Iron Mountain-aktiekursen danner et bullish mønster forud for indtjeningen

Iron Mountains aktiekurs har skudt på alle cylindre i årevis, hvilket gør den til en af ​​de bedst præsterende spillere i ejendomsinvesteringsfonden (REIT). Eksklusive udbytter er Iron Mountain-aktien steget med over 6.000 %, siden den blev børsnoteret i 1998. Den har slået S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene. Så kan den fortsætte sit rally på lang sigt?

Hvorfor Iron Mountain-aktien er steget

Iron Mountain er en topvirksomhed i teknologibranchen. Det giver den infrastruktur, som store teknologivirksomheder har brug for for at gøre deres forretninger. For eksempel er Iron Mountain en af ​​de største ejere af datacentre globalt, med lokationer på næsten alle kontinenter.

Iron Mountain tilbyder også cybersikkerhedsløsninger, aktivlivscyklusstyring, registrerings- og informationsstyring samt lager og logistik.

Dets forretning har været i høj efterspørgsel i de sidste par år, da virksomheder har øget deres datainvesteringer. De største amerikanske virksomheder forventes at bruge over 320 milliarder dollars i datacentre, hvor nogle af disse midler flyder til firmaer som Iron Mountain og andre datacentervirksomheder.

Iron Mountains forretning har klaret sig godt, da dens årlige omsætning er steget fra $4,26 milliarder i 2019 til $5,98 milliarder i de sidste tolv måneder (TTM). Denne vækst kan fortsætte i de kommende måneder, da efterspørgslen efter datacentre fortsat er høj.

IRM indtjening forude

Den næste vigtige katalysator for Iron Mountain aktiekursen vil være dens indtjening, som er sat til at ske på torsdag. Disse tal vil give flere oplysninger om dens ydeevne, og om efterspørgslen efter datacentre er stigende.

Som en opsummering viste de seneste resultater, at dens omsætning steg til $1,6 milliarder i tredje kvartal, hvilket repræsenterer en årlig vækstrate på 12%. Dets justerede midler fra driften, et tal, der ser på dets frie cash flow, den vigtigste målestok i REIT'er, steg til $322 millioner, mens dets justerede EBITDA var $568 millioner.

Selskabets vejledning var, at dets helårsomsætning ville være omkring $6,1 milliarder, mens dets justerede EBITDA var $2,2 milliarder. AFFO og AFFO pr. aktie vil være $0,133 milliarder og $4,5. Iron Mountain vil sandsynligvis klare sig bedre end dets skøn, som det har gjort mange gange før.

Investorernes største bekymring er, at virksomheden kan få problemer, når efterspørgslen efter datacentre falder. I betragtning af DeepSeeks seneste fremskridt, forventer investorer, at sektoren kan se svag efterspørgsel.

Det andet vigtige spørgsmål er, at Iron Mountain-aktier er meget dyre. Iron Mountain har efterfølgende pris-til-justerede midler fra operations-metrikken på 24, højere end sektormedianen på 14. Forward P/AFFO-metrikken på 23,52 er også højere end sektormedianen på 12.

Iron Mountain aktiekursanalyse

IRM- diagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at IRM-aktiekursen er trukket tilbage fra det højeste niveau fra år til dato på $129,21 til de nuværende $106. Det er forblevet lidt over det 50-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Ydermere har Iron Mountain aktiekursen dannet et faldende kilediagram. Det har også dannet et bullish flagdiagrammønster, et populært fortsættelsestegn.

Derfor vil IRM-aktiekursen sandsynligvis have et stærkt bullish breakout, hvor det næste punkt at se er på $120, en stigning på 13% over det nuværende niveau. Et fald under den nederste side af wedgen ved $96 vil pege på flere ulemper.