Hang Seng Indeksanalyse forud for den kinesiske indtjening

Hang Seng-indekset steg med næsten 1% mandag morgen, da de globale aktier steg efter weekendens møde mellem kinesiske og amerikanske embedsmænd. Aktien steg til H$26.400, hvilket er det højeste niveau siden den 13. oktober, og 42% over det laveste niveau fra år til dato.

Håb om en handelsaftale mellem Kina og USA

Den vigtigste katalysator for den igangværende Hang Seng Index-aftale er, at der er håb om en aftale mellem USA og Kina efter en række møder i Malaysia.

Embedsmænd fra de to lande, herunder finansminister Scott Bessent, sagde, at en aftale, der forhindrer øjeblikkelig eskalering, var blevet indgået.

Nogle dele af aftalen handler om, at Kina køber sojabønner til en værdi af milliarder af dollars og forsinker implementeringen af eksportkontrol på sjældne jordarters materialer, som er meget udbredt i den amerikanske fremstillingsindustri.

Den næste vigtige begivenhed bliver et møde mellem Donald Trump og Xi Jinping for at ratificere handelsaftalen på APEC-topmødet i Sydkorea torsdag.

De bedst præsterende virksomheder i Hang Seng-indekset er dem med en vis eksponering mod USA, herunder Wuxi AppTec og Wuxi Biologics. Andre topvindere var Baidu, Xinyi Glass, Alibaba og Orient Overseas.

Potentielle HKMA-rentenedsættelser

Hang Seng-indekset steg, da markedsdeltagerne øgede sandsynligheden for rentenedsættelser fra Federal Reserve og Hong Kong Monetary Authority (HKMA).

Disse odds steg efter at USA offentliggjorde sin forbrugerinflationsrapport i sidste uge. Denne rapport viste, at landets inflation steg en smule fra 2,9 % i august til 3,0 % i september. Kerneinflationen, som ekskluderer volatile fødevarer og energi, faldt fra 3,1 % til 3,0 %.

Data på Polymarket viser, at oddsene for en Fed-nedsættelse steg til 97%. Det samme gælder for Kalshi og CME Fed Futures-værktøjet. HKMA følger altid i Federal Reserves fodspor på grund af Hong Kong-dollarbindingen.

Vigtige kinesiske indtjeninger forude

Den næste vigtige katalysator for Hang Seng-indekset vil være indtjeningen fra nogle af de største virksomheder i indekset.

Det første store selskab, der offentliggør sine resultater, er HSBC Bank, som for nylig købte Hang Seng Bank. HSBC forventes at rapportere stærke resultater, efterhånden som dets turnaround-foranstaltninger fortsætter.

Bank of China, som er vurderet til over 159 milliarder dollars, vil offentliggøre tirsdag, efterfulgt af Ping An Insurance onsdag.

De andre bemærkelsesværdige Hang Seng-virksomheder, der offentliggør deres resultater, er Agricultural Bank of China, som offentliggøres på torsdag. Det er den tredjestørste bank i verden efter JPMorgan og Bank of America. ICBC, den fjerdestørste bank globalt, vil også offentliggøre sine resultater samme dag.

Firmaer som Kweichow Moutai, China Merchants Bank, Sinopec, Bank of Communications, Petrochina og CNOOC vil også offentliggøre deres resultater senere på ugen.

Hang Seng Index teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagram viser, at Hang Seng-indekset har været i en opadgående trend og nu svæver tæt på sit højeste niveau i år.

Den er vendt tilbage fra denne måneds lavpunkt på H$25.124 til de nuværende H$26.420 og er nu over de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Relative Strength Index (RSI) har netop krydset det vigtige punkt ved 50 og peger opad. Derfor vil indekset fortsætte med at stige, da tyrene sigter mod det højeste niveau fra år til dato på $27.305. En bevægelse under støtten på $25.125 vil ugyldiggøre de opadgående udsigter.