Salesforce-aktiekursen danner et risikabelt mønster forud for indtjeningen

Salesforce-aktiekursen var fortsat under stort pres i november, da bekymringerne om virksomhedens AI-forretning fortsatte. CRM handlede til $230 mandag, et fald på 37% fra årets hidtidige højdepunkt, hvilket gør det til en af de største bagslæber i Dow Jones-indekset. Så vil CRM-aktien komme sig eller fortsætte med at falde forud for dens indtjening i denne uge?

Teknisk analyse af Salesforce-aktiekursen peger på mere nedadgående

Det daglige tidsrammediagram viser, at CRM-aktiekursen er styrtet de seneste måneder. Dette krak skete efter, at aktien dannede et dobbelttop-mønster på $367 og en halslinje ved støtten på $312. En double-top er et af de mest populære bearish reversal-tegn i teknisk analyse.

Aktien har forblevet under 50-dages og 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), et tegn på, at bjørnene for nu er under kontrol. Den ligger også under Supertrenden og Ichimoku-skyindikatoren.

Vigtigst af alt har aktien dannet et faldende mønster, hvor det vigtigste støtteniveau ligger på $228,48 og den faldende trendlinje, som forbinder de højeste sving siden maj i år.

Derfor vil aktien sandsynligvis få et bearish sammenbrud, når den bevæger sig under den nederste side af det faldende trekantmønster. En bevægelse under støtten peger på yderligere nedadgående niveau, potentielt mod det vigtige støtteniveau på $200.

Det alternative scenarie er, hvor aktien stiger efter indtjeningen, når bulls sigter mod den øvre side af den faldende trendlinje på $250.

Salesforce indtjeningsforhåndsvisning

Salesforce, den største virksomhed i CRM-branchen, vil rapportere sine finansielle resultater i denne uge og give mere dybde på sin forretning.

Selskabets omsætning steg med 10 % i tredje kvartal til 10,2 milliarder dollars, mens abonnements- og supportindtægterne steg med 11 % til 9,7 milliarder dollars. Disse resultater og dens vejledning var bedre end forventet.

Deres prognose var, at forretningen ville tjene mellem 10,24 og 10,29 milliarder dollars, hvilket svarer til en årlig vækstrate på mellem 8 % og 9 %. Dette tal vil bringe dens helårsomsætning op på mellem 41,1 milliarder og 41,2 milliarder dollars.

Den største bekymring blandt investorer er, at deres investeringer i AI-industrien, hvor de fokuserer på AgentForce, ikke hjælper omsætningsvæksten med at accelerere.

Data indsamlet af Yahoo Finance viser, at den gennemsnitlige omsætning vil være 10,27 milliarder dollars, en stigning på 8,7 % i forhold til samme periode sidste år. Dens indtjening pr. aktie (EPS) forventes at stige fra $2,41 sidste år til $2,86.

Salesforce har altid været en meget konservativ virksomhed, hvilket betyder, at dens omsætning og indtjening sandsynligvis vil være bedre end dens prognoser og hvad analytikere forventer.

En anden positiv ting er, at virksomheden er blevet en smule undervurderet, med en fremadrettet pris-til-indtjening-ratio på 20,36, lavere end sektorens median på 23,57. Dette tal er også meget lavere end det femårige gennemsnit på 36.

Tilsvarende er den fremadrettede PEG-ratio på 1,22 lavere end sektormedianen på 1,6.

Analytikere har et relativt optimistisk udsyn for aktien, hvor det gennemsnitlige mål er $325, hvilket er meget højere end det nuværende niveau på $230. De seneste estimater kom fra virksomheder som Jeffries, Cantor Fitzgerald, Barclays og Evercore.

LÆS MERE: Salesforce-aktiekurs dannes HandS: forbered dig på et krak