Disse forsvarslagre, der går under radaren, kunne drage fordel af mere end spændinger i Mellemøsten

Jefferies senioranalytiker Sheila Kahyaoglu siger, at hun er overrasket over at se forsvarsaktierne bevare roen i kølvandet på den geopolitiske eskalering i Mellemøsten.

Teheran angreb amerikanske luftbaser i Qatar som svar på sidstnævntes angreb på dets atomanlæg i weekenden.

Og mens præsident Donald Trump sagde, at han har mæglet en våbenhvile efter denne udvikling, hævdede både Israel og Iran, at deres modstander havde overtrådt den tirsdag.

Alligevel er store amerikanske forsvarsaktier som RTX, Lockheed og Northrop faldet i forhold til sidste tirsdag i skrivende stund.

Hvorfor forsvarsaktier stadig er værd at eje

Ifølge Jefferies' Kahyaoglu berettiger afdæmpet reaktion fra de amerikanske forsvarslagre på trods af Israel-Iran-konflikten ikke til at vende ryggen til dem endnu.

Hvorfor? Fordi Trumps kontroversielle skatte- og udgiftslov foreslår at øge forsvarsudgifterne med hele 150 milliarder dollars, eller omkring 13 % på årsbasis.

Hvis Kongressen godkender dette forslag, og omkring halvdelen af det går til den amerikanske præsidents "Golden Dome"-projekt (måske i regnskabsåret 2026), kan det vise sig at være en meningsfuld medvind for eksisterende forsvarsfirmaer, da han (Trump) ønsker at implementere det inden for tre år, fortalte analytikeren kunderne i sin seneste rapport.

Mens RTX, LMT og NOC er mere oplagte køb på den baggrund, er Kahyaoglu også optimistisk med hensyn til et par forsvarsaktier under radaren i de næste 12 måneder.

Disse omfatter Elbit og Kratos. Lad os se nærmere på, hvad hver af disse to har i vente for investorer i den sidste halvdel af 2025.

Elbit Systems Ltd (NASDAQ: ESLT)

En stigning på 150 milliarder dollars i amerikanske forsvarsudgifter – især med bevillinger til missilforsvar, ammunition og avancerede teknologier – kan være til stor gavn for Elbit-aktien.

Som en nøgleleverandør af præcisionsstyrede våben, elektroniske krigsførelsessystemer og grænseovervågningsteknologi er ESLT godt positioneret til at vinde nye kontrakter eller udvide eksisterende amerikanske partnerskaber.

Øget finansiering til programmer som "Golden Dome"-missilskjoldet kan også skabe efterspørgsel efter Elbits kampafprøvede luftforsvarsløsninger.

Med stigende geopolitiske spændinger og amerikanske allierede, der søger interoperable systemer, kan det israelske firmas amerikanske eksponering og NATO-venlige portefølje drive investorernes optimisme og indtægter opad.

Kratos Defense & Security Solutions Inc (NASDAQ: KTOS)

Kratos-aktier kan også være en vigtig modtager af Trumps forsvarsløft på 150 milliarder dollars , især med 13,5 milliarder dollars øremærket til at accelerere produktionen fra forsvarsstartups og utraditionelle virksomheder.

KTOS har specialiseret sig i ubemandede systemer, hypersoniske og satellitteknologi – områder, der er i overensstemmelse med lovforslagets prioriteter, herunder AI-drevet forsvar og autonome platforme.

Med et stærkt book-to-bill-forhold og voksende efterslæb er Kratos stærkt positioneret til at sikre nye kontrakter og skalere produktionen under Trump-administrationen.

Den forventede stigning i forsvarsudgifterne øger synligheden af dens fremtidige efterspørgsel, hvilket potentielt kan drive omsætningsvækst, marginudvidelse og i sidste ende investorernes tillid til KTOS-aktier i 2025 og fremover.