Mens Buffett hopper af med Wall Street-bankerne, siger Truist, at disse regionale konkurrenter er værd at købe

Den legendariske investor Warren Buffett har for nylig solgt hele sin andel i Citigroup for at investere i aktier som Constellation Brands, hvilket indikerer, at han nu ser forbrugsvarer som et bedre valg end bankaktier.

Truist-analytikere, ledet af David Smith, ser dog fortsat værdi i finansielle tjenesteydelser, især de regionale bankaktier, der også er kendt for at betale solidt udbytte.

Nogle af dem har endda "utroligt store organiske vækstmuligheder drevet af differentierede forretningsmodeller", fortalte Smith kunderne i en researchnotat i denne uge.

Disse omfatter Old National Bancorp og Western Alliance Bancorp.

Old National Bancorp (NASDAQ: ONB)

Old National Bancorp har for nylig udvidet sin tilstedeværelse til flere nye markeder, herunder Wisconsin og North Dakota, med opkøbet af Bremer Financial.

"Banken har en god historik med at nå og overgå målene fra tidligere store handler," argumenterede Truist-analytikere i deres seneste rapport.

Investeringsfirmaet forventer, at integrationen af ​​Bremer vil resultere i en stigning på 20 % i ONBs indtjening pr. aktie (EPS) i 2026.

Truist henviste også til den regionale banks evne til at opretholde et afkast på materielle aktier (ROTE) på over 15 % og et sundt udbytte på 2,53 % for dens optimistiske syn på Old National Bancorp.

Western Alliance Bancorporation (NYSE: WAL)

Western Alliance er en bank med hovedkontor i Phoenix, der overgår alle sine regionale konkurrenter med hensyn til organisk vækst, og er en udbytteaktie, der giver 1,95 %.

I de senere år har den udviklet sig til en diversificeret kommerciel bank med adskillige nicheforretninger. Ifølge David Smith:

"Efter en betydelig opbygning af likviditet og kapital efter March Madness i 2023, hvor WALs brancheførende afkast faldt, er de nu klar til igen at være blandt de mere profitable mellemstore banker."

Truists kursmål på 92 dollars for WAL-aktier indikerer en potentiel stigning på omkring 17% herfra.

Webster Financial Corp (NYSE: WBS)

Webster Financial, der har base i Stamford, tilbyder en tilstrækkelig stor tilstedeværelse og operationel effektivitet til at generere lukrative overskud kvartal efter kvartal.

Derudover fokuserer den regionale banks ledelse på organisk vækst og tilbagekøb, der kan bidrage til at frigøre betydelig yderligere potentiale i sidste halvdel af 2025.

"Webster kan også prale af nogle nichebaserede udlånsvirksomheder og høje kapitalniveauer. Vi ser WBS-aktier som værende diversificerede og ser en overbevisende værdiansættelse," fortalte Smith kunderne i en analyse.

Truist har i øjeblikket et kursmål på 61 dollars på Webster Financial-aktien, der giver et lukrativt udbytte på 3,02% ved udstedelse.

Synovus Financial Corp (NYSE: SNV)

Synovus Financial er attraktiv for eksponering mod regionale banker, da virksomheden i øjeblikket har omkring 70 % af sin tilstedeværelse i områder med høj vækst.

Ifølge Truist Securities handles SNV-aktien i øjeblikket med en væsentlig rabat, og "den nuværende rentabilitet/franchiseværdi giver mulighed for at slippe af med traditionelle opfattelser gennem konsekvent eksekvering."

Investeringsfirmaet kan lide Synovus på grund af dets udbytte på 3,15% og fokus på organisk vækst og ensartet kreditkvalitet. Dets kursmål på $56 på SNV indikerer en potentiel stigning på næsten 15% herfra.