Nikola-Aktienkursprognose, da das Unternehmen stark überverkauft ist

Der Aktienkurs von Nikola ( NASDAQ: NKLA ) setzte diese Woche seinen starken Ausverkauf fort und fiel auf sein Allzeittief, da die Sorgen um das Geschäft zunahmen. Am Montag stürzte er auf einen Tiefststand von 7,40 USD, was die Verluste seit Jahresbeginn auf fast 72 % steigen lässt. In den letzten fünf Jahren ist der Kurs um fast 98 % gefallen, wodurch die Marktkapitalisierung von fast 30 Milliarden USD auf heute 370 Millionen USD anstieg.

Kann Nikola überleben?

Die Lkw-Branche ist eine der weltweit wichtigsten, da sie alle Arten von Handel ermöglicht. Es handelt sich auch um eine stark konsolidierte Branche, die von Unternehmen wie Daimler Trucks, Iveco und PACCAR dominiert wird.

Die Branche durchläuft große Veränderungen, da die Sorgen über den Kohlendioxidausstoß weiterhin bestehen. Einige Unternehmen wie Tesla haben bereits elektrische Sattelschlepper auf den Markt gebracht, die von Unternehmen wie Pepsi und Walmart eingesetzt werden.

Elektrische Sattelschlepper haben ein großes Problem: Ihre Akkus sind oft sehr schwer, sodass nur wenig Platz für größere Ladung bleibt. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Reichweite, insbesondere bei kaltem Wetter, und der Ladeinfrastruktur im Land.

Aus diesem Grund zögern viele Flottenunternehmen etwas, Elektro-Lkw zu kaufen, die oft teurer sind als Diesel-Lkw. Außerdem dauert das Aufladen dieser Lkw aufgrund ihrer schweren Akkus viel länger.

Nikola ist davon überzeugt, dass Wasserstoff die Zukunft des Lkw-Verkehrs ist und hat einen Wasserstoff-Lkw auf den Markt gebracht, von dem das Unternehmen hofft, dass er zum Marktführer wird.

Einige Analysten glauben, dass grüner Wasserstoff ein guter Ersatz für Diesel sein kann. Im Fall von Nikola hat sein LKW eine maximale Reichweite von 500 Meilen, hat 536 PS und kann in weniger als 20 Minuten aufgetankt werden.

Wasserstoff-LKWs sind mit mehreren Herausforderungen verbunden. Für die Kunden sind sie in der Anschaffung sehr teuer, ein LKW kostet über 400.000 Dollar. Selbst mit staatlichen Anreizen sind diese LKWs teurer als Diesel-LKWs.

Die andere Herausforderung besteht darin, dass Wasserstoff teurer ist als Diesel und es an einer Tankinfrastruktur mangelt. Nikola hat begonnen, Tankstellen an stark befahrenen Routen wie in Ontario , Alberta, und Kalifornien. Außerdem hat das Unternehmen HYLA entwickelt, sein umfassendes Tankökosystem.

Bargeld ist ein großes Problem

Nikola hat bereits mit dem Verkauf seiner Wasserstoff-Lkw begonnen. Im ersten Quartal produzierte das Unternehmen 43 Lkw und erzielte damit einen Umsatz von 7,5 Millionen Dollar und einen Nettoverlust von über 147 Millionen Dollar. Damit ist das Unternehmen im Vergleich zu den 169 Millionen Dollar, die es im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 verlor, eine Verbesserung.

Nikola wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiterhin Verluste machen, da das Unternehmen seine Investitionen in die Infrastruktur erhöht. Zwar wird erwartet, dass der Umsatz durch den Verkauf von Lastwagen in diesem Jahr auf 125 Millionen Dollar und im Jahr 2025 auf 429 Millionen Dollar steigen wird, aber die Verluste werden hoch bleiben. Analysten erwarten, dass der Verlust pro Aktie in den nächsten beiden Geschäftsjahren 10,8 bzw. 8,43 Dollar betragen wird.

Die Herausforderung für Nikola besteht darin, dass seine Bilanz nicht besonders stark ist und das Unternehmen wahrscheinlich entweder in diesem Jahr oder im Jahr 2025 Barmittel auftreiben muss. Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich im letzten Quartal auf 345 Millionen Dollar, verglichen mit über 446 Millionen Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres.

Dies bedeutet, dass das Bargeld im weiteren Jahresverlauf wahrscheinlich ausgehen wird und das Unternehmen sich daher gezwungen sehen wird, nach zusätzlichem Bargeld zu suchen.

Nikola-Aktienkursprognose

NKLA-Chart von TradingView

Der Tageschart zeigt, dass der Aktienkurs von NKLA im freien Fall ist, was das Management diese Woche zu einem umgekehrten Aktiensplit zwang. Dieser Split war notwendig, damit das Unternehmen seine Notierung an der Nasdaq aufrechterhalten konnte.

Die Aktie ist nun unter die wichtige Unterstützung bei 15,73 USD gefallen, ihren niedrigsten Stand im Juni 2023 und im Mai dieses Jahres. Sie blieb konstant unter den 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA), was bedeutet, dass die Bären die Kontrolle haben.

Auch der Aktienkurs von Nikola ist stark überverkauft, der Relative Strength Index (RSI) ist auf 22 gefallen. Der Money Flow Index (MFI) ist ebenfalls unter die neutrale Marke von 50 gefallen.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter fallen, da weiterhin Verwässerungsrisiken bestehen. Das bedeutet, dass sie bald auf 5 USD fallen könnte.