Plug Power-aktiekursen styrtdykker, da tabene stiger: tid til at købe faldet?

Plug Power-aktiekursen har trukket sig tilbage og bevæget sig ind i et bjørnemarked, hvilket har slettet nogle af de gevinster, der blev opnået i september og oktober. PLUG har trukket sig tilbage med over 50% fra sit højeste punkt i år og sænket sin markedsværdi fra $4,8 milliarder til $3,12 milliarder. Så er det sikkert at købe PLUG-aktiefaldet?

Plug Power aktiekurs teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagram viser, at PLUG-aktiekursen vendte tilbage fra YTD-lavpunktet på $0,6850 til et højdepunkt på $4,58. Denne stigning skete, da virksomheden annoncerede nogle bemærkelsesværdige leverancer, herunder en 5 MW elektrolysatorinstallation til Hollandia til H2Cast-projektet.

Disse gevinster var relativt kortvarige, da aktien faldt med tocifrede tal. Den er nu faldet tæt på 61,8% Fibonacci Retracement.

Plug Power-aktien har bevæget sig under til 50-dages eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) og det stærke, pivot, omvendte niveau i Murrey Math Lines-værktøjet.

Aktien har bevæget sig under Supertrend-indikatoren, hvilket er et tegn på, at bjørnene er i kontrol indtil videre. Den er også faldet under Ichimoku-skyen, mens Relative Strength Index (RSI) og MACD alle er fortsat med at bevæge sig nedad.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, hvor aktien fortsætter med at falde, potentielt til det næste vigtige støtteniveau på $1,56. Denne støtte er et vigtigt niveau, da det er langs Ultimate Support of the Murrey Math Lines-værktøjet og er lidt over 78,6 % Fibonacci Retracement-niveauet.

Alligevel er der en lille chance for, at PLUG-aktiekursen vil vende tilbage, efterhånden som investorerne køber det seneste dyk. Et sådant træk vil skubbe det til det store S/R-omdrejningspunkt for Murrey Math Lines-værktøjet til $3,13.

PLUG aktie kursdiagram | Kilde: TradingView

Stik Strømtab er et problem

Den vigtigste nedadgående katalysator for Plug Power-aktiekursen er, at dens forretning fortsætter med at tabe betydelige summer.

En rapport, der blev udgivet i sidste uge, viste, at dens nettoomsætning steg til $177 millioner i sidste kvartal fra de $173 millioner, den tjente i samme periode sidste år.

Dens omsætningsvækst var drevet af dens elektrolysatorforretning og den robuste volumen af dens brintforretning. Salget af elektrolysatorer faldt til 96,7 millioner dollars fra tidligere 107 millioner dollars.

Omsætningen i elkøbsaftalerne steg til omkring 24 millioner dollars, mens brændstoffet, der blev leveret til forbrugerne, steg til 35 millioner dollars. Dens administrerende direktør sagde:

Mens omsætningsvæksten var opmuntrende, fortsatte virksomheden med at tabe millioner af dollars. Dets driftstab steg til $228 millioner fra de tidligere $116 millioner, mens dets nettotab var $363 millioner. Nettotabet i årets første ni måneder steg til næsten 800 millioner dollars.

Som sådan, mens virksomheden har et højt efterslæb, har den ikke været i stand til at konvertere dette til positive overskud. Det er uklart, om ledelsen vil ramme de pengestrømsmålinger, den fastsatte for et par måneder siden på JPMorgan Industrials Conference.

Den anden hovedrisiko for Plug Power er, at det kan være nødvendigt at rejse yderligere kontanter, hvis dets tab accelererer. Det sluttede sidste kvartal med $165 millioner i kontanter og tilsvarende og $189 millioner i bundne kontanter.

Derudover står virksomheden fortsat over for et betydeligt pres fra short-sælgere, som fortsætter med at satse imod dens udførelse. Den korte rente er steget til 22%, hvilket gør den til en af de mest shortede virksomheder på Wall Street. Alligevel betyder det også, at virksomheden kan gå igennem et short-squeeze, som det skete for et par måneder siden.

LÆS MERE: Plug-aktien stiger med 22% i dag: 5 vigtige årsager bag rallyet