Twilio-Aktienkurs stieg 2024 rasant: Technische Indikatoren deuten auf weitere Gewinne hin

Der Aktienkurs von Twilio setzte seine Aufwärtsbewegung fort und stieg auf 112 USD, den höchsten Stand seit Mai 2022. Die TWLO-Aktien sind seit dem Tiefststand im Jahr 2023 um über 140 % gestiegen und haben damit eine Bewertung von über 17 Milliarden USD erreicht. Haben die Twilio-Aktien also noch mehr Aufwärtspotenzial?

Das Geschäft von Twilio läuft gut

Twilio ist ein führender Akteur in der Softwarebranche, der Tausenden von Unternehmen weltweit Kommunikationslösungen anbietet. Es arbeitet im Hintergrund und bietet Lösungen für Unternehmen wie Yelp, Jack Henry, Indeed, Crypto.com und Zendesk.

Die Kernlösung von Twilio hilft Unternehmen, Nachrichten an Millionen von Menschen gleichzeitig zu senden. Außerdem hat das Unternehmen Sprachlösungen eingeführt, die es ihnen ermöglichen, weltweit Anrufe zu tätigen, entgegenzunehmen und zu überwachen.

Twilio hat seine Lösungen auch auf die E-Mail-Branche ausgeweitet. Mit seiner Sendgrid-Lösung können Unternehmen E-Mail-Daten sammeln und Massen-E-Mails an viele Unternehmen senden.

Das Geschäft des Unternehmens lief in den letzten Jahren gut, da die Nachfrage nach Messaging gestiegen ist. Der Jahresumsatz stieg von über 1,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf über 4,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und auf 4,3 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten.

Die jüngsten Quartalszahlen zeigten, dass Twilios Umsatz um 10 % auf 1,13 Milliarden US-Dollar stieg, während die Bruttomarge auf 52,9 % anstieg. Dieses Wachstum erfolgte, als die Zahl der Unternehmen, die seine Lösungen nutzen, auf 320.000 anstieg.

Kein Wachstumsbetrieb mehr

Die größte Herausforderung für Twilio besteht darin, dass das Unternehmen nicht mehr so schnell wächst wie noch vor einigen Jahren, als es zweistellige Wachstumsraten aufwies.

Analysten erwarten, dass der Umsatz von Twilio im vierten Quartal um 7,75 % steigen und einen Höchststand von 1,16 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Der Jahresumsatz wird voraussichtlich 4,42 Milliarden US-Dollar betragen, was einer Steigerung von 6,46 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auch der Umsatz von Twilio wird in den nächsten Jahren voraussichtlich allmählich steigen, wobei die Jahreszahl 2025 um 7,6 % steigen soll.

Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen auf dem Weg zur Profitabilität ist. Sein Quartalsverlust sank im letzten Quartal auf 9,7 Millionen Dollar, eine große Verbesserung gegenüber den 141 Millionen Dollar, die es im gleichen Zeitraum des letzten Jahres gemacht hatte.

Analysten erwarten, dass Twilios Gewinn pro Aktie in diesem Jahr 3,67 USD und 2025 4,29 USD erreichen wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass sein freier Cashflow zwischen 650 und 675 Millionen USD liegen wird. Dieser Weg zur Profitabilität ist teilweise auf die Entlassungen zurückzuführen, die das Unternehmen 2023 durchgeführt hat.

Eine Herausforderung besteht jedoch darin, dass das Unternehmen relativ überbewertet zu sein scheint. Die Nettogewinnmarge beträgt minus 10 %, während das Umsatzwachstum 5,7 % beträgt. Daher ist die Regel der 40-Metrik viel niedriger als 40, was bedeutet, dass das Unternehmen überbewertet ist.

Dasselbe gilt für die Schätzungen der Analysten. Die von Analysten prognostizierte Aktie von Twilio liegt bei 111,38 USD, höher als die aktuellen 94 USD.

Aktienkursanalyse von Twilio

TWLO-Aktienkursdiagramm von TradingView

Das Wochenchart zeigt, dass der Aktienkurs von TWLO in den letzten Monaten einen starken bullischen Ausbruch verzeichnete. Er hat die obere Seite der aufsteigenden Trendlinie überschritten, die die höchsten Schwankungen seit 2023 verbindet. Durch den Anstieg über dieses Niveau hat die Aktie das sich bildende steigende Keilmuster ungültig gemacht.

Twilio ist über den 50-wöchigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gestiegen, ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle übernehmen.

Der Aktienkurs wird daher wahrscheinlich weiter steigen, wobei der nächste wichtige Punkt bei 136 USD liegt, dem 23,6%-Retracement-Level.