uber stock up on three year targets stock buyback

Ist Uber nach dem Robotaxi-Deal mit Waymo eine Kaufempfehlung?

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Written on Sep 14, 2024
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  • Uber stock jumped 5% on Friday after expanded Waymo robotaxi partnership.
  • Strong Q2 earnings: Revenue up 15.9%, bookings up 19% YoY.
  • Technical analysis: Watch for resistance at $74.5, support near $60.

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Der Aktienkurs von Uber Technologies Inc. (NYSE: UBER) stieg am Freitag um über 5 %, nachdem eine erweiterte Partnerschaft mit Waymo, der für autonomes Fahren zuständigen Tochtergesellschaft von Alphabet Inc., bekannt gegeben wurde.

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Durch die Zusammenarbeit sollen bis Anfang 2025 vollständig autonome Mitfahrdienste nach Austin und Atlanta kommen, was einen wichtigen Meilenstein in der Strategie von Uber darstellt, autonome Fahrzeuge (AVs) in seine Plattform zu integrieren.

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Die vollelektrischen Jaguar I-PACE-Fahrzeuge von Waymo werden in diesen Städten für Fahrten mit UberX, Uber Green, Uber Comfort und Uber Comfort Electric verfügbar sein. Es ist geplant, die Flotte im Laufe der Zeit auf mehrere Hundert Fahrzeuge zu erweitern.

Diese Erweiterung baut auf früheren Vereinbarungen von Uber auf, darunter eine mehrjährige Partnerschaft mit Cruise von General Motors, die im nächsten Jahr autonome Fahrzeuge auf Basis des Chevy Bolt auf die Uber-Plattform bringen wird.

Die Ankündigung dieser erweiterten Partnerschaft erfolgt unmittelbar nach Ubers strategischer Investition in das KI-Technologieunternehmen Wayve, das sich auf die Entwicklung autonomer Fahrzeuge der Stufe 4 konzentriert.

Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Uber, seine AV-Fähigkeiten weiterzuentwickeln und seinen Wettbewerbsvorteil beizubehalten, während die Technologie weiterentwickelt wird.

Darüber hinaus unterstreicht Ubers jüngste Anleiheemission im Wert von 4 Milliarden US-Dollar, nachdem das Unternehmen von den großen Ratingagenturen auf Investment-Grade hochgestuft worden war, seine solide Finanzlage.

Der Erlös aus diesem Angebot soll zur Tilgung bestehender Schulden verwendet werden, was die Bilanz von Uber weiter stärken wird.

Leistung von Uber im 2. Quartal 2024

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Der Ergebnisbericht von Uber für das zweite Quartal 2024 hob die starke finanzielle Leistung des Unternehmens weiter hervor.

Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 10,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 15,9 % gegenüber dem Vorjahr, und übertraf damit die Erwartungen der Analysten um 120 Millionen US-Dollar.

Die Bruttobuchungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19 % auf 40 Milliarden US-Dollar, was auf einen Anstieg der Mobilitätsbuchungen um 23 % und der Lieferbuchungen um 16 % zurückzuführen ist.

Das Unternehmen erzielte ein bereinigtes EBITDA von 1,6 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 71 % gegenüber dem Vorjahr, und zeugt damit von erheblicher betrieblicher Effizienz.

Uber erwirtschaftete außerdem einen freien Cashflow von 1,7 Milliarden US-Dollar und schloss das Quartal mit 6,3 Milliarden US-Dollar an nicht zweckgebundenen Barmitteln und kurzfristigen Investitionen ab.

Ubers kapitalarmer Ansatz

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Trotz der positiven Erträge bewegt sich Uber weiterhin in einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Umfeld.

Das Unternehmen macht bedeutende Fortschritte im AV-Bereich, wie seine Partnerschaften mit Waymo, Cruise und BYD zeigen.

Dara Khosrowshahi, CEO von Uber, hat betont, dass das Unternehmen sich darauf konzentriere, diese Partnerschaften zu nutzen, um seine Plattform zu verbessern und gleichzeitig einen kapitalschonenden Ansatz beizubehalten.

Khosrowshahi betonte außerdem die Wachstumschancen im Bereich Werbung, insbesondere bei Sponsorenlisten und Lebensmittellieferungen, die in den letzten Quartalen erhebliche Zuwächse verzeichneten.

Die anhaltende Expansion des Unternehmens in internationale Märkte, einschließlich des jüngsten Wachstums in Südkorea trotz starker Konkurrenz durch lokale Akteure, unterstreicht seine globalen Ambitionen.

Dem Unternehmen ist es gelungen, fast 20 % des südkoreanischen Taximarktes zu erobern und die Zahl der Fahrgäste ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Unterstützt wird dieses Wachstum durch die umfassendere Strategie von Uber, sich zu einer Super-App für den Transport zu entwickeln, die eine Reihe von Diensten in unterschiedlichen Preisklassen anbietet, um die Loyalität und die Ausgaben der Benutzer zu erhöhen.

Uber-Aktienbewertung

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Was die Bewertung betrifft, wird Uber derzeit mit einem EV/EBITDA-Multiplikator von 22,8 gehandelt. Dies spiegelt einen Markt wider, der das Wachstumspotenzial des Unternehmens erkennt, aber angesichts der bevorstehenden Herausforderungen vorsichtig bleibt.

Der jüngste Kursanstieg der Aktie, der durch starke Ergebnisse im zweiten Quartal und strategische Partnerschaften befeuert wurde, deutet darauf hin, dass noch Raum für Aufwärtsbewegung besteht, insbesondere da Uber weiterhin Innovationen im AV-Bereich hervorbringt und sein Werbegeschäft ausbaut, das mittlerweile über eine Milliarde US-Dollar jährlich einbringt.

Während die Anleger diese Entwicklungen verarbeiten, ist es wichtig zu berücksichtigen, wie sie sich in der aktuellen Kursentwicklung der Aktie widerspiegeln.

Da sich am Horizont bedeutende Katalysatoren abzeichnen, wenden wir uns nun den Charts zu, um die technischen Muster und Indikatoren zu analysieren, die die Entwicklung der Uber-Aktie in den kommenden Wochen bestimmen könnten.

Technische Analyse der Uber-Aktie

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Die Uber-Aktie erlebte zwischen April letzten Jahres und März dieses Jahres einen rasanten Anstieg von 30 Dollar auf über 80 Dollar.

Seitdem hat die Aktie jedoch etwas an Schwung verloren.

Quelle: TradingView

Seit März hat es niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs erreicht, was auf einen mittelfristigen Abwärtstrend hindeutet.

Darüber hinaus ist die Aktie seit Mai bei einem Kurs über 74,5 USD einem erheblichen Widerstand ausgesetzt.

Daher müssen Anleger, die optimistisch in Bezug auf die Aktie sind, warten, bis der Wochenschlusskurs über 74,5 USD liegt, bevor sie eine neue Long-Position eröffnen.

Händler, die eine pessimistische Einschätzung der Aktie haben, können auf dem aktuellen Niveau nahe 71,5 USD eine Short-Position mit einem Stop-Loss von 75,1 USD eröffnen.

Sollte sich die rückläufige Dynamik verstärken, könnte die Aktie erneut unter 60 USD fallen, wo Gewinne verbucht werden könnten.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.

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