Applied Materials-aktien danner et sjældent opadgående mønster forud for indtjeningen

Applied Materials-aktiekursen har trukket sig tilbage fra sidste uges højdepunkt på $200 til de nuværende $185. Det er fortsat omkring 50% over det laveste niveau fra år til dato, da investorerne fokuserer på den kommende kvartalsvise indtjening på torsdag. Den har dannet et omvendt hoved-og-skuldre-mønster, der peger på et opsving forud for eller efter indtjeningen.

Applied Materials aktiekursanalyse forud for indtjeningen

Det daglige diagram viser, at AMAT-aktiekursen nåede bunden på $123 i april og derefter steg til et højdepunkt på $200, som vi forudsagde her. Dette opsving skete, da de fleste amerikanske og globale virksomheder steg kraftigt.

Senest har AMAT-aktiekursen trukket sig tilbage til et lavpunkt på $175. Et nærmere kig viser, at det har dannet det meget opadgående omvendte hoved-og-skuldre-mønster.

I dette tilfælde er hovedet på $123, mens venstre skulder er på $158 og den højre er på $174. Halsudskæringen er på det psykologiske punkt på $200.

Aktien bevægede sig over de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). At forblive over de to gennemsnit er et tegn på, at tyrene er i kontrol.

Derfor vil aktien sandsynligvis opleve et opadgående udbrud efter sin indtjeningsrapport i denne uge. Hvis dette sker, vil det næste nøgleniveau at holde øje med være på $200. En bevægelse over dette niveau vil pege på flere stigninger i de kommende måneder.

Aktiens langsigtede udsigter er bullish, hvor det vigtigste modstandsniveau at holde øje med er på $277. Dette mål estimeres ved først at måle afstanden fra halsudskæringen og hovedet. I dette tilfælde er afstanden 38%.

Måling af den samme afstand fra halsudskæringen giver målet til $277. For at dette kan ske, vil stigningen blive bekræftet, hvis den bevæger sig over modstanden på $253, hvilket er det højeste udsving i juli sidste år.

AMAT indtjening forude

Den næste vigtige katalysator for Applied Materials er dens kommende indtjening på torsdag. Disse resultater vil give mere farve til, hvad vi kan forvente i de kommende måneder.

De seneste resultater viste, at virksomhedens omsætning steg med 7% til $7,1 milliarder i andet kvartal. Dens bruttomarginer steg til 49,1% fra 47,4%, mens dens nettoindkomst steg med 24% til over $2,1 milliarder.

Denne vækst blev drevet af den igangværende medvind med kunstig intelligens (AI), da datacenterbranchen trivedes. Den seneste indtjening viste, at nogle af dets kunder, som Microsoft, Google, Meta Platforms og Amazon, fortsatte med at stige kraftigt.

Applied Materials' omsætning inden for halvledersystemer steg til over 5,25 milliarder dollars fra 4,9 milliarder dollars. Dets Applied Global Services registrerede stærk vækst, hvor omsætningen steg til $1,56 milliarder.

Analytikere mener, at selskabets omsætning vil lande på $7,21 milliarder, hvilket er en stigning på 6,42% fra år til år. Dens årlige omsætning forventes at være $28,79 milliarder, hvilket er en stigning på 5,93% fra år til år.

Applied Materials' indtjening pr. aktie (EPS) forventes at lande på $2,36, hvilket er en stigning fra $2,12 i samme periode sidste år.

Vigtigst af alt forventes virksomheden at fortsætte med at returnere midler til investorer. Det returnerede $2 milliarder til investorer i sidste kvartal, hvilket drev de udestående aktier til 802 millioner fra 917 millioner i 2020.

Læs mere: Applied Materials-aktien: Er AMAT et røverkøb forud for indtjeningen?