Applied Materials-aktien stiger, efter Metas AI-chip-plan løfter halvlederaktier

Aktier i Applied Materials Inc. AMAT steg næsten 7% torsdag, da halvlederaktierne rykkede op efter rapporter om, at Meta Platforms planlægger at begynde at producere sin egen kunstige intelligens-chip i september, hvilket øgede optimismen omkring efterspørgslen efter wafer‑fremstillingsudstyr og AI‑infrastruktur.

Den bredere stigning i halvledersektoren løftede også Lam Research og KLA Corp., mens det optiske netværksselskab Lumentum førte gevinsterne i S&P 500.

Metas AI-chip-plan løfter aktier i halvlederudstyrssektoren

Applied Materials steg næsten 7%, mens Lam Research og KLA løftede sig mere end 6%, efterhånden som investorer reagerede på rapporter om, at Meta forventer at påbegynde arbejdet på sin AI‑datacenterchip, kodebetegnet "Iris", ved brug af specialbygget silicium. Reuters rapporterede først udviklingen.

Trinet blev set som en positiv udvikling for virksomheder, der leverer wafer‑fremstillingsudstyr, som bruges til at omdanne rå siliciumwafer til mikrochips.

Rallyet kommer, mens forventningerne fortsat bygger op omkring stigende kapitaludgifter fra hyperscale‑teknologivirksomheder.

Ifølge Citi forventes markedet for wafer‑fremstillingsudstyr at vokse fra omkring $145 milliarder i år til $200 milliarder i 2027 og $250 milliarder i 2028.

Citi forudser også, at hyperscalernes udgifter vil stige med 84% i år, 56% i 2027 og 38% i 2028.

Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms og Oracle forventes at bruge mere end $1,1 billion i 2027, op fra $650 milliarder i år.

Analytikere hæver kursmålene for Applied Materials

Mæglerhuse blev også mere optimistiske over for producenter af halvlederudstyr.

Mizuho Securities hævede sit kursmål for Applied Materials til $650 fra $540, samtidig med at selskabet opretholdt sin "Outperform"‑vurdering. Det øgede også sit kursmål for Lam Research til $400 fra $380.

TD Cowen hævede sit kursmål for Applied Materials til $700 fra $525, samtidig med at firmaet fastholdt sin vurdering af aktien.

Brokeragen modellerer, at udgifter til wafer‑fremstillingsudstyr når $250 milliarder i 2028 og potentielt $400 milliarder i 2030, understøttet af stærkere brancheprofitabilitet og efterspørgsel sikret af take‑or‑pay‑aftaler.

Under sit $250 milliarder‑scenarie estimerer TD Cowen, at Applied Materials kunne generere et resultat på omkring $25 pr. aktie, sammenlignet med dets kalender 2026‑estimat på $13,35.

Lam Research kunne tjene mellem $11 og $12 pr. aktie, mens KLA kunne generere $9 til $10 pr. aktie.

Firmaet sagde, at Applied Materials ville være den største fordelagtige under det scenarie, efterfulgt af KLA på grund af deres eksponering mod avanceret halvlederproduktion og DRAM‑investeringer.

CEO fremhæver synlighed i AI‑efterspørgslen

Investorstemningen fik også opbakning fra kommentarer fra Applied Materials' CEO Gary Dickerson.

I et interview med Nikkei Asia sagde Dickerson, at Applied Materials har "stor synlighed" i forhold til kundernes efterspørgsel i de næste 24 måneder.

Han tilføjede, at chipproducenter leverer prognoser for udstyrs‑efterspørgsel mindst to år i forvejen, hvilket giver virksomheden tiltro til, at den AI‑drevne investeringscyklus i halvledersektoren stadig har flere år foran sig.

Applied Materials handler fortsat over sine 20‑, 50‑ og 200‑dages simple glidende gennemsnit.

Dets relative styrkeindeks står på 53,70, en neutral aflæsning, mens tradere holder øje med 20‑dages glidende gennemsnit nær $503 som det første støtteniveau og 52‑ugers toppen nær $739,67 som den næste væsentlige modstand.