5 der besten Stanley Druckenmiller-Aktien im Jahr 2024

Stanley Druckenmiller, der frühere Vermögensverwalter von George Soros, hat eine der besten Erfolgsbilanzen an der Wall Street. Er hatte selten ein negatives Jahr und ist laut Forbes Milliardär mit einem Nettovermögen von über 6,9 Milliarden Dollar und laut Bloomberg von 9,9 Milliarden Dollar.

Bei Duquesne Capital erzielte er durchschnittliche jährliche Renditen von über 30 %, bis er das Unternehmen 2010 schloss und die Gelder an die Kunden zurückzahlte. Heute leitet er Duquesne immer noch, allerdings als Family Office.

Daten von Whale Wisdom beziffern sein Gesamtvermögen im Fonds auf etwa 3 Milliarden Dollar. Hier sind also einige der besten Aktien, die Druckenmiller besitzt.

Kinder Morgan | KMI

Kinder Morgan ist einer der größten Akteure der Energiebranche in den USA, im Gegensatz zu ExxonMobil, Chevron und Marathon jedoch kein bekannter Name.

Das liegt daran, dass das Unternehmen als Master Limited Partnership (MLP) operiert und Rohöl und Erdgas sammelt, transportiert und verarbeitet. Es besitzt über 79.000 Meilen Pipelines und 139 Terminals.

Die Aktien von Kinder Morgan sind in den letzten 12 Monaten um über 26 % gestiegen und haben damit eine Marktkapitalisierung von über 46 Milliarden Dollar erreicht. Obwohl die Preise für Rohöl und Erdgas gesunken sind, hat die Aktie damit ein Allzeithoch erreicht.

Diese Leistung ist darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen als Transportunternehmen mit Transportverträgen Geld verdient. Dies erklärt auch, warum andere MLP-Unternehmen wie Enterprise Product Partners und Williams in diesem Jahr gut abgeschnitten haben.

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass der Umsatz von Kinder Morgan im zweiten Quartal von 3,46 Milliarden Dollar im Vorjahr auf über 3,57 Milliarden Dollar stieg, während der Nettogewinn leicht auf über 575 Millionen Dollar sank. Stan Druckenmiller besitzt 6,75 Millionen Kinder Morgan-Aktien im Wert von über 134 Millionen Dollar.

Teck-Ressourcen | TECK

Stan Druckenmiller besitzt über 1,45 Millionen Aktien von Teck Resources, einem der größten Bergbauunternehmen Kanadas.

Teck ist ein führender Kupferproduzent und hat erst kürzlich sein Kohlegeschäft an Glencore, eines der weltweit größten Bergbauunternehmen, verkauft.

Teck ist ein sehr beliebtes Bergbauunternehmen, dessen Aktien in den letzten fünf Jahren um 140 % gestiegen sind, was ihm eine Marktkapitalisierung von über 22 Milliarden Dollar verleiht.

Aus zwei Hauptgründen wird es als gute Investition angesehen. Erstens besitzt es riesige Kupfervorkommen, die bei weiter steigender Nachfrage sehr wertvoll werden. Die meisten Analysten glauben, dass Kupfer im Laufe der Zeit ein Versorgungsdefizit aufweisen wird, da die Länder ihren Energiemix ändern.

Zweitens gilt Teck Resources oft als gutes Übernahmeziel, insbesondere wenn die Familie, die das Unternehmen kontrolliert, einem Verkauf gegenüber aufgeschlossen ist. Glencore hat 2023 versucht, das Unternehmen zu kaufen, ist jedoch gescheitert, und es gibt Gerüchte, dass Rio Tinto ein Angebot abgeben wird.

Philip Morris | PM

Druckenmiller besitzt 889.000 Aktien von Philip Morris International im Wert von über 90 Millionen Dollar. Philip Morris und andere Tabakunternehmen wie Altria und British American Tobacco haben sich in diesem Jahr gut entwickelt und die meisten von ihnen haben den Gesamtmarkt übertroffen.

Die Aktien von Philip Morris sind in den letzten 12 Monaten um über 34 % gestiegen, allein in diesem Jahr um 34,75 %. Die Dividendenrendite beträgt etwa 4 %.

Dieses Wachstum ist vor allem auf die hohe Dividende von etwa 4 % und die Tatsache zurückzuführen, dass das Unternehmen seit einiger Zeit unterbewertet ist. Das KGV des Unternehmens liegt bei 19 und damit unter dem Durchschnitt des S&P 500-Index von 21.

Die Geschäfte von Philip Morris laufen gut. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass der Umsatz im zweiten Quartal von 8,9 Milliarden Dollar im Vorjahr auf über 9,46 Milliarden Dollar gestiegen ist. Auch der Quartalsgewinn stieg auf über 2,4 Milliarden Dollar.

Coherent Corp | COHR

Ein weiterer wichtiger Teil von Druckenmillers Portfolio ist Coherent Corp, ein Unternehmen mit einem Wert von über 10 Milliarden Dollar. Er besitzt über 3,59 Millionen Aktien im Wert von über 260 Millionen Dollar, ein Geschäft, das sehr profitabel war, da die Aktie in den letzten 12 Monaten um über 115 Prozent gestiegen ist.

Coherent ist dieses Jahr um 62 % gestiegen, weil es als führendes Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz gilt. Es stellt Kommunikationskomponenten wie Pumplaser, Fotodetektoren, integrierte Schaltkreise und optische Materialien her.

Der Umsatz von Coherent stieg von 1,2 Milliarden Dollar im zweiten Quartal 2023 auf über 1,3 Milliarden Dollar im letzten Quartal. Außerdem konnte der Nettoverlust von 178 Millionen Dollar auf 47 Millionen Dollar reduziert werden.

Seagate-Technologie | STX

Seagate Technology ist ein weiteres Unternehmen im Portfolio des Duquesne Family Office. Es ist ein führendes amerikanisches Unternehmen, das Datenspeicherlösungen herstellt, die in den meisten Computern zu finden sind.

Seagate gilt wie Coherent als gute Anlage im Bereich künstliche Intelligenz, was erklärt, warum die Aktie in den letzten 12 Monaten um etwa 60 % und in den letzten fünf Jahren um 85 % gestiegen ist. Dieser Aufschwung hat die Marktkapitalisierung auf über 20 Milliarden Dollar ansteigen lassen. Seagate Technologies ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 ein relativ günstiges Unternehmen.

Die anderen Top-Namen im Portfolio von Stanley Druckenmiller sind Microsoft, Woodward, Zoominfo, Flutter Entertainment und Mercadolibre.