Eierpreise steigen in den USA rasant an und treiben die Aktienkurse von Vital Farms und Cal-Maine nach oben: Sollten Sie investieren?

Die Eierpreise in den USA sind in den letzten zwölf Monaten um 50 % gestiegen und haben zwei großen Eierproduzenten – Vital Farms und Cal-Maine Foods – einen unerwarteten Gewinn beschert.

Während die steigenden Lebensmittelpreise die Verbraucher unter Druck setzen, haben die Investoren in diese Unternehmen bemerkenswerte Renditen erzielt, wobei beide Aktien sogar die größten Namen der Technologiebranche übertrafen.

Die Aktien von Vital Farms sind im vergangenen Jahr um 154 % in die Höhe geschnellt, während Cal-Maine Foods 90 % zulegte. Das übertrifft den Anstieg des S&P 500 um 20,9 % bei Weitem und sogar den Anstieg des Roundhill Magnificent Seven ETF um 52,4 %, der die am besten abschneidenden Technologieaktien verfolgt.

Der Anstieg der Eierpreise, der durch Ausbrüche der Vogelgrippe und die gestiegene Verbrauchernachfrage verursacht wurde, hat diese Gewinne befeuert.

Laut dem Bureau of Labor Statistics lag der Durchschnittspreis für ein Dutzend Eier im Januar bei 5,29 US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Vital Farms (VITL-Aktie) geht als großer Gewinner hervor

Vital Farms, bekannt für seine Freiland-Eiproduktion, hat sich als herausragender Akteur erwiesen.

Die Umsätze des Unternehmens stiegen im jüngsten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 31 % auf 145 Millionen US-Dollar, was den Erwartungen der Analysten entsprach.

Die starke Leistung hat zu einem fast zehnfachen Gewinnanstieg im Jahr 2023 geführt und Analysten prognostizieren für 2024 einen weiteren Anstieg um 90 %.

Russell Diez-Canseco, Präsident und CEO von Vital Farms, betonte die rasante Expansion des Unternehmens.

„Der Umsatzanstieg aus dem ersten Halbjahr hat sich bis ins dritte Quartal 2024 fortgesetzt und wir haben mit einem Nettoerlös von 145 Millionen US-Dollar ein weiteres starkes Ergebnis erzielt, was einem Wachstum von 31,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht“, sagte er.

Das Unternehmen expandiert aggressiv, baut neue Farmen und bereitet die Eröffnung einer hochmodernen Eierwasch- und Verpackungsanlage in Indiana vor.

Mit diesen Entwicklungen sei Vital Farms auf Kurs, sein ehrgeiziges Ziel von einem Nettoerlös von 1 Milliarde US-Dollar bis 2027 zu erreichen, sagte Diez-Canseco.

Aktienkursdiagramm von Vital Farms von TradingView

Laut Fintel hatten am 1. Februar 4 Analysten eine „starke Kauf“-Empfehlung für die Aktie, 8 eine „Kauf“-Empfehlung, 2 empfahlen „Halten“ und keiner eine „Verkauf“-Empfehlung.

Das durchschnittliche Einjahres-Kursziel für Vital Farms liegt bei 48,81 US-Dollar, was einem Anstieg von über 29 % entspricht, so Fintel.

Die Telsey Advisory Group hat kürzlich eine Berichterstattung mit einem „Outperform“-Rating aufgenommen und dabei auf die starken Fundamentaldaten des Unternehmens und das Potenzial für weiteres Wachstum verwiesen.

„Vital Farms bietet Investoren durch seine Beteiligung an der schnell wachsenden Kategorie Spezialei eine überzeugende und robuste Wachstumschance“, sagte Stifel-Analyst Matthew Smith im Mai letzten Jahres.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33 könnte die Aktie jedoch leicht überbewertet sein, verglichen mit dem Branchendurchschnitt der Lebensmittelindustrie von 31,5.

Cal-Maine Foods (Aktie CALM) reitet auf der Welle der hohen Eierpreise

Während Vital Farms die Schlagzeilen dominiert, konnte auch Cal-Maine Foods erhebliche Gewinne verzeichnen.

Das in Mississippi ansässige Unternehmen, einer der größten Eierproduzenten der USA, meldete für das zweite Geschäftsquartal einen Gewinn von 4,47 USD pro Aktie. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 82,5 % auf 954,7 Millionen USD.

Beide Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten.

Das Unternehmen führt seine starke Leistung auf steigende Eierpreise, saisonale Nachfrage während der Feiertage und seine jüngste Übernahme der Produktionsanlagen von ISE America zurück.

CEO Sherman Miller hob die Auswirkungen von Lieferunterbrechungen aufgrund von Vogelgrippe-Ausbrüchen hervor.

„Die Preise für Eier sind in diesem Geschäftsjahr weiter gestiegen, da die Liefermengen von Schaleneiern aufgrund der jüngsten Ausbrüche der hochpathogenen Vogelgrippe eingeschränkt wurden“, sagte er.

Aktienkursdiagramm von Cal-Maine von TradingView

Das Unternehmen verkaufte im Quartal fast 330 Millionen Dutzend Eier, was einer Steigerung von 14,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Durchschnittspreis pro Dutzend stieg um 58,4 % auf 2,74 $.

Analysten prognostizieren eine anhaltende starke Leistung von Cal-Maine. Der Umsatz soll bis Ende 2025 jährlich um 20 % wachsen und damit die prognostizierte Wachstumsrate der gesamten Branche von 2,4 % deutlich übertreffen.

Laut Fintel liegt das durchschnittliche einjährige Kursziel für Cal-Maine Foods bei 104,55 USD, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Prognosen reichen von einem Tief von 97,97 USD bis zu einem Hoch von 113,40 USD.

Zwei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, vier empfehlen den Kauf, zwei empfehlen das Halten und keiner empfiehlt den Verkauf.