Insidere dumper QuantumScape-aktier: Er et krak på vej?

QuantumScape-aktiekursen har gennemgået et short squeeze i år, efter at virksomheden gjorde betydelige fremskridt i sin fremstillingsproces. QS-aktien steg til et højdepunkt på $12,38 torsdag, hvilket er det højeste niveau siden den 25. juli. Den er steget med 260 % fra sit laveste niveau i år.

Hvorfor QuantumScape-aktien er steget kraftigt i år

QuantumScape-aktiekursen er steget kraftigt i år, efter at virksomheden med succes integrerede Cobra-fremstillingsprocessen , som er en ny metode med høj kapacitet til fremstilling af solid-state keramiske separatorer.

Cobra erstattede den tidligere Raptor-proces, som vil føre til en 25 gange hurtigere varmebehandlingsgennemstrømning og bruge en mindre gulvplads.

Virksomheden er nu i testprocessen af cobra-fremstillingsprocessen og har allerede implementeret sit batteri på en Ducati-motorcykel. Den vil derefter blive sendt til test af køretøjer i den virkelige verden i 2026.

Virksomheden håber, at Cobra-processen vil gøre det muligt at forenkle fremstillingsprocessen og bygge sine batterier i stor skala. I dette tilfælde vil dets nyligt annoncerede partnerskab med Murata Manufacturing hjælpe det med at opnå skala.

QuantumScape-aktiekursen steg også, efter at den udvidede sit partnerskab med PowerCo, et selskab ejet af Volkswagen, dets største kunde. I en meddelelse sagde virksomheden, at den ville modtage 131 millioner dollars fra PowerCo i de næste to år for at støtte den fælles kommercialiseringsproces.

QS-aktiekursen steg også, efter at ledelsen afslørede, at den havde sikret sig et partnerskab med en anden stor bilproducent, der vil bruge sine batterier. Dette er en stor opdatering i retning af dets kommercialiseringsindsats.

Der er stadig store udfordringer

Alligevel står QuantumScape-aktien over for stor modvind, der kan føre til et krak i de kommende måneder.

For det første fortsætter virksomheden med at tabe millioner af dollars i kvartalet, da den endnu ikke har genereret nogen omsætning. Dets nettotab i sidste kvartal var på $114 millioner, hvilket bragte årets tab på $229 millioner. Denne tabsgivende vil sandsynligvis fortsætte, selv når virksomheden begynder at sende sine batterier, hvilket kan presse den til at rejse flere penge

For det andet sælger insidere aktien aggressivt. Barchart-data viser, at Jeffrey Straubel, en uafhængig direktør i virksomheden, har solgt sine aktier i de sidste par måneder.

I alt har insidere solgt over 4 millioner aktier i de sidste 3 måneder og 6,09 millioner i de sidste 12 måneder. Insidersalg ses ofte som en bearish faktor, da disse personer normalt har væsentlige oplysninger om virksomheden.

For det tredje hober short-sælgere sig stadig op i QuantumScape, da de forventer en vending. Det har en kort rente på 10 %, hvilket er væsentligt højere end de fleste virksomheder.

Desuden bliver argumentet for solid-state-batterier udfordret af nye batterier fra kinesiske virksomheder som BYD og CATL, som kan oplades fuldt ud på under 10 minutter.

QuantumScape aktiekurs teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagram viser, at QS-aktien nåede bunden på $3,3 i april, da handelskrigen startede, og derefter gik parabolsk til et højdepunkt på $15, hvilket var det højeste punkt den 18. juli.

Aktien trak sig derefter tilbage og nåede bunden på $7,40, hvilket var det laveste niveau den 4. september. Den er nu steget igen, da tyrene sigter mod det højeste niveau fra år til dato på $15.

Risikoen er, at det er ved at danne et dobbelt-top-mønster, hvilket ofte fører til et bearish udbrud. Derfor, hvis dette sker, vil den stige med omkring 23% og derefter genoptage den nedadgående tendens.