Darum läuft der Aktienkurs von Air Canada auf Hochtouren

Der Aktienkurs von Air Canada ist in den letzten Wochen steil angestiegen und macht das Unternehmen zu einem der leistungsstärksten kanadischen Unternehmen. Der Kurs von Air Canada ist in den letzten acht aufeinanderfolgenden Wochen gestiegen und hat mit 24,20 USD seinen höchsten Stand seit dem 31. Juli erreicht. Der Kurs ist von seinem tiefsten Stand in diesem Jahr um mehr als 67 % gestiegen, was der kanadischen Fluggesellschaft eine Bewertung von über 8,67 Milliarden kanadischen Dollar beschert.

Die Aktie von Air Canada bildete ein bullisches Muster

Es gibt Anzeichen dafür, dass der Aktienkurs von Air Canada in den kommenden Monaten weiterhin gut abschneiden wird, nachdem er auf dem Tageschart ein goldenes Kreuzmuster gebildet hat. Dieses Kreuz entstand, nachdem die Aktie einen 200-tägigen und einen 50-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gebildet hatte, die sich kreuzten.

Der Kurs hat vor Kurzem die wichtige Widerstandsmarke von 20,45 USD überschritten, seinen höchsten Stand im April dieses Jahres, während der Average Directional Index (ADX) auf 50 gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass sich der Trend verstärkt.

Der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren zeigten alle nach oben. Der Kurs ist auch über das 78,2% Fibonacci-Retracement-Niveau gesprungen. Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen das Jahreshoch von 26 USD anpeilen, das etwa 8 % über dem aktuellen Niveau liegt.

Ein Durchbruch über 26 USD deutet auf weitere Gewinne in Richtung des wichtigen Widerstandsniveaus bei 31 USD hin, dem höchsten Stand im März 2021, der etwa 29 % über dem aktuellen Niveau liegt. Der Stop-Loss dieses Musters liegt bei 23 USD.

Das Geschäft von Air Canada läuft gut

Der Kursanstieg von Air Canada fiel mit dem anderer globaler Fluggesellschaften zusammen. In Europa ist der Aktienkurs von IAG von seinem Tiefststand im Jahr 2022 um über 163 % gestiegen. In den USA ist der Aktienkurs von Delta Air Lines auf 65 USD gestiegen, ein Plus von 113 % gegenüber seinem Tiefststand im Jahr 2023. Auch die Aktien von United und American sind in den letzten Monaten stark gestiegen.

Air Canada hat kürzlich besser als erwartete Finanzergebnisse veröffentlicht. Der Betriebsertrag sank im dritten Quartal um 4 % auf 6,1 Milliarden kanadische Dollar, hauptsächlich aufgrund eines Streiks der Piloten während der Hochsaison. Wie bei anderen Fluggesellschaften litten die Umsätze unter den niedrigen Flugpreisen.

Das Unternehmen beförderte im Quartal 12,6 Millionen Passagiere, ein Rückgang von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch das Betriebsergebnis sank um 375 Millionen Dollar auf 1,04 Milliarden kanadische Dollar.

Da die Streiksorgen ausgeräumt sind, erwartet das Management, dass das Geschäft in den kommenden Monaten wieder wächst. Auf dieser Grundlage erwartet das Unternehmen, dass die Kapazität in diesem Jahr um 5 % steigen wird, während das bereinigte EBITDA 3,5 Milliarden Dollar betragen wird.

Wie andere Fluggesellschaften modernisiert Air Canada seine Flotten, insbesondere durch den Erwerb des kürzlich eingeführten Airbus A321XLR. 30 dieser Maschinen werden in den nächsten fünf Jahren als Teil einer Bestellung von 90 Flugzeugen geliefert, darunter Airbus A220, Boeing 787 und 737 Max. Im Laufe der Zeit werden die Ausgaben für diese Flugzeuge voraussichtlich im Jahr 2026 ihren Höhepunkt erreichen und dann schrittweise sinken.

Der andere potenzielle Katalysator für den Aktienkurs von Air Canada ist, dass das Unternehmen eine solide Bilanz hat, nachdem es seinen gesamten Schuldenberg in den letzten zwei Jahren um die Hälfte reduziert hat. Es verfügt über eine Gesamtliquidität von 10,3 Milliarden kanadischen Dollar und eine Nettoverschuldung von 3,4 Milliarden kanadischen Dollar.

Darüber hinaus ist Air Canada moderat bewertet, da es ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,07 aufweist, das niedriger ist als das von American Airlines, Delta Air Lines und United mit 19, 10 bzw. 9,5. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist niedriger als bei den Mitbewerbern.

Auch was die Reiseziele betrifft, ist Air Canada sehr diversifiziert. Den größten Teil seines Geldes verdient es mit Verbindungen nach Kanada und Europa, gefolgt von Inlandsflügen und den USA. Außerdem profitiert es von seinen 8 Millionen aktiven Aeroplan-Mitgliedern.

Daher weist die Aktie von Air Canada starke Fundamentaldaten und technische Daten auf, was bedeutet, dass sie kurzfristig noch weiteren Spielraum nach oben hat.