Monday.com aktien rammer det laveste niveau i 52 uger efter offentliggørelsen af 3. kvartal: Hvad er det næste?

Monday.com Ltd ( NASDAQ: MDNY ) åbnede næsten 20% nede mandag morgen efter at have offentliggjort et bedre end forventet 3. kvartal, men som gav en skuffende prognose for sit nuværende finansielle kvartal.

Mens bulls vil hævde, at de stærke overskriftstal berettiger til at købe MDNY-aktier på nedgangen efter indtjeningen, tyder et dybere dyk ned i både de fundamentale og tekniske forhold på noget andet.

I skrivende stund handles Monday.com aktie mere end 50% under sit år-til-dato-højdepunkt i februar.

Her er grunden til, at du ikke bør købe faldet i Monday.com aktie

Investorerne anbefales at være forsigtige med at købe faldet i MNDY-aktien efter indtjeningen, da der under de stærke overskrifter var uigendrivelige tegn på svaghed i selskabets finansielle meddelelse.

For eksempel markerede en stigning på 26 % i omsætningen fra år til år – hvilket var bedre end forventet – en opbremsning i forhold til tidligere kvartaler.

Endnu vigtigere er det, at ledelsens prognose for en vækst på op til 23 % i 4. kvartal tyder på, at tingene ikke vil blive bedre på kort sigt.

I 3. kvartal faldt Monday.com's marginer også med 400 basispoint til 29%, hvilket indikerer svagere arbejdskapitaleffektivitet – muligvis på grund af langsommere opkrævninger eller mindre gunstige faktureringsvilkår.

Firmaets økonomiske problemer blev tilføjet til dets salgs- og marketingomkostninger, der udgjorde mere end halvdelen af dets omsætning i tredje kvartal, hvilket forstærker, at aktien ikke er værd at eje på vej ind i 2026.

MNDY-aktier ser ud til at være voldsomt overvurderede

Et andet stort rødt flag på Monday.com aktier er den strakte værdiansættelse. Selvfølgelig anvender det Nasdaq-noterede firma kunstig intelligens (AI) som en central del af sin produktstrategi.

Men selv efter AI-aktiernes standarder skriger dens fremadrettede pris-til-indtjening (P/E) multipel på mere end 200 – ifølge Barchart – overvurdering.

Kort sagt er der simpelthen for mange bedre prissatte aktier derude til eksponering for den fortsatte forventede vækst i kunstig intelligens end Monday.com.

Faktisk har insidere ikke registreret en eneste købstransaktion, der involverer MNDY i løbet af de sidste 12 måneder – hvilket bekræfter, at selv de mener, at det allerede har bagt i år med opside.

Når de, der er tættest på virksomhedens drift, ikke er villige til at satse på fremtidige fordele, hvorfor skulle du så gøre det?

Tekniske oplysninger peger på yderligere nedadgående Monday.com

Endelig, fra et teknisk perspektiv, er udsigterne for MNDY-aktien lige så dystre.

I skrivende stund handler det israelske selskab et godt stykke under alle sine store glidende gennemsnit (50-dages, 100-dages, 200-dages), hvilket signalerer et fortsat nedadgående momentum på tværs af flere tidsrammer.

Dette tyder på, at institutionelt ejerskab af Monday.com kan falde i de kommende uger, hvilket potentielt kan fremskynde det igangværende frasalg.

Bemærk, at sæsonudsving i øjeblikket heller ikke favoriserer cloud-aktien .

Siden 2021 har den kun givet et afkast på 2,28 % i gennemsnit i november, efterfulgt af et fald på 3,44 % i december og endnu et fald på 1,29 % i januar.

Og mens firmaet med hovedkvarter i Tel Aviv fortsat er "købsvurderet" blandt Wall Street-analytikerne, kunne de også revidere deres estimater (nedad) på det efter indtjeningsmeddelelsen for 3. kvartal, der blev offentliggjort i dag.