Derfor vil Palantir-aktien stige markant efter dagens regnskab

Palantir-aktiens kurs er trukket tilbage og er gået ind i et teknisk bjørnemarked efter et fald på 30% fra toppen sidste år. Denne tilbagegang vil blive sat på prøve, når selskabet offentliggør sine regnskaber på mandag.

Palantir-aktien i fokus før regnskabet

PLTR-aktiens kurs er styrtdykket de seneste måneder, efterhånden som investorer har solgt softwareaktier på frygt for, at de vil blive forstyrret af AI-værktøjer fra virksomheder som OpenAI og Anthropic.

Selskabets forretning vil blive sat på prøve senere på mandag, når det offentliggør sine regnskaber, som vil give mere klarhed om, hvorvidt forretningen vokser.

Dets seneste regnskab viste, at forretningen oplevede et stærkt vækstmomentum, hjulpet af USA's kommercielle forretning. Denne division voksede med 137% i fjerde kvartal, mens kundeantallet steg med 49%. Omsætningen steg til $507 million fra $214 million i samme periode sidste år.

Amerikanske virksomheder bruger Palantirs produkter på grund af deres kvalitet og fordi de kan hjælpe med at erstatte flere softwareløsninger. 

Samtidig har den amerikanske regering fortsat med at bruge penge på Palantir, efterhånden som geopolitiske spændinger stiger. Sandsynligvis bliver teknologien bredt anvendt i den igangværende krig i Iran. 

Den amerikanske regering søger nu $1,5 billioner i forsvarsudgifter, hvor betydelige beløb går til AI-værktøjer, især dem udviklet af Palantir. Dets omsætning fra den amerikanske regering steg til $570 million fra $343 million.

Analytikere på Wall Street er meget positive (bullish) over for Palantir før regnskabet, med et gennemsnitligt omsætningsestimat på $1,54 billioner, en stigning på 74% i forhold til samme periode sidste år. Guidancen forventes at vise, at omsætningen stiger med 66% år-til-år til $1,68 billioner.

Den årlige omsætning forventes at vokse med 62% år-til-år til over $7,28 billioner. Disse tal vil gøre selskabet til et af de hurtigst voksende i branchen. 

Mest bemærkelsesværdigt har selskabet en lang historik med at slå analytikernes estimater. Derfor vil en enkelt overskridelse i sig selv ikke være opsigtsvækkende; investorer vil kigge på omfanget af outperformance.

En anden væsentlig ting er, at valueringen, selvom den er stor, er blevet meget bedre end for få måneder siden. Den har en fremadskuende pris/indtjeningsgrad (forward P/E) på 108 og en fremadskuende PEG på 2,29. Forward P/E var næsten 200 sidste år.

Palantir har en af de bedste Rule-of-40-multipler takket være stærk omsætningsvækst og gode marginer. Den fremadskuende omsætningsvækst er 56%, mens nettooverskudsgraden er 36%, hvilket giver en Rule-of-40 på 92%.

Teknisk analyse af Palantir-aktiens kurs

PLTR aktiekursdiagram | Kilde: TradingView 

Dagsdiagrammet viser, at PLTR-kursen dannede en dobbeltbund ved $125,7 med en halslinje ved $162. En dobbeltbund er et af de mest almindelige bullish vendingsformationer i teknisk analyse.

Aktien er steget over det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), mens Supertrend-indikatoren er skiftet fra rød til grøn, et tegn på, at køberne vinder momentum.

Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at stige, potentielt mod den vigtige modstand ved $162,5. Et brud over dette niveau vil pege på yderligere gevinster, potentielt mod $180.