indtjening.

Alibaba-aktiekursen har dannet et gyldent kors

Det ugentlige diagram identificerer et par unikke mønstre, der kan presse BABA-aktiekursen meget højere på lang sigt. Den har holdt sig over den stigende trendlinje, der forbinder de laveste udsving siden januar sidste år. Det er et tegn på, at bulls fortsat har kontrol for nu.

Den anden vigtige ting er, at Alibabas aktiekurs har dannet et gyldent krydsmønster, hvilket sker, når 50-ugers og 200-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) krydser hinanden. Et gyldent kryds fører ofte til flere gevinster.

Et godt eksempel på dette er det modsatte, som er kendt som dødskrydsmønsteret. BABA-aktien dannede et dødskryds i september 2021, da den blev handlet til $170. Den faldt derefter til et lavpunkt på $55,7 i 2022.

Alibaba-aktien har også bevæget sig over det vigtige modstandsniveau på $117,60, det højeste udsving i oktober 2024. Bevægelsen over denne pris var bemærkelsesværdig, da den ugyldiggjorde det dobbelttopmønster, der var ved at blive dannet. Den er også sprunget over Fibonacci Retracement-niveauet på 23,6% på $116,18.

Derfor vil aktierne sandsynligvis fortsætte med at stige, da bulls sigter mod det næste vigtige modstandsniveau på $148, det højeste niveau i 2025. En bevægelse over denne modstand vil signalere yderligere gevinster til 50% retracement på $183, en stigning på 46% over det nuværende niveau.

Den bullish Alibaba-aktiekursprognose vil blive ugyldig, hvis den styrtdykker under den centrale støtte på $96, det laveste punkt i april.

Flere katalysatorer for BABA-aktiekursen

Alibabas aktiekurs står over for flere katalysatorer forude. For det første vil virksomheden være en stor begunstiget, hvis USA indgår en aftale med Kina. I separate udtalelser roste Scott Bessent og Donald Trump de to dage lange samtaler, selvom de ikke gav nogen detaljer om, hvad der blev drøftet.

En aftale mellem de to lande ville hjælpe Alibaba på grund af den mængde varer, de sælger i USA. Mange amerikanske virksomheder bruger Alibabas hjemmeside til at købe varer fra USA, hvilket betyder, at de ville drage fordel af en aftale.

Derudover kan kinesiske embedsmænd muligvis markedsføre køb af amerikanske teknologivarer som halvledere som en måde at mindske det amerikanske handelsunderskud. Et sådant skridt ville omfatte at give Alibaba adgang til chips fra virksomheder som NVIDIA og AMD.

Den anden optimistiske katalysator for BABA-aktiekursen er de løbende aktietilbagekøb. Data viser, at antallet af udestående aktier er faldet til 2,31 milliarder, ned fra 2,71 milliarder i 2020. Aktietilbagekøb er med til at styrke en virksomheds aktie ved at øge dens indtjening pr. aktie (EPS).

Analytikere er optimistiske med hensyn til den kommende indtjening, selvom der fortsat er risiko for recession. Den gennemsnitlige omsætningsestimat er 240 milliarder yuan, en stigning på 8,17 % i forhold til samme periode sidste år.

Indtjeningen pr. aktie forventes at blive 12,8 yuan, en stigning fra 10,14 året før. Alibaba har en lang historie med at overgå analytikernes estimater, hvilket betyder, at de sandsynligvis vil gøre det samme i dette kvartal.

Alibaba-aktien er også rimeligt prissat, da den har et forward P/E-forhold på 12,2, hvilket er meget lavere end S&P 500-gennemsnittet på 21. Denne værdiansættelse er også billigere end andre virksomheder som Amazon og kinesiske tech-firmaer som Tencent og PDD Holdings.

Læs mere: 4 grunde til, at Alibaba-aktien stiger i år, og hvad der sker næste gang