Ist Palo Alto Networks ein guter Cybersecurity-Aktie für 2025?

Der Aktienkurs von Palo Alto Networks stieg 2024 um 26 %, da die Nachfrage nach Cybersicherheit weltweit weiter steigt. Er stieg auch aufgrund der Rückenwind der künstlichen Intelligenz, die andere Unternehmen in der Branche stark nach oben getrieben hat. Die Aktie stieg auf ein Rekordhoch von 207 $ und fiel dann auf den aktuellen Kurs von 186 $. Ist PANW also ein gutes Unternehmen zum Kauf im Jahr 2025?

PANW ist ein gutes Wachstumsunternehmen.

Palo Alto Networks ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Cybersicherheitsbranche. Es bietet Lösungen für Netzwerksicherheit, Cloud-Sicherheit und künstliche Intelligenz. Das Unternehmen verfolgt einen hybriden Ansatz und bietet Hardwarelösungen wie Hardware-Firewalls und Softwarelösungen über ein Abonnementmodell an.

Palo Alto Networks hat in den letzten Jahren ein gutes Geschäft gemacht, da es weltweit Tausende von Kunden hinzugewinnen konnte. Zu seinen wichtigsten Kunden zählen Caesars Entertainment, Salesforce, ADT, Michelin und Better Mortgage.

Das Geschäft von PANW befindet sich auf einem starken Wachstumskurs, wobei der Jahresumsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf über 8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 gestiegen ist. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich fortsetzen, wenn auch in einem moderaten Tempo.

Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen nun Gewinne macht. In den letzten zwölf Monaten (TTM) stieg es von einem Jahresverlust von 498 Millionen US-Dollar im Jahr 2012 auf einen Jahresgewinn von über 2,7 Milliarden US-Dollar.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft des Unternehmens im letzten Quartal dank des Konzepts der Plattformisierung weiterhin gut lief. Plattformisierung ist ein Prozess, bei dem Unternehmen ihre Sicherheitsfunktionen konsolidieren, um ihre Komplexität zu reduzieren.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz im ersten Quartal 2025 bei 2,1 Milliarden US-Dollar lag, was einer jährlichen Steigerung von 14 % entspricht und die Erwartungen der Analysten übertraf. Der ARR für die Sicherheit der nächsten Generation stieg auf 4,52 Milliarden US-Dollar, was über der oberen Grenze der Prognose lag.

Das Management geht davon aus, dass das Geschäft weiterhin gut laufen wird. Es hofft, dass der NGS ARR im zweiten Quartal zwischen 4,7 und 4,75 Milliarden US-Dollar liegen wird, während der Umsatz um 12 bis 14 % auf 2,22 bis 2,25 Milliarden US-Dollar steigen wird.

Wall-Street-Analysten sind optimistisch, dass das Unternehmen noch eine Weile positive zweistellige Wachstumszahlen aufweisen wird. Der durchschnittliche Schätzwert von 50 Analysten liegt bei einem Umsatzwachstum von 14 % auf 9,15 Milliarden US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr und 10,58 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahr.

Auch Analysten sind in Bezug auf den Aktienkurs von Palo Alto Networks relativ optimistisch und erwarten, dass er von derzeit 186 auf 204 Dollar steigen wird.

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Aktienkursanalyse von Palo Alto Networks

Das Wochendiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von PANW in den letzten Jahren einen langsamen Aufwärtstrend verzeichnete und im Dezember ein Rekordhoch von 207 USD erreichte. Er bildete einen aufsteigenden Kanal, der in Schwarz dargestellt ist, und bewegte sich leicht unterhalb der wichtigen Unterstützung bei 190 USD.

Der Relative Strength Index (RSI) hat ebenfalls einen aufsteigenden Kanal gebildet. Er ist über den gleitenden Durchschnitten der letzten 50 und 100 Wochen geblieben. Daher ist die Prognose für die Aktie neutral mit bärischer Tendenz. Ein Rückgang unter die Unterseite des Kanals würde auf einen Absturz auf 150 $ hindeuten.