Ausblick für Glencore-Aktie angesichts sinkender Nickel- und Kupferpreise

Der Aktienkurs von Glencore ( LON: GLEN ) ist in diesem Monat stark zurückgegangen, da sich die Händler auf die fallenden Kupferpreise konzentrieren. Die Aktie stürzte am Dienstag auf einen Tiefststand von 465 Pence ab, was einem Rückgang von mehr als 8 % gegenüber ihrem Höchststand in diesem Jahr entspricht.

Volatilität am Rohstoffmarkt

Der Aktienkurs von Glencore ist stark abgestürzt, da sich die Anleger auf die Geschehnisse auf dem Rohstoffmarkt konzentrieren. Der Kupferpreis ist seit seinem höchsten Stand in diesem Jahr um über 12 % gefallen, obwohl die Anleger für dieses Jahr eine starke Nachfrage voraussagen. In einer Mitteilung diese Woche sagten Analysten der Deutschen Bank, dass der Kupferpreis langfristig auf 9.000 Dollar pro Tonne steigen werde.

Glencore profitiert von steigenden Kupferpreisen, da das Unternehmen zu den größten Produzenten gehört. Aus dem jüngsten Produktionsbericht geht hervor, dass das Unternehmen 239 kt Kupfer produziert hat, verglichen mit den 244,1 kt, die es im gleichen Zeitraum 2023 produzierte. Das Unternehmen rechnet damit, in diesem Jahr zwischen 950 und 1.010 kt Kupfer zu produzieren.

Andere Rohstoffpreise von Glencore haben in den letzten Wochen geschwankt. Nickel ist seit seinem Höchststand im Mai, als es im Zuge der katalanischen Proteste in die Höhe schoss, um über 17 Prozent gefallen. Die Preise für Kobalt, Zink und Kohle waren etwas volatil.

Der Aktienkurs von Glencore stürzte ebenfalls ab, nachdem BHP seinen Plan zur Übernahme von Anglo American, einem der größten Unternehmen der Bergbauindustrie, aufgegeben hatte. Ziel war es, Anglos Kupfergeschäft zu bündeln, um das größte Kupferbergbauunternehmen zu schaffen.

Irgendwann gab es die Hoffnung, dass Glencore einsteigen und dem Unternehmen ein Angebot machen würde, um Marktanteile zu gewinnen. Es ist unklar, ob Glencore über die finanziellen Mittel verfügt, um ein derart komplexes Geschäft auf die Beine zu stellen, da das Unternehmen über 32 Milliarden Dollar Schulden hat.

Ich glaube, dass Glencore aufgrund seiner Diversifizierung eines der besten Bergbauunternehmen ist, in das man investieren kann. Das Unternehmen ist bei wichtigen Rohstoffen wie Kohle, Kupfer, Zink und Nickel stark vertreten. Am wichtigsten ist jedoch, dass das Unternehmen ein großes Handelsgeschäft hat, in dem es mit Unternehmen wie Vitol und Trafigura konkurriert.

Erst diese Woche gab Glencore bekannt, dass es Trafigura als Rohöllieferant für die Lindsey-Raffinerie ersetzen werde. Diese Ankündigung erfolgte einen Monat, nachdem das Joint Venture von Glencore und PT Chandra Asri Pacific eine Ölraffinerie in Singapur gekauft hatte.

Glencore-Aktienkursprognose

GLEN-Chart von TradingView

Der Tageschart zeigt, dass der Aktienkurs von Glencore in den letzten Wochen einen starken Abwärtstrend aufwies. Er ist unter die entscheidende Unterstützungsmarke von 473,35 Pence gefallen, seinen Höchststand im Dezember und September letzten Jahres.

Glencore ist unter den Woodie-Pivotpunkt gefallen. Auch die beiden Linien des MACD und des Histogramms sind unter das neutrale Niveau gefallen. Der Relative Strength Index (RSI) ist unter den neutralen Punkt bei 50 gefallen.

Daher wird die Aktie voraussichtlich kurzfristig in diesem Bereich bleiben und dann ein starkes Comeback erleben. Ich vermute, dass sie sich erholen und das Jahreshoch von 506 Pence erneut testen wird, wenn das Unternehmen am 7. August seine Halbjahresergebnisse veröffentlicht.