Der Aktienkurs von UPS bildet langsam ein seltenes Muster, das auf eine Erholung hindeutet.

Der Aktienkurs von United Parcel Service (UPS) ist in den letzten Jahren eingebrochen, da das Unternehmen mit großen Herausforderungen konfrontiert war. Er ist von seinem Allzeithoch um über 34 % gefallen und hat seine Marktkapitalisierung von über 216 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 125 Milliarden US-Dollar gesenkt.

UPS hat gegenüber seinem größten Konkurrenten FedEx unterdurchschnittlich abgeschnitten, dessen Aktienkurs seit seinem Tiefststand im Jahr 2022 um 110 % gestiegen ist. Auch gegenüber anderen Unternehmen wie XPO und Deutsche Post hinkt UPS hinterher. Ist UPS also eine gute Aktie zum Kauf vor den Ergebnissen?

UPS-Aktienkursanalyse

Das Wochenchart zeigt, dass der UPS-Aktienkurs im Jahr 2022 mit dem Anstieg der Nachfrage nach Versandleistungen auf 207 USD seinen Höhepunkt erreichte. Anschließend begann er einen starken Abwärtstrend und bildete eine Reihe von tieferen Tiefs und tieferen Hochs. Diese Trendlinien konvergieren, was bedeutet, dass die Aktie ein fallendes Keilmuster bildet.

Ein fallender Keil ist normalerweise ein stark bullisches Zeichen, wobei die meisten Gewinne erzielt werden, wenn die beiden Linien kurz vor dem Zusammenlaufen stehen. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs noch weiter fallen wird, bevor die beiden Linien des Keils zusammenlaufen.

Der Aktienkurs von UPS hat den wichtigen Unterstützungsstand bei 122,58 USD, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Punkt, erneut getestet. Er ist auch unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) der letzten 50 und 100 Wochen geblieben.

Ein weiterer positiver Katalysator ist das bullische Divergenz-Chartmuster der UPS-Aktie. Der Relative Strength Index (RSI) ist weiter gestiegen und hat sich leicht über den neutralen Punkt von 50 bewegt. Die beiden Linien des MACD-Indikators sind weiter gestiegen und stehen kurz davor, eine bullische Kreuzung über der Nulllinie zu bilden.

Die mittelfristige Prognose für den UPS-Aktienkurs ist optimistisch, wobei der nächste zu beobachtende Punkt bei 175 USD liegt, dem 23,60%-Retracement-Level. Ein solcher Schritt würde einen Anstieg von 30 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 122 USD würde die optimistische Prognose ungültig machen.

UPS-Gewinn voranschreitend

Der nächste wichtige Katalysator für den UPS-Aktienkurs werden die für später diese Woche geplanten Ergebnisse des vierten Quartals sein.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz von UPS im dritten Quartal von 21,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 22,2 Milliarden US-Dollar stieg. Dieses Wachstum erfolgte, da das Unternehmen in den meisten seiner Segmente ein höheres Volumen verzeichnete.

Das US-Inlandssegment von UPS erzielte einen Umsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar und einen Betriebsgewinn von 898 Millionen US-Dollar. Die Umsätze mit internationalen und Lieferkettenlösungen stiegen um 3,4 % bzw. 8 %.

Analysten gehen davon aus, dass die bevorstehenden Ergebnisse zeigen werden, dass der Umsatz im vierten Quartal um 2 % auf 25,4 Milliarden US-Dollar gestiegen ist und damit das Jahresergebnis auf 91,22 Milliarden US-Dollar gebracht hat. UPS wird voraussichtlich 95 Milliarden US-Dollar verdienen, während der Gewinn pro Aktie (EPS) von 7,49 US-Dollar in diesem Jahr auf 8,77 US-Dollar steigen wird.

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UPS baut sein Gesundheitswesen aus

Diese Ergebnisse werden es dem Unternehmen ermöglichen, mehr Informationen über sein Gesundheitswesen-Geschäft bereitzustellen. Vor Kurzem hat es die Übernahme von Frigo-Trans und BPL abgeschlossen, um ein großer Akteur in der Gesundheitslogistikbranche zu werden. Frigo besitzt temperaturkontrollierte Lager in den USA und Europa.

Die Logistikbranche im Gesundheitswesen ist komplexer, aber auch profitabler, da Kunden, darunter auch die US-Regierung, bereit sind, einen Aufschlag zu zahlen. Daher strebt das Unternehmen an, das Gesundheitsgeschäft bis 2026 von jährlich 10 Milliarden US-Dollar auf 20 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Die Margen liegen im hohen einstelligen Bereich, deutlich höher als im traditionellen Geschäft.

UPS hat außerdem große Anlagen in der Nähe der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in den USA gebaut und laut Bloomberg haben sich Gesundheitsunternehmen bereits für mehr als zehn Jahre an sie gebunden.

UPS hofft, dass dieser Bereich dazu beitragen wird, den Rückgang des Paketgeschäfts auszugleichen, da immer mehr Kunden den Versand am selben Tag oder über Nacht vermeiden.