Der Aktienkurs von Suzlon Energy erlitt einen heftigen Rückschlag. Was kommt als Nächstes?

Die Aktien von Suzlon Energy sind in den letzten Wochen eingebrochen, da die Anleger auf die Ergebnisse des dritten Quartals warteten und die weltweiten Anleiherenditen stiegen. Sie sind in den letzten sieben aufeinanderfolgenden Wochen gefallen und haben ihren niedrigsten Stand seit dem 29. Juli erreicht. In diesem Zeitraum ist sie von ihrem höchsten Stand in diesem Jahr um über 21 % gefallen, was bedeutet, dass sie in einen tiefen Bärenmarkt eingetreten ist.

Starke Ergebnisse von Suzlon Energy

Die Aktie von Suzlon Energy stieg am Dienstag leicht, gab dann aber nach, nachdem das Unternehmen seine Quartalsergebnisse veröffentlicht hatte.

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass der Gesamtumsatz im Quartal auf 2.121 Millionen Rupien gestiegen ist, was eine starke Steigerung gegenüber den 1.428 Millionen Rupien im gleichen Zeitraum des Vorjahres darstellt.

Infolgedessen stieg der Gewinn von 102,4 Millionen Rupien auf 201 Millionen Rupien. Kumuliert stieg der Halbjahresumsatz des Unternehmens von 2.790 Millionen Rupien im Vorjahr auf 4.165 Millionen Rupien.

Diese Ergebnisse bedeuten, dass das Geschäft von Suzlon Energy auch dann gut lief, als die Investitionen in die Windenergie zurückgingen.

Das Land profitiert von zahlreichen Rückenwinden. Zum einen bleibt die Binnennachfrage auf hohem Niveau, während das Land große Veränderungen durchmacht. Die Regierung arbeitet an ihrer Vision 2030, die datenintensive Bedürfnisse wie Urbanisierung, Rechenzentren und Elektromobilität einbezieht.

Suzlon Energy profitiert außerdem vom steigenden Energiebedarf, der bis zum Geschäftsjahr 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7 % aufweisen dürfte.

Darüber hinaus zählt das Unternehmen einige der größten indischen Firmen zu seinen Kunden, darunter Adani Renewables, Brookfield Renewable Energy Partners, Jindal und Bajaj. Es hat einen führenden Marktanteil im Bereich der Windenergie in Indien, der etwa 32 % entspricht.

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Zinsen als Katalysator

Der Aktienkurs von Suzlon Energy wird noch weitere Wachstumstreiber haben. Erstens hat das Unternehmen niedrigere Herstellungskosten als Vestas Wind Systems und Siemens Energy, was ihm helfen wird, seinen Marktanteil in anderen Ländern auszubauen. Sein Geschäftsmodell ist äußerst vorteilhaft, da es vertikal integriert ist.

Der andere wichtige potenzielle Katalysator für die Aktie ist die Tatsache, dass die Zinsen in den kommenden Monaten voraussichtlich weiter sinken werden. In den USA hat die Fed eine massive Zinssenkung vorgenommen, und Analysten erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Indien gehörte bislang zu den wenigen Ländern, die die Zinssenkungen bisher zurückhielten, doch der Zentralbankchef hat angedeutet, dass in den kommenden Monaten mit den Zinssenkungen begonnen werde. Windkraft und andere große Energieinvestitionen entwickeln sich gut, wenn die Zinsen fallen.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen riesigen Auftragsbestand von 4,7 GW an Festaufträgen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Auftragsbestand für Windkraftanlagen von 1,6 MW im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 5,1 MW gestiegen ist. Die meisten dieser Aufträge betreffen das Modell S144, gefolgt vom Modell S120.

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Suzlon Energy-Aktienkursanalyse

Suzlon Energy-Chart vonTradingView

Das Wochendiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von Suzlon Energy in den letzten Wochen einen starken Abwärtstrend aufwies, nachdem er im September mit 85,70 ₹ seinen Höchststand erreicht hatte.

Aufgrund des vorherigen Anstiegs liegt die Aktie weiterhin deutlich über den gleitenden 50- und 100-Wochen-Durchschnitten. Sie liegt etwa 20 % über dem gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt und 62 % über dem gleitenden 100-Wochen-Durchschnitt. Dieser Rückgang ist daher wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Anleger Gewinne mitnehmen.

Die beiden Linien des MACD-Indikators haben einen bärischen Crossover gebildet. Außerdem nähert sich der Relative Strength Index (RSI) dem neutralen Niveau bei 50. Andere Oszillatoren zeigten in den letzten Wochen nach unten.

Daher wird die Aktie in naher Zukunft wahrscheinlich weiter fallen und dann den Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Wenn dies geschieht, ist der nächste Punkt, den es zu beobachten gilt, der 50-Wochen-Durchschnitt bei 55,2 ₹. In Zukunft wird sich die Aktie wahrscheinlich erholen und den Widerstand bei 85,70 ₹ erneut testen.