Rolls-Royce-aktien nærmer sig 1.000pence – men en tilbagetrækning kan være den næste

Rolls-Royce-aktien er steget til et rekordhøjt niveau og nærmer sig langsomt det vigtige modstandsniveau på 1.000p. RR-aktien er steget med 74% i år og med 120% i de sidste 120%, hvilket giver den en markedsværdi på over $110 milliarder. Så vil RR-aktien fortsætte med at stige?

Rolls-Royce aktiekursanalyse

Det ugentlige diagram viser, at Rolls-Royce-aktiekursen har været i et stærkt tyreløb i de seneste par år. Den er steget fra et lavpunkt på 36p i 2020 til et rekordhøjt niveau på 981p.

Aktien har bevæget sig over det afgørende modstandsniveau på 809p, hvilket er det højeste sving den 17. marts. At bevæge sig over nøglemodstandsniveauet var bemærkelsesværdigt, da det ugyldiggjorde dobbelt-top-mønsteret, hvis halsudskæring er på 557p.

Rolls-Royce-aktien har holdt sig over de 50-ugers og 100-ugers glidende gennemsnit. Den har bevæget sig omkring 46 % over det 50-ugers glidende gennemsnit og 85 % højere end 100-ugers MA.

Relative Strength Index (RSI) er steget til det overkøbte punkt på 80, mens den stokastiske oscillator er steget til næsten 100. Disse indikatorer viser, at aktien fortsat har et højt momentum.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, hvor Rolls-Royce-aktiekursen stiger og rammer det vigtige modstandsniveau ved 1.000p. Efter at have gjort dette vil aktien sandsynligvis trække sig tilbage, omend midlertidigt, efterhånden som investorerne bogfører overskud.

Tilbagetrækningen vil også ske, fordi tokenet er blevet meget overkøbt, mens det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) er faldet til 29 fra sidste års højdepunkt på 67. En faldende ADX er et tegn på, at momentum er faldende.

I dette tilfælde kunne Rolls Royce-aktien falde og genteste den vigtige støtte ved 810p, det højeste udsving i marts, og derefter genoptage den opadgående tendens.

Rolls-Royce aktiediagram | Kilde: TradingView

Rolls Royce Holdings vækst og værdiansættelse

Rolls-Royce-aktiekursen er steget i de seneste par år, da virksomhedens vækst accelererede. Dens tre virksomheder: civil luftfart, elektricitet og forsvar har klaret sig godt.

De seneste resultater viste, at det civile luftfartssegments omsætning steg med 24% sidste år til over 9,04 milliarder pund, mens dets frie pengestrømme er steget med 224% til 2,03 milliarder pund.

Denne vækst kan accelerere i de kommende måneder, efterhånden som efterspørgslen efter luftfart stiger. Airbus og Boeing har alle modtaget gigantiske ordrer i de seneste par måneder, og Airbus forventes at modtage omkring 500 ordrer fra Kina i juli.

Forretningsflyvningen, hvor Rolls-Royce har en betydelig markedsandel, forventes også at fortsætte med at vokse.

Rolls-Royces forsvarsindtægter steg med 13 % til 4,5 milliarder pund, hjulpet af ubådsforretningen. Igen kan dette segment vinde mere indpas i de kommende år, efterhånden som USA og Europ øger forsvarsudgifterne.

Segmentet for strømsystemer voksede med 11 % sidste år, hjulpet af dets datacenterforretning. Dette segment vil fortsætte med at trives, efterhånden som virksomheder øger deres udgifter til AI-infrastruktur i år. Virksomheden blev også udvalgt til at tilbyde små modulære atomreaktorer i Storbritannien.

Den største bekymring er, at Rolls-Royce og General Electric Aviation er meget overvurderet nu. RR har en markedsværdi på 80 mia. pund og forventer at opnå et driftsoverskud på 2,9 mia. pund i år. Dette giver den en indtjening pr. aktie på 27, hvilket er højere end mange industrivirksomheder.