Circle aktiekursanalyse: risici og muligheder at holde øje med

Circle-aktiekursen steg og trak sig derefter tilbage efter at have offentliggjort sine første finansielle resultater som et børsnoteret selskab. CRCL steg til et højdepunkt på $190 efter sine tal og faldt derefter til et lavpunkt på $155, hvilket er et fald på næsten 50% fra det højeste punkt i år.

Download af Circle-indtjening

Circle-aktien reagerede på sine økonomiske resultater, som viste, at indtægterne steg, da tabene steg på grund af omkostningerne ved børsintroduktionen (IPO).

Resultatet viste, at selskabets stablecoins i omløb steg med 90% fra år til år til over $61,3 milliarder. Ifølge CoinMarketCap er dette tal nu steget til over $65 milliarder, hvilket styrker dets ophold som den næststørste stablecoin i branchen.

Cicles omsætning steg med 53% til $658 millioner, hjulpet af den voksende USDC-markedsværdi og stabile renter. Dets nettotab steg til $482 millioner på grund af børsnoteringsomkostninger.

Det meste af dets indtægter kom fra dets reserveindtægter, mens det andet segment tjente $24 millioner, hvilket er en stigning på 252% i forhold til samme periode.

Risici og muligheder

Circle Internet-muligheder

Circle har flere risici og muligheder, der vil påvirke dets præstationer i de kommende måneder. Den første mulighed er den nyligt underskrevne GENIUS Act, som vil strømline stablecoin-markedet gennem årene.

Mest bemærkelsesværdigt kan Circle se en stigning i tilstrømningen, hvis USDT forlader det amerikanske marked, fordi det ikke overholder reglerne. GENIUS Act siger, at alle USD stablecoins skal have amerikanske dollar eller kortfristede statsobligationer som reserver, USDT er bakket op af flere aktiver som guld og BTC.

Den anden vigtige mulighed er Circle Payment Network, der søger at ændre, hvordan banker flytter penge. Det fjerner de mange lag, der findes, øger transaktionshastighederne og sænker derefter omkostningerne. Hvis det lykkes, vil denne arm være en game-changer i den finansielle sektor.

Yderligere annoncerede Circle den kommende lancering af Arc, et lag-1 blockchain-netværk til stablecoin-betalinger.

CRCL-risici

Selvom Circle har mange muligheder forude, har det store risici forude. Den vigtigste risiko er, at dens vigtigste indtægtskilde kan ændre sig i de kommende år.

I dette tilfælde forventes Federal Reserve at sænke renten i september, oktober og december. Et sådant skridt vil bringe de toneangivende renter fra de nuværende 4,50 % til 3,75 %.

Analytikere forventer flere nedskæringer næste år, når Jerome Powells embedsperiode slutter. Som sådan vil renten sandsynligvis ende næste år på 2 % eller derunder, hvilket betyder, at Circles renteindtægter vil blive påvirket.

Circle bliver nødt til at øge sit stablecoin-udbud for at opveje faldet i renteindtægterne.

Den anden risiko er, at Arc bevæger sig ind i en meget konkurrencepræget branche, hvor kæder som Ethereum, Tron, Solana og BSC allerede har en betydelig markedsandel. De fleste lag-1 blockchains lykkes ikke på grund af denne konkurrence.

Den anden risiko for Circle-aktiekursen er, at stablecoin-konkurrencen stiger. Nogle af de mest bemærkelsesværdige konkurrenter er tokens som PayPal USD (PYUSD) og Ripple USD (RLUSD).

Circle aktiekurs teknisk analyse

Det to timer lange diagram viser, at CRCL-aktiekursen har været i en nedadgående tendens. Den bevægede sig fra et højdepunkt på $262 i juli til $163. Den har også bevæget sig under det 50-perioders glidende gennemsnit.

Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne sigter mod det vigtigste støtteniveau på $100, hvilket er 38% under det nuværende niveau. En bevægelse over modstanden ved $200 vil ugyldiggøre det nedadgående syn.