Hvorfor QuantumScape-aktiekursen steg, og hvorfor den snart kan gå ned

QuantumScape-aktiekursen har iscenesat et stærkt comeback på en GameStop-lignende måde. QS-aktien steg til et højdepunkt på $14,22, hvilket er en stigning på over 315% fra det laveste punkt i år, hvilket gør den til en af de bedst præsterende i Wall Street. Denne artikel forklarer, hvorfor den er steget, og hvorfor den snart vil styrtdykke.

Hvorfor QuantumScape-aktien steg

Der er to hovedårsager til, at QS-aktiekursen er steget i de seneste par uger. For det første antændte stigningen, efter at virksomheden meddelte, at den havde nået en vigtig milepæl i opskaleringen af sine produktionskapaciteter.

I dette sagde QuantumScape, at det havde formået at integrere sin avancerede Cobra-separatorproces i sin baseline-celleproduktion. Cobra vil muliggøre hurtigere og mere energieffektiv produktion med et lille udstyrsfodaftryk sammenlignet med Raptor, dets tidligere proces. Virksomheden sagde:

Virksomheden håber, at denne proces vil hjælpe den med at blive en stor kraft i solid-state batteriindustrien, som analytikere mener vil være kritisk i elbilindustrien.

Disse batterier er bedre end de eksisterende, fordi de oplades hurtigt og har længere rækkevidde.

For det andet steg QS-aktiekursen på grund af et short-squeeze blandt investorerne, fordi det er en af de mest shortede virksomheder. Data viser, at virksomheden har en kort andel på 13,6%, hvilket er højere end de fleste virksomheder. Dette short-squeeze ligner GameStop og AMC i 2021.

Risici for QS-aktierallyet

Der er tre hovedårsager til, at QuantumScape-aktiekursen snart kan styrtdykke. For det første viser historien, at virksomheder, der gennemgår et marked, viser, at aktier, der gennemgår et short-squeeze, ofte styrtdykker, efter at momentum aftager. For eksempel er GameStop og AMC Entertainment fortsat meget lavere end deres højdepunkt i 2021.

For det andet er der tegn på, at QuantumScapes insidere sælger aktien, hvilket er et rødt flag. Disse insidere har solgt over 5,6 millioner aktier i de sidste 12 måneder.

Desuden står virksomhedens batteriteknologi over for betydelig konkurrence fra kinesiske virksomheder. BYD og CATL er kommet med et batteri, der kan oplades på 5 minutter og køre hundredvis af miles.

Derudover er QuantumScapes forretning mest afhængig af Volkswagen, som også er en stor investor. Risikoen her er, at virksomheden kan vælge andre batterileverandører, da QuantumScape vil tage tid at bringe sine batterier i skala.

QuantumScape aktiekurs analyse

Det daglige diagram viser, at QS-aktiekursen også steg af en vigtig teknisk årsag. Det dannede et faldende kilemønster, et populært bullish vendingstegn.

Aktien er i fare for at vende, fordi den er blevet meget overkøbt, og Relative Strength Index (RSI) er steget til 90. Andre oscillatorer er også steget i de seneste par måneder.

Den anden risiko er, at den har afveget væsentligt fra de glidende gennemsnit. Det betyder, at det snart kan gennemgå en gennemsnitlig tilbagevenden, hvor et aktiv bevæger sig tilbage til sine historiske gennemsnit. Det betyder, at den kan falde til $10, hvilket er det højeste udsving i januar sidste år.