Insider kaufen Aktien von Texas Pacific Land: Ist das ein guter Kauf?

Der Aktienkurs von Texas Pacific Land (TPL) ist in diesem Jahr parabolisch gestiegen, was auf die starke Performance und zahlreiche Insider-Transaktionen zurückzuführen ist. Der Kurs sprang diese Woche auf ein Rekordhoch von 1.767 USD, was die Zuwächse seit Jahresbeginn auf etwa 200 % bringt und das Unternehmen zu einem der leistungsstärksten Unternehmen in den Vereinigten Staaten macht.

TPL-Aktie steigt aufgrund von Insiderkäufen

Daten zeigen, dass Insider von Texas Pacific Land in den letzten Jahren aggressiv Aktien des Unternehmens gekauft haben.

Laut Barchart haben diese Insider in den letzten drei Monaten 702 Aktien gekauft. Zum aktuellen Kurs sind diese Aktien nun über 1 Million Dollar wert. Kumuliert haben sie in den letzten 12 Monaten 2.913 Aktien im Wert von derzeit über 4,5 Millionen Dollar gekauft.

Murray Stahl, ein wichtiger Insider und Vorstandsvorsitzender und CEO von Horizon Kinetics, war einer der größten Käufer der Aktien. Chris Steddum und Stephanie Buffington, CFO und CAO, kauften ebenfalls weiterhin Aktien.

Insider-Transaktionen gehören zu den wichtigsten Frühindikatoren, die Anleger bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. In den meisten Zeiträumen entwickeln sich Aktien tendenziell besser, wenn Insider die Aktien kaufen, da sie ein klareres Bild davon haben, was vor sich geht.

Texas Pacific Land läuft gut

Die laufenden Insider-Transaktionen finden statt, weil es dem Unternehmen relativ gut geht. Zunächst einmal ist TPL ein führendes Unternehmen, das Tausende Hektar Land besitzt, hauptsächlich in Texas.

Es besitzt 868.000 Acres Land im Westen von Texas im Permian Basin. Das Unternehmen besitzt außerdem eine unbefristete Öl- und Gas-Lizenzgebühr ohne Beteiligung an 195.000 Acres Land.

TPL verdient Geld, indem es sein Land an Unternehmen der Öl- und Gasindustrie vergibt. Obwohl es selbst kein Öl und Gas fördert, profitiert das Unternehmen, wenn es dem Sektor gut geht.

Beispielsweise erhält das Unternehmen während der ersten Entwicklungsphase von Brunnen eine Gebühr. Diese Gebühr wird normalerweise für sein Land und andere Produkte, die es verkauft, wie Caliche, erhoben. Danach verdient das Unternehmen während der Bohrung und Fertigstellung Geld, indem es Wasser und Gebühren für das Land bereitstellt.

Darüber hinaus verdient Texas Pacific Land während der Produktion Geld durch seine Rechte und die Entsorgung des Salzwassers. Das Unternehmen erhält auch Gebühren von anderen Akteuren im Energiesektor wie Pipelines und Versorgungsunternehmen.

Die Öl- und Gaslizenzen machen den größten Teil des Geschäfts aus, gefolgt von Dienstbarkeiten und Landverkäufen. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von der Wertsteigerung seiner Landressourcen im Laufe der Zeit.

Das Geschäft von Texas Pacific Land hat sich in den letzten Jahren recht gut entwickelt, da die Einnahmen von 302 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf 631 Millionen Dollar im letzten Geschäftsjahr gestiegen sind. Der Nettogewinn stieg auf fast 450 Millionen Dollar.

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass das Unternehmen für 120 Millionen Dollar Anteile an Mineralienrechten auf etwa 4.106 Acres (Net Royalty Acres) im Delaware Basin erworben hat. Es produzierte Öl im Wert von 28.300 Barrel Öläquivalent pro Tag, was einem Nettogewinn von 106,6 Millionen Dollar entspricht.

Das Unternehmen kündigte im Juli außerdem eine Sonderdividende in Höhe von 10 USD an und erhöhte seine vierteljährliche Bardividende auf 1,17 USD. Daher dürfte diese Entwicklung in naher Zukunft anhalten.

Aktienkursanalyse für Texas Pacific Land

TPL-Chart von TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der TPL-Aktienkurs auf ein Rekordhoch von 1.762 USD gestiegen ist, sein Allzeithoch. Er überschritt das wichtige Widerstandsniveau bei 886 USD, seinen höchsten Stand im November 2022. Das war die Oberseite des Tassen- und Henkelmusters.

Die Aktien von Texas Pacific Land haben die 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) überschritten. Am wichtigsten ist, dass der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastic Oscillator das überkaufte Niveau erreicht haben.

Obwohl die Aktie weiter steigen könnte, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen kleinen Rückgang auf etwa 1.400 USD erfährt und dann den Bullenlauf fortsetzt. Weitere Gewinne werden bestätigt, wenn die Aktie über das wichtige Widerstandsniveau bei 1.762 USD springt.