AI-aktier driver stigningerne i Nikkei 225-indekset, mens japanske obligationsrenter stiger

Nikkei 225-indekset fortsatte sin nylige genopretning, da det kom over det vigtige modstandsniveau ved ¥50.000. Denne genopretning skete, da japanske obligationsrenter fortsatte deres bullish trend efter sidste uges beslutning om BoJs rente.

Nikkei 225-indekset stiger, mens Japans obligationsrenter stiger kraftigt

Japanske aktier og obligationsrenter fortsatte med at stige mandag, da markedsdeltagerne reagerede på sidste fredags Bank of Japans rentebeslutning, hvor embedsmænd besluttede at hæve renten for første gang i elleve måneder.

Banken pressede renterne til det højeste niveau i tre årtier, da embedsmænd antydede, at flere stigninger var på vej. Denne renteforhøjelse kom samtidig med, at data viste, at inflationen forblev over 3 %, et niveau den kan forblive på, mens regeringen implementerer en stor stimuluspakke.

Den japanske tiårige rente steg til 2,1 % for første gang i årtier og er meget højere end sidste års bund på 0,55 %. Ligeledes fortsatte de toårige obligationer med at falde, hvor renten steg til 1,115 %, hvilket er meget højere end det hidtidige bundpunkt på 0,549 %. Den er sprunget til det højeste punkt siden 2007.

Obligationsmarkedets udvikling er et tegn på, at investorerne forventer, at BoJ vil fortsætte med at sænke renten på de kommende møder i et forsøg på at dæmpe den fortsatte yen-svaghed. USD/JPY-kursen steg til et højdepunkt på 157,82, hvilket er meget højere end årets hidtidige bund på 139,90.

Imens stiger Nikkei 225-indekset, fordi fredagens BoJ-renteforhøjelse blev indregnet af markedsdeltagerne, og oddsene på alle forudsigelsesmarkeder steg til 99 % før mødet.

Dette er en situation, hvor investorer sælger et aktiv før en større risikabel begivenhed og derefter køber faldet, når det til sidst sker.

Japans aktier steg også efter den amerikanske aktiestigning

Derudover skyldtes stigningen sidste fredags præstation for amerikanske aktier, hvor topindeks som SandP 500 og Nasdaq 100 steg kraftigt.

Dow Jones-indekset steg med 183 point, mens Nasdaq 100-indekset steg med over 300 point, da de seneste nervøsiteter omkring AI-industrien aftog. Det er almindeligt, at Nikkei 225 og andre indeks stiger, når amerikanske aktier stiger.

De fleste japanske virksomheder fortsatte med at stige mandag, hvor dem i kunstig intelligens-industrien var de største gevinster. Tokyo Electron-aktien steg med 6,46 %, hvilket bringer årets opgang til 40,7 %.

Advantest, et andet AI-selskab, steg med 4,3 % i år, hvilket bragte sine år-til-dato-gevinster op på 122 %, mens Softbank steg med 3,9 %.

Japanske bankaktier er også steget markant efter BoJ's renteforhøjelse på grund af potentialet for større nettorentemargin. Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial og Mizuho Financial steg med over 2 % i dag.

Andre topvindere i indekset var virksomheder som Hitachi, Fast Retailing, Toyota Motor, Sony og Nintendo.

Teknisk analyse af Nikkei 225 Indeks

Det daglige tidsrammediagram viser, at Nikkei 225-indekset har været i en stærk bull-run de seneste måneder, fra et lavpunkt på ¥30.375 i april til det hidtidige højdepunkt på ¥50.510.

Aktien har konstant ligget over alle glidende gennemsnit og danner nu et bullish pennant-mønster.

Derfor vil indekset sandsynligvis få et stærkt bullish udbrud, potentielt til det historiske højdepunkt på ¥52.660. Et skridt over det niveau vil pege på mere opside over tid.