Ist es Zeit, Disney zu kaufen? Die Aktie erreicht zum dritten Mal in 50 Jahren ein seltenes Unterstützungsniveau

Disney macht aus einer Reihe von Gründen Schlagzeilen – von der Ankündigung künftiger Events und der Festlegung von Kreuzfahrtrouten bis hin zur Auseinandersetzung mit der Entfernung von DirecTV-Sendern und einer Klage wegen widerrechtlicher Tötung.

Angesichts dieser Entwicklungen stand die Aktienperformance des Unternehmens im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Anleger.

Derzeit ist die Disney-Aktie im letzten Jahr nur um 10 % gestiegen und wird auf demselben Niveau gehandelt wie vor einem Jahrzehnt. Aber da die Aktie jetzt ein wichtiges historisches Unterstützungsniveau testet, könnte dies für Anleger ein entscheidender Moment sein.

Eine historische Trendlinie berühren

Hier ist das monatliche Disney-Diagramm (logarithmische Skala) seit 1968:

Quelle: TradingView

Disneys Aktienchart, der von 1968 bis heute reicht, zeigt eine signifikante historische Trendlinie. Seit dem ersten Aufschwung dieser Trendlinie im Jahr 1974 hat die Aktie dieses Niveau dreimal getestet.

Derzeit oszilliert die Aktie um diese kritische Unterstützungszone, was darauf schließen lässt, dass sie sich entweder stabilisieren oder in Kürze wieder steigen könnte. Dieses historische Muster könnte Händlern ein bullisches Signal geben, wenn die Aktie von diesem Unterstützungsniveau abprallt.

Erfolg von „Deadpool & Wolverine“

Ein großer Erfolg aus jüngster Zeit ist Marvels „ Deadpool & Wolverine “, der an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden die nordamerikanischen Kinocharts anführte.

Der Film hat fast 600 Millionen Dollar eingespielt, davon 15,2 Millionen Dollar am vergangenen Wochenende.

Dieser Erfolg unterstreicht den Wert der Übernahme von 21st Century Fox durch Disney im Jahr 2019 im Rahmen einer 71,3 Milliarden US-Dollar schweren Fusion.

Nach einer Anpassungsphase kann Disney mit der Fusion erhebliche Gewinne erzielen. Drei der vier erfolgreichsten Neuerscheinungen dieses Jahres stammen aus dem Besitz von 21st Century Fox: „ Deadpool & Wolverine “, „ Planet der Affen: Königreich “ und „ Alien: Romulus “.

Die finanziellen Auswirkungen dieser erfolgreichen Titel werden sich voraussichtlich positiv auf Disneys Geschäftsergebnis auswirken und die Aktionäre belohnen. Die Rentabilität dieser Titel ist ein positiver Indikator für die zukünftige finanzielle Gesundheit des Unternehmens und die Rendite für die Aktionäre.

Doppelte Investition in Parks

Das Segment Parks und Erlebnisse von Disney hat sich zu einem entscheidenden Umsatztreiber entwickelt und wird im Jahr 2023 bis zu 70 % zum Betriebsergebnis des Unternehmens beitragen.

Als Reaktion darauf kündigte Disney eine deutliche Steigerung seiner Investitionen in Parks an und verdoppelte seine Investitionsausgaben im Laufe des nächsten Jahrzehnts auf 60 Milliarden Dollar.

Dieser strategische Schritt spiegelt die Entschlossenheit des Unternehmens wider, von der starken Leistung seines Parksegments zu profitieren und in die Infrastruktur zu reinvestieren.

Unter CEO Bob Iger, der maßgeblich dazu beigetragen hat, den Schwerpunkt von den Ausgaben für Originalinhalte auf die Verbesserung des Parkerlebnisses zu verlagern, scheint Disney auf einem vielversprechenden Weg zu sein.

Historische Daten deuten darauf hin, dass erhöhte Investitionen in Parks und Infrastruktur wahrscheinlich erhebliche Erträge bringen und so die finanziellen Aussichten des Unternehmens verbessern werden.

Die starke Leistung des Unternehmens im Parksegment und die Rentabilität der jüngsten Filmveröffentlichungen deuten auf einen positiven Trend hin. Für diejenigen, die Disney in ihr Portfolio aufnehmen möchten, könnten die aktuellen technischen und fundamentalen Indikatoren der Aktie eine solide Kaufgelegenheit darstellen.