Der Aktienkurs von Palantir könnte nach der Veröffentlichung der Ergebnisse explodieren: Darum

Der Aktienkurs von Palantir Technologies (PLTR) hat in den letzten Tagen einen drastischen Kursrückgang erlebt, da die Sorgen um den Technologiesektor anhielten. Der Kurs ist in eine tiefe Korrektur geraten und ist von seinem höchsten Stand in diesem Jahr um über 12 % eingebrochen.

Palantir-Gewinne im Voraus

Die amerikanischen Technologieunternehmen sind im Zuge der anhaltenden Berichtssaison zurückgegangen. Der Nasdaq 100-Index fiel am Mittwoch um über 405 Punkte und Futures-Daten zeigen, dass er am Freitag deutlich niedriger eröffnen wird.

Einige der führenden KI-Unternehmen haben sich zu den schlechtesten Performern entwickelt. Letzte Woche sind die Aktien von Alphabet (GOOG) von ihrem Höchststand im Juli um über 10 % zurückgegangen. Die Amazon-Aktie fiel nach der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse um über 6 %.

Daher ist der Aktienkurs von Palantir eingebrochen, da die Anleger bei der Veröffentlichung der Finanzergebnisse am Montag schwache Zahlen erwarten.

Analysten gehen davon aus, dass Palantir starke Finanzergebnisse vorlegen wird, die durch die kommerzielle Seite des Unternehmens unterstützt werden. Die durchschnittliche Einschätzung ist, dass die Ergebnisse zeigen werden, dass die Einnahmen im letzten Quartal um 22,4 % auf über 652 Millionen Dollar gestiegen sind. In seinem letzten Bericht prognostizierte Palantir für das zweite Quartal Einnahmen zwischen 649 und 653 Millionen Dollar.

Für das laufende Jahr erwarten diese Analysten einen Umsatzanstieg von 21,30 % auf über 2,7 Milliarden Dollar, gefolgt von 3,26 Milliarden Dollar im Jahr 2026. Palantir erwartet einen Jahresumsatz zwischen 2,67 und 2,68 Milliarden Dollar.

Palantir wird wahrscheinlich bessere Ergebnisse veröffentlichen, da das Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder die Konsensschätzungen übertroffen hat.

Diese Zahlen zeigen, dass das Geschäft des Unternehmens schneller gewachsen ist, da sein Jahresumsatz von über 742 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf über 2,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 gestiegen ist.

Am wichtigsten ist jedoch, dass Palantir endlich einen Gewinn erzielt hat. Im Jahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von über 209 Millionen Dollar, nachdem es im Jahr zuvor noch einen Verlust von 373 Millionen Dollar eingefahren hatte.

Die letzten Finanzergebnisse von PLTR

Der Aktienkurs von Palantir erlebt nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse erhebliche Schwankungen. Im Mai stürzte die Aktie nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um über 12 % ab. Davor stieg die Aktie in den letzten beiden Quartalsergebnissen um 24 % bzw. 20 %.

Aufgrund der starken Betonung von künstlicher Intelligenz könnte das Kurs-Gap-Up bzw. Gap-Down nach der Veröffentlichung der neuesten Finanzergebnisse erheblich ausfallen.

In seinen jüngsten Ergebnissen gab das Unternehmen bekannt, dass sein Nettogewinn auf 106 Millionen Dollar gestiegen sei, was das sechste Quartal in Folge mit Gewinn sei.

Am wichtigsten ist jedoch, dass das kommerzielle Geschäft floriert und Analysten glauben, dass es den Staat in den nächsten Quartalen überholen wird. Der Umsatz dieses Segments stieg um 27 % auf 299 Millionen Dollar, während der staatliche Umsatz um 16 % auf 355 Millionen Dollar wuchs.

Palantir bedient mittlerweile 262 kommerzielle Kunden, die die Foundry-Lösung von Palantir nutzen, um Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren und zu analysieren. Gotham hingegen ist das Betriebssystem für globale Entscheidungsfindung in der Rüstungsindustrie.

Apollo hingegen ist eine Softwarelösung, mit der Kunden Software in mehreren Umgebungen bereitstellen und sichern können.

Palantir hofft, dass alle großen Unternehmen seine Plattformen nutzen werden, um Entscheidungen zu treffen und seinen Vorsprung auszubauen. Auf diese Weise will das Unternehmen die Vorstellung auflösen, es handele sich lediglich um einen reinen Regierungsauftragnehmer wie Booz Allen Hamilton.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei Palantirs Gewinnen ist die Lösung Artificial Intelligence Platform (AIP). Dabei handelt es sich um eine wichtige Plattform, die Unternehmen die Infrastruktur bietet, die sie für den Einsatz von KI und großen Sprachmodellen benötigen.

Bedenken hinsichtlich der Bewertung von Palantir

Eine der Hauptsorgen vieler Investoren ist, dass PLTR mit einer Bewertung von 60 Milliarden Dollar ein stark überbewertetes Unternehmen ist. Palantir-Befürworter glauben, dass das Unternehmen noch mehr Wachstumspotenzial hat, insbesondere im kommerziellen Bereich und aufgrund seiner AIP-Lösung.

Andere Analysten geben der Bewertung des Unternehmens große Sorgen. Außerdem hat das Unternehmen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 172, das über dem Branchendurchschnitt von 29,7 liegt. Nvidia, ein Unternehmen, das schneller wächst als es selbst, hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von weniger als 50.

Unter Berücksichtigung des Wachstums weist Palantir ein Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) von 3,62 auf, das über dem Branchendurchschnitt von 1,94 liegt.

Daher ist das Unternehmen perfekt bewertet und muss am Montag starke Ergebnisse veröffentlichen.

Palantir-Aktienkursprognose

PLTR-Chart von TradingView

Wenn wir uns das Tagesdiagramm ansehen, sehen wir, dass der PLTR-Aktienkurs im Juli mit fast 30 USD seinen Höchststand erreichte und nun auf 26 USD gefallen ist. Er ist auch unter das wichtige Unterstützungsniveau bei 27,50 USD gefallen, seinen höchsten Ausschlag am 7. März.

Positiv ist, dass die Aktie Unterstützung über dem 50-Tage-Durchschnitt gefunden hat, was bedeutet, dass die Bullen die Kontrolle haben. Außerdem hat Palantir Technologies ein Cup-and-Handle-Muster gebildet, ein beliebtes bullisches Fortsetzungszeichen.

Obwohl es schwierig ist, vorherzusagen, wie sich eine Aktie vor der Veröffentlichung der Gewinne entwickeln wird, stehen die Chancen gut, dass sich die PLTR-Aktie am Montag erholen wird. Wenn dies geschieht, wird sie sich wahrscheinlich erholen und den wichtigen Widerstandspunkt bei 27,50 USD erneut testen.