Nifty 50-indeksanalyse, mens indiske detailinvestorer sælger aktier

Nifty 50-indekset er steget til et rekordhøjt niveau i år, selvom den indiske økonomi står over for store udfordringer, herunder toldsatser, detailinvestorers salg og en faldende rupee. Den handlede til ₹26.167 onsdag, et par point under rekordniveauet på ₹26.260.

Indiske detailinvestorer dumper aktier

Nifty 50-indekset ligger tæt på sit rekordhøje niveau, selvom detailinvestorer fortsatte med at sælge aktierne.

Data samlet af Bloomberg viser, at disse investorer indtil videre i kvartalet har solgt aktier til en værdi af over 2,2 milliarder dollars, hvilket er et tegn på, at de forventer, at nedadgående tendens vil accelerere. Sidste gang de solgte aktier så meget, var i juni 2023.

En af grundene til salget er, at Nifty 50-indekset har klaret sig dårligere end andre globale indeks. Det er kun steget med 10 % i år, mens andre indeks som KOSPI og Nasdaq 100 har haft en bedre præstation.

Samtidig roterer nogle af disse investorer til andre bedre præsterende aktiver som guld og sølv.

Derudover er der vedvarende bekymringer om den indiske økonomi, hvilket forklarer, hvorfor den indiske rupie er faldet til det laveste niveau nogensinde.

Desuden er handlende bekymrede for, at en handelsaftale mellem USA og Indien tager for lang tid at indgå. I mellemtiden må indiske eksportører til USA betale en told på 50%.

Samtidig, i modsætning til Japan og Sydkorea, er indiske virksomheder ikke særligt udsatte for kunstig intelligens-industrien.

Derfor mener analytikere, at det indiske aktiemarked har brug for gode nyheder for at fortsætte sin stærke stigning. En af disse nyheder er en potentiel aftale mellem USA og Indien samt en justering af H1-B-visumgebyret. Desuden vil en potentiel rentenedsættelse fra Reserve Bank of India (RBI) hjælpe aktiemarkedet.

De fleste Nifty 50-indeksvirksomheder har klaret sig godt de sidste 30 dage. Shriram Finance-aktien har været det bedst præsterende selskab i indekset efter at være steget med 18%. Asian Paints-aktien er steget med 15 %, mens State Bank of India, Reliance Industries, HCL Technologies og Eicher Motors er steget med over 5 %.

På den anden side er Tata Motors, Trent, Cipla, Apollo Hospitals og Bajaj Finance styrtdykket med over 8 % i denne periode.

Nifty 50 Index teknisk analyse

Nifty 50 Indeksdiagram | Kilde: TradingView

Det daglige tidsrammediagram viser, at Nifty 50-indekset har været i en stærk opadgående trend de seneste måneder, fra ₹21.742 til det nuværende ₹26.170. Den nærmer sig det vigtige modstandsniveau på ₹26.247, dens højeste nogensinde.

Diagrammet viser, at indekset stadig ligger over 50-dages og 200-dages Exponentielle Glidende Gennemsnit (EMA) og Supertrend-indikatorerne, hvilket er et tegn på, at tyrene stadig har kontrollen.

Derfor er den mest sandsynlige prognose for Nifty 50-indekset bullish, med det næste vigtige modstandsniveau, man skal holde øje med, på 27.000. Dette synspunkt vil blive bekræftet, hvis aktien bevæger sig over det vigtige modstandsniveau på 26.247.