Wie handeln Sie Chipotle-Aktien (CMG) nach dem Rückgang der Gewinne im vierten Quartal?

Chipotle Mexican Grill Inc (NYSE: CMG) ist in den letzten Sitzungen leicht gefallen, nachdem das Management gewarnt hatte, dass die Umsätze in den bestehenden Filialen im Jahr 2025 voraussichtlich etwas nachlassen werden.

Die Kette von Fast-Casual-Restaurants prognostizierte für dieses Jahr ein jährliches Wachstum der vergleichbaren Umsätze von bis zu 5 %, während die Analysten auf der Straße ein höheres Wachstum von 5,4 % erwarteten.

Dennoch empfiehlt UBS-Analyst Dennis Geiger den Kauf von Chipotle-Aktien aufgrund der jüngsten Schwäche, da er erwartet, dass das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte an Fahrt gewinnen wird.

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch ist CMG zum Zeitpunkt des Schreibens um fast 20 % gefallen.

Chipotle-Aktien könnten wieder auf 70 Dollar steigen

UBS hält Chipotle Mexican Grill für attraktiv, da der zugrunde liegende Verkehr im vierten Quartal trotz „einmaliger kalender- und wetterbedingter Gegenwinde“ stark blieb.

Dennis Geiger stuft CMG derzeit mit „Kaufen“ und einem Kursziel von 70 USD ein, was ein Potenzial für einen Anstieg von etwa 20 % gegenüber dem aktuellen Niveau anzeigt.

Bei der Gewinnkonferenz bezeichnete das Management des Unternehmens „Hot Honey“ als Erfolg und kündigte an, es bis Ende März im gesamten System einzuführen.

Dies veranlasste Jon Tower von Citigroup, seine positive Einschätzung der Chipotle-Aktie beizubehalten.

„Wir gehen davon aus, dass die Aktien schnell auf die Erzählung für das zweite Halbjahr umschwenken werden, wenn das Honig-Huhn tatsächlich im März auf den Markt kommt, und sehen daher jede kurzfristige Schwäche als verbesserte Kaufgelegenheit“, sagte er seinen Kunden in einer Forschungsnotiz.

CMG könnte bei der Prognose konservativ gewesen sein

Zu den anderen, die trotz der jüngsten Schwäche an den Chipotle-Aktien optimistisch bleiben, gehört die Bank of America-Analystin Sara Senatore.

Senatore ist überzeugt, dass sich das Fastfood-Restaurantunternehmen bei seiner Prognose für den vergleichbaren Umsatz nur konservativ verhalten hat – und dass es durch die Menüinnovation sowie seine Marketing- und Produktivitätsinitiativen letztlich 2025 die Erwartungen übertreffen wird.

Chipotle-Aktien zahlen zum Zeitpunkt des Schreibens jedoch keine Dividende.

Chipotle eröffnet Hunderte neuer Restaurants

Chipotle Mexican Grill Inc. dürfte auch von der erwarteten Entspannung der Lohninflation im April profitieren.

Das an der New Yorker Börse notierte Unternehmen investiert aggressiv in die Expansion. Im vierten Quartal eröffnete es 120 neue Restaurants und plant, 2025 weitere 315 bis 345 neue Standorte zu eröffnen.

Mehr als 80 % der neuen Restaurants werden über eine „Chipotlane“ verfügen, die das Engagement von CMG für seine digitale Strategie unterstreicht.

Chipotle hat „langfristige ehrgeizige Ziele, 7.000 Restaurants in Nordamerika zu eröffnen, den durchschnittlichen Umsatz pro Geschäft über 4 Millionen Dollar zu steigern, die Margen zu erhöhen und Fortschritte bei der Entwicklung zu einer globalen Ikone zu machen“, so der CEO Scott Boatwright.

Beachten Sie, dass sich Chipotle für eine Aktienspaltung entschieden hat, die am ^26. Juni in Kraft trat. Zum Zeitpunkt des Schreibens sind die Aktien des Unternehmens im Vergleich zu ihrem Preis unmittelbar nach der Spaltung um etwa 15 % gefallen.