Das riskante Muster der ZIM Integrated-Aktie deutet auf weitere Abwärtsbewegungen hin

Der Aktienkurs von ZIM Integrated (NYSE: ZIM) hat in den letzten Tagen einen drastischen Kursrückgang erlitten und ist in einen tiefen Bärenmarkt geraten, da er von seinem höchsten Stand in diesem Jahr um über 21 % gefallen ist. Er ist auf 18,80 USD gefallen, den niedrigsten Stand seit dem 18. Juni. Dieser Rückgang hat die Marktkapitalisierung auf über 2,6 Milliarden USD gebracht.

Fundamentaldaten für die Schifffahrt verbessern sich

Der Aktienkurs von ZIM Integrated stieg in einem Umfeld mit hohem Volumen steil an. Daten von Yahoo Finance zeigen, dass das Volumen des Unternehmens auf über 11,34 Millionen gestiegen ist, gegenüber über 6,4 Millionen am Freitag und 1,78 Millionen am Donnerstag.

Die Aktie stürzte ab, obwohl sich die Fundamentaldaten des Unternehmens deutlich verbesserten. Daten von Drewry zeigen, dass der World Container Index (WCI) auf über 5,868 USD gestiegen ist, den höchsten Stand seit Jahren. Dies ist ein wichtiger Stand, da der Preis zu Jahresbeginn bei etwa 1.380 USD lag.

Diagramm zum World Container Index

Diese Zahlen bedeuten, dass das Unternehmen weiterhin wie zuletzt seine Finanzergebnisse veröffentlichen wird.

Die Zahlen zeigten, dass das Unternehmen im ersten Quartal 846 K-TEUs beförderte, mehr als die vorherigen 769. Seine durchschnittliche Frachtrate lag im Quartal bei 1.452 Dollar, was ihm zu einem Umsatz von über 1,5 Milliarden Dollar verhalf.

Da die durchschnittliche Frachtrate auf ein Mehrjahreshoch von 5.868 US-Dollar gestiegen ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen auch in diesem Jahr gute Ergebnisse erzielen wird. Das bedeutet, dass seine Finanzergebnisse ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,15 und 1,55 Milliarden US-Dollar und ein EBIT zwischen null und 400 Millionen US-Dollar aufweisen werden.

Diese Zahlen lagen über der vorherigen Prognose von 850 Millionen bis 1,45 Milliarden Dollar. Angesichts steigender Preise und der laufenden Flottenmodernisierungsstrategie besteht daher die Möglichkeit, dass das Unternehmen bessere Ergebnisse vorlegen wird.

Dies bedeutet, dass sich der Dividendentrend fortsetzen wird, da ZIM Integrated bei jedem Gewinn Dividenden zahlt. Die Dividende beträgt normalerweise 30 % des Nettogewinns.

Die weltweite Nachfrage könnte steigen

Der Aktienkurs von ZIM Integrated könnte auch von der steigenden Nachfrage im Zuge der Verbesserung der Weltwirtschaft profitieren.

Ein wahrscheinlicher Katalysator werden Zinssenkungen durch die wichtigsten Zentralbanken wie die Federal Reserve, die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) sein. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Fed bei ihrer Septembersitzung mit Zinssenkungen beginnen wird, während die BoE voraussichtlich bei ihrer Julisitzung mit drastischen Zinssenkungen beginnen wird.

Die EZB und andere Zentralbanken wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Riksbank haben mit Zinssenkungen begonnen. All diese Faktoren könnten sich in den kommenden Monaten positiv auf den Welthandel auswirken, was dem Unternehmen zugutekommt.

ZIM Integrated Aktienkursanalyse

ZIM-Chart von TradingView

Das Vier-Stunden-Chart zeigt, dass der ZIM-Aktienkurs bei 23,77 USD ein Double-Top-Muster gebildet hat. In den meisten Fällen ist dies eines der pessimistischsten Zeichen auf dem Markt, was erklärt, warum die Aktie in den letzten Tagen stark gefallen ist. Sie ist auch gesunken, nachdem die Analysten von Citigroup die Aktie herabgestuft hatten.

Es nähert sich nun der Nackenlinie des Doppeltops bei 16,86 USD, was etwa 11 % unter dem aktuellen Niveau liegt. Die Aktie ist unter das wichtige Unterstützungsniveau bei 21,62 USD gefallen, ihren höchsten Ausschlag im April 2023.

Er blieb zudem leicht über den 100- und 200-Stunden-Exponential Moving Averages (EMA). Der MACD-Indikator ist zudem unter den neutralen Punkt bei Null gerutscht.

Aufgrund des Double-Top-Musters wird die Aktie daher wahrscheinlich weiter fallen, da die Verkäufer das wichtige Unterstützungsniveau bei 16,86 USD anpeilen. Ein Durchbruch unter dieses Niveau deutet auf weitere Abwärtsbewegungen hin, da die Verkäufer das wichtige Unterstützungsniveau bei 12 USD anpeilen, das etwa 35 % unter dem aktuellen Niveau liegt.

Längerfristig dürfte der Kurs allerdings weiter steigen, da die Käufer das Jahreshoch von 23,77 Dollar anpeilen.