Iron Mountain-aktien ramte netop en vigtig modstand efter regnskabet: er den et godt køb?

Iron Mountain-aktiens kurs steg til en rekordhøjde torsdag, efter at selskabet offentliggjorde en stærk finansiel rapport. Den steg til $125.26, op med 78% fra sit laveste niveau i april, hvilket skubbede markedsværdien over $36 milliarder. Denne stigning kan fortsætte i den nærmeste fremtid, efterhånden som efterspørgslen fortsætter med at vokse.

Iron Mountains forretning trives, mens AI-boomet fortsætter

IRM-aktiens kurs har været i en stærk opadgående trend i år, en tendens der accelererede efter selskabets regnskabsmeddelelse onsdag. Denne vækst bliver drevet af den hastigt stigende efterspørgsel efter datacentre i USA og andre lande.

I en erklæring oplyste selskabet, at omsætningen steg til et rekordhøjt niveau på $1,94 milliarder, op 17,2% år-til-år, hjulpet af udlejningsforretningen inden for opbevaring. Serviceomsætningen steg med 31% til over $841 millioner. 

Flere data viser, at Iron Mountain er blevet mere profitabel, idet nettoresultatet steg til $149 millioner. I samme periode sidste år var det over $16 millioner. I en erklæring sagde selskabets CFO:

“Vi intensiverer vores krydssalgsindsats inden for ALM og Digital, og vi er godt i gang i år med leje af datacentre, hvor vi allerede har udlejet 32 megawatt frem til april. Vores pipeline-momentum fortsætter med at bygge op mod 400 megawatt datacenterkapacitet, som bliver energiforsynet og tilgængelig i løbet af de næste 24 måneder.”

Iron Mountains ledelse mener, at selskabets vækst vil accelerere i de kommende kvartaler, hvilket er bemærkelsesværdigt for et selskab, der har været i drift i flere årtier.

Ledelsen forventer, at omsætningen vil lande mellem $7,8 milliarder og $7,9 milliarder, op med 14% i forhold til samme periode året før. Justeret EBITDA forventes at blive mellem $2,92 milliarder og $2,96 milliarder, mens AFFO vil stige med over 13%.

Alligevel er en væsentlig bekymring blandt analytikere, at Iron Mountains værdiansættelse er blevet stram, efterhånden som investorer satser på vækst i datacenterforretningen.

Data samlet af Seeking Alpha viser, at den fremadrettede pris i forhold til dets justerede funds from operations (AFFO) ligger på 20, højere end sektorens median på 15. Ligeledes er pris/FFO-forholdet steget til 28.

Analyse af Iron Mountain-aktien, da den rammer en nøglemodstand 

IRM aktiekursdiagram | Kilde: TradingView 

Ugentidsdiagrammet viser, at IRM-aktiens kurs har været i en stærk opadgående trend de seneste år. Den har nu genprøvet det vigtige modstandsniveau $124.30, dets højeste niveau i november 2024. 

På den negative side kan dette være et tegn på, at aktien har dannet et dobbelt-top-mønster, hvis halslinje ligger ved $69.76, dets laveste niveau i april sidste år. En dobbelt-top er et af de mest almindelige bearish vendingssignaler i teknisk analyse.

På den anden side er der tegn på, at aktien har momentum, idet Average Directional Index (ADX) er rykket over 20. En ADX over 20 indikerer, at optrenden fortsætter.

Derfor vil et gennembrud over optrenden ved $124 pege på yderligere gevinster, potentielt mod nøglemodstanden ved $130.