Rocket Lab-Aktienkurs erreicht Bestienmodus mit 46 % Aufwärtspotenzial

Die Aktie von Rocket Lab (RKLB) läuft auf Hochtouren und ist damit eines der leistungsstärksten Unternehmen an der Wall Street. Sie stieg auf einen Höchststand von 8,96 USD, den höchsten Stand seit März 2022 und über 150 % von ihrem niedrigsten Stand in diesem Jahr.

Anderen Unternehmen der Raumfahrtbranche geht es dieses Jahr gut, da Analysten für die kommenden Jahre weitere Starts prognostizieren. Die Aktie von Intuitive Machines stieg auf 10 Dollar, den höchsten Stand seit über 12 Monaten.

Rocket Lab ist in einer wachsenden Branche tätig

Die Raumfahrtindustrie läuft gut, da die Nachfrage nach kleinen, mittleren und großen Satelliten steigt. Daten von Statista zeigen, dass die Zahl der Satelliten in der Umlaufbahn in den letzten Jahren rasant gestiegen ist. 1958 waren es noch zwei, heute sind es über 9.200.

Elon Musks SpaceX hat mit über 7.000 Satelliten im Orbit das Weltraumrennen angeführt. Diese Satelliten haben dem Unternehmen geholfen, ein führender Akteur in der Internetbranche zu werden, wo es über 3 Millionen Kunden mit Internet versorgt.

Analysten gehen davon aus, dass die Zahl dieser Satelliten bis 2030 auf über 60.000 steigen wird. Andere Analysten gehen davon aus, dass es noch deutlich mehr sein werden.

Rocket Lab hat sich zu einem der führenden Unternehmen der Branche entwickelt. Es verwendet derzeit die Electron-Rakete, die hochgradig für kleine Nutzlasten optimiert ist, die beliebter sind als große.

Electron ist die am zweithäufigsten von US-Unternehmen gestartete Orbitalrakete und ihr Marktanteil wird weiter wachsen. Ihr Hauptvorteil ist, dass sie weniger kostet als andere Raketen.

Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Neutron-Rakete, die sich auf mittelschwere Nutzlasten von etwa 15.000 kg konzentriert. Wenn die Neutron-Rakete fertig ist, kann das Unternehmen sein Geschäft diversifizieren und mehr Kunden gewinnen.

Das Wichtigste dabei ist, dass Rocket Lab im Gegensatz zu anderen Unternehmen der Branche, die sich auf den unteren Teil des Weltraums konzentrieren, zu einem Experten für den Weltraum wird.

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Das Geschäft von Rocket Lab läuft gut

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass es Rocket Lab gut ging und sein Umsatz auf ein Rekordhoch stieg.

Der Quartalsumsatz stieg auf über 106,2 Milliarden Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 62 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der Umsatz von 116 Millionen auf 119 Millionen Dollar.

Wie für ein relativ junges Unternehmen zu erwarten, machte es jedoch im Laufe des Quartals weiterhin Verluste. Der Nettoverlust belief sich auf über 41 Millionen Dollar, eine Verbesserung gegenüber den 45 Millionen Dollar, die es im Vorjahr verloren hatte. Das Unternehmen konnte seinen Verlust verringern, da seine Bruttomargen weiter stiegen.

Rocket Lab geht davon aus, dass sein Geschäft in diesem Jahr weiter wachsen wird. Der Quartalsumsatz für das dritte Quartal wird zwischen 100 und 105 Millionen Dollar liegen. Der Großteil dieses Umsatzes wird aus den Raumfahrtsystemen stammen, die zwischen 79 und 84 Millionen Dollar einbringen werden.

Der Umsatz von Rocket Lab wird sich aufgrund der Vertragsstruktur immer von dem anderer Unternehmen unterscheiden. Einige Kunden werden nur mit ein paar Starts kommen, während andere mehrjährige Verträge haben. Längerfristig sollte der Jahresumsatz mit der Zunahme der Starts weiter wachsen.

Analysten erwarten, dass der Jahresumsatz von 244 Millionen Dollar im Jahr 2023 auf über 423 Millionen Dollar in diesem und 596 Millionen Dollar im nächsten Jahr steigen wird. In den nächsten Jahren wird der Umsatz dann die 1-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten.

Rocket Lab schloss das Quartal mit einem Auftragsbestand von 1,067 Milliarden US-Dollar ab, der größtenteils auf die Raumfahrtsparte entfiel. 294 Millionen US-Dollar des Auftragsbestands entfallen auf das Startgeschäft.

RKLB-Aktienrisiken

Rocket Lab verfügt, wie wir oben gesehen haben, über zahlreiche Katalysatoren. Es gibt jedoch auch einige potenzielle Risiken, die sich auf die Aktie auswirken könnten. Erstens birgt das Startgeschäft einige Betriebsrisiken, was bedeutet, dass Verzögerungen möglich sind. Alle Unternehmen der Branche haben diese Probleme durchgemacht.

Das andere Risiko besteht darin, dass Rocket Lab weiterhin Geld verbrennt, was bedeutet, dass sich das Management möglicherweise dazu entschließt, weiteres Kapital aufzunehmen, was zu einer Verwässerung seiner Anteilseignerschaft führen würde.

Darüber hinaus verschärft sich der Wettbewerb in der Branche: Unternehmen wie SpaceX, United Launch Alliance, Intuitive Machines und Relativity Space wetteifern um Marktanteile.

Rocket Lab-Aktienkursanalyse

Das Wochendiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von RKLB einen starken Boden zwischen 3 und 4 US-Dollar gebildet hat. Er hat ein Doppelbodenmuster gebildet, was ein häufiges bullisches Zeichen ist. Er ist nun gestiegen und hat die Nackenlinie bei 8,03 US-Dollar überschritten, seinem höchsten Punkt am 17. Juni.

Die RKLB-Aktie hat auch den 23,6% Fibonacci-Retracement-Punkt und den 50-Wochen-Durchschnitt überschritten. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs weiter steigt, da die Bullen den 50% Fibonacci-Retracement-Punkt bei 12,40 USD anpeilen, der etwa 43% über dem aktuellen Niveau liegt.