Nifty 50 und BSE Sensex stoßen auf Widerstand, als USD/INR auf ein Allzeithoch steigt

Die BSE Sensex- und Nifty 50-Indizes gaben leicht nach, da einige Anleger begannen, Gewinne mitzunehmen. Der Bluechip-Index Nifty 50 fiel von seinem bisherigen Jahreshoch von 25.338 ₹ auf 25.000 ₹. Er ist seit seinem Tiefpunkt im Jahr 2020 um über 233 % gestiegen.

Der BSE Sensex notierte bei 81.560 ₹, ein paar Punkte unter dem bisherigen Jahreshöchststand von 82.764 ₹. Wie der Nifty ist er von seinem Tiefststand im Jahr 2020 um über 217 % gestiegen.

Der Absturz der indischen Rupie geht weiter

Die Indizes Nifty 50 und Sensex gaben nach, da sich die Anleger auf den anhaltenden Absturz der indischen Rupie konzentrierten. Der USD/INR-Wechselkurs lag bei 83,94, seinem höchsten Stand aller Zeiten. Er ist in diesem Jahr um 1 % und in den letzten fünf Jahren um fast 20 % gestiegen.

Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Reserve Bank of India (RBI) nicht zulassen wird, dass die Rupie gegenüber dem US-Dollar unter die Marke von 84 fällt. Laut Reuters hat die Bank hinter den Kulissen daran gearbeitet, einen Rückgang unter 84 zu verhindern.

Sollte die Rupie weiter an Wert verlieren, wird die RBI wahrscheinlich eingreifen und dafür einen Teil ihrer Devisenreserven in Höhe von 655 Milliarden Dollar einsetzen.

Die andere Möglichkeit wäre, mit der Anhebung der Zinsen zu beginnen, um indische Staatsanleihen für Investoren attraktiver zu machen.

Die indische Rupie ist aus mehreren Gründen schwächer geworden. Erstens ist das Volumen ausländischer Risikokapitalzuflüsse trotz des Wachstums der indischen Wirtschaft geringer als in der Vergangenheit. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Risikokapitalfinanzierung indischer Unternehmen in den ersten sieben Monaten um 42 % auf über 6,3 Milliarden Dollar gestiegen ist.

In der Vergangenheit verzeichnete das Land jedoch mehr Investitionen, da Ausländer in Unternehmen wie PayTM, Oyo Hotels und ByJu’s investierten. Im Jahr 2021 stiegen diese Investitionen auf über 38 Milliarden Dollar. Sie verlangsamten sich dann auf 25 Milliarden Dollar im Jahr 2022 und 15 Milliarden Dollar im Jahr 2022.

Gleichzeitig verzeichneten Indiens ausländische Direktinvestitionen (FDI) einen langsamen Aufwärtstrend und stiegen von über 44,4 Milliarden Dollar im Jahr 2018 auf rund 70 Milliarden Dollar im letzten Jahr. Diese Zuflüsse haben zur Stärkung der indischen Rupie beigetragen.

Bis zu einem gewissen Grad entwickeln sich die Indizes Nifty 50 und BSE Sensex bei einer schwachen indischen Rupie gut, da sich viele Unternehmen auf den Export konzentrieren. Dazu gehören Firmen wie Tata Motors, Reliance Industries, Tata Consultancy, Vedanta und Hindalco Industries.

Entscheidungen der Fed und der RBI

Auch die Indizes Nifty 50 und BSE Sensex haben sich für die Anleger gut entwickelt, da diese sich auf die nächsten Maßnahmen der Reserve Bank of India (RBI) und der Federal Reserve konzentrieren.

Die nächste geldpolitische Sitzung der US-Notenbank findet am 19. September statt und wird wahrscheinlich große Auswirkungen auf die US-amerikanischen und indischen Aktien haben. Ökonomen erwarten, dass die Fed die Zinsen senken wird, da der Arbeitsmarkt nachlässt und die Inflation zurückgegangen ist.

Am Freitag veröffentlichte Daten zeigten, dass die Arbeitslosenquote im August über 4 % blieb, obwohl in der Wirtschaft im August über 142.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Zinssenkungen der Fed werden wahrscheinlich die indischen Aktien ankurbeln, da amerikanische Investoren anderswo nach Rendite suchen.

Die Reserve Bank of India hingegen könnte sich aufgrund der hartnäckig hohen Nahrungsmittelinflation im Land dazu entschließen, die Zinssätze entweder noch in diesem Jahr oder im ersten Quartal 2025 zu senken.

Top Nifty 50 Index-Mover

Der größte Aufsteiger in Indien war Premier Energies, dessen Aktien letzte Woche an die Börse gingen und seitdem um über 50 % gestiegen sind. Premier Energies ist ein Top-Unternehmen, das sich auf Solarenergie im Land konzentriert. Es kann jedes Jahr 2 GW an Solarmodulen herstellen.

Die anderen Top-Umsteiger in Indien waren Unternehmen wie Paramount Cosmetics, Marshall Machines, Sonal Mercantile und Capital India Finance.

Reliance Industries legte um über 2 % zu, während Vodafone Idea um 3 % zulegte, obwohl Goldman Sachs gewarnt hatte, dass der Kurs in den kommenden Jahren um über 80 % abstürzen könnte.

Die Aktien der Adani Group standen im Mittelpunkt, nachdem ein kenianisches Gericht die Übertragung des kenianischen Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) an das Unternehmen im Rahmen eines 30-jährigen Pachtvertrags gestoppt hatte.

Nifty 50 Indexanalyse

Nifty 50 Index | Chart von TradingView

Wenn wir uns das Tagesdiagramm ansehen, sehen wir, dass der Nifty 50-Index einen starken Aufwärtstrend aufweist, nachdem er im April letzten Jahres bei 16.820 ₹ seinen Tiefpunkt erreicht hatte. Seitdem ist er um fast 50 % gestiegen, da sich die weltweiten Aktien erholt haben.

Der Index blieb konstant über den 50- und 200-Tage-Exponential Moving Averages (EMA), was bedeutet, dass die Bullen die Kontrolle haben.

Im August erreichte es einen Höchststand von 25.338 ₹ und fiel dann leicht auf den psychologischen Punkt bei 25.000 ₹ zurück. Gleichzeitig blieb der Percentage Price Oscillator (PPO) über dem neutralen Punkt von Null.

Daher wird ein weiterer Aufwärtstrend beim Nifty 50 Index nur dann bestätigt, wenn er über den wichtigen Widerstandspunkt bei 25.338 ₹ steigt. Wenn dies geschieht, liegt der nächste Punkt, den man im Auge behalten sollte, bei 26.000 ₹.

BSE Sensex Index Prognose

Sensex-Indexdiagramm vonTradingView

Die Indizes Nifty 50 und BSE Sensex weisen eine enge Korrelation zueinander auf. Der Sensex erreichte Anfang des Jahres einen Höchststand von 82.765 ₹ und fiel dann auf 81.600 ₹ zurück. Er blieb über allen gleitenden Durchschnitten und bildete ein kleines Doppeltop-Chartmuster.

Daher muss der Sensex wie der Nifty-Index über das wichtige Widerstandsniveau bei 82.765 ₹ steigen, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Ein Anstieg über dieses Niveau führt zu einem weiteren Aufwärtstrend bis zum nächsten Widerstandsniveau bei 83.000 ₹.