Der Aktienkurs von Nio ist eingebrochen: Ist es sicher, den Kursrückgang zum Kauf zu nutzen?

Der Aktienkurs von Nio ist in diesem Jahr eingebrochen und notiert nach der Veröffentlichung von Ergebnissen, die die Analystenschätzungen weitgehend verfehlten, auf dem niedrigsten Stand seit 2020. Am Freitag stürzte er auf ein Tief von 3,75 Dollar ab, ein Rückgang von 52 % gegenüber dem Höchststand im September 2024. Dieser Absturz führte zu einem Verlust von 7,2 Milliarden Dollar, da die Marktkapitalisierung von 14,68 Milliarden Dollar auf 7,48 Milliarden Dollar sank.

Nio Aktienkursanalyse

Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass der Aktienkurs von Nio in den letzten Monaten eingebrochen ist und von einem Höchststand von 7,72 $ im Oktober auf 3,75 $ heute gefallen ist. Er ist auf den niedrigsten Stand seit 2020 gefallen, was bedeutet, dass er hinter anderen führenden chinesischen Elektrofahrzeugunternehmen wie XPeng, Li Auto und BYD zurückgeblieben ist.

Das Tageschart zeigt, dass der Aktienkurs von Nio unter die wichtige Unterstützungslinie bei 4 $ gefallen ist, unter die er im Januar und Februar mehrmals nicht gefallen war. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Bären die Oberhand gewonnen haben.

Die Nio-Aktie ist auch unter die 50-Tage- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) gefallen, ein Zeichen dafür, dass die Bären die Oberhand gewonnen haben.

Besonders auffällig sind die Anzeichen dafür, dass Nio ein Kopf-Schulter-Muster gebildet hat, dessen Kopf bei 7,72 $ und die rechte Schulter bei 5,50 $ liegt. Die Nackenlinie dieses Musters liegt bei 3,68 $, wo sich die Aktie heute bewegt.

Daher besteht das Risiko eines starken bärischen Einbruchs des Aktienkurses in diesem Jahr. Diese Risiken würden sich erhöhen, wenn der Kurs unter die entscheidende Unterstützungslinie bei 3,68 $ fällt. Ein vollständiger Durchbruch unter diese Marke würde auf weiteres Abwärtspotenzial hindeuten, wobei die nächste zu beobachtende Marke bei 3 $ liegt, gefolgt von 2,5 $.

Der Stop-Loss dieses Trades liegt bei 4 $, dem Kursniveau, unter dem die Aktie im Januar und Februar nur schwer gefallen ist.

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Nio-Aktien stürzten nach schwachen Ergebnissen ab.

Der Aktienkurs von Nio ist hauptsächlich eingebrochen, weil das Unternehmen Ergebnisse gemeldet hat, die die Schätzungen der Analysten verfehlten, und der Nettoverlust höher als erwartet ausfiel. Die Daten zeigten, dass Nios Auslieferungen im vierten Quartal bei 72.690 lagen, was die Gesamtauslieferungen im Jahr 2024 auf 221.970 erhöht, ein Anstieg von 38 %.

Diese Zahlen waren in allen Bereichen stark, insbesondere angesichts der Verlangsamung der E-Auto-Branche und des zunehmenden Wettbewerbsdrucks.

Nios Umsatz belief sich auf 2,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 15 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Am wichtigsten ist jedoch, dass der Bruttogewinn um 80 % stieg, was bedeutet, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren auf dem Weg zur Profitabilität war.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass Nios andere Kosten, einschließlich aktienbasierter Vergütung, im Quartal hoch blieben. Der Nettoverlust belief sich auf über 974 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 32 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Der Finanzchef sagte:

Nio verfügt über einige positive Katalysatoren, die den Aktienkurs langfristig in die Höhe treiben werden. Zum einen hat das Unternehmen nun weitere Marken eingeführt, um den Absatz anzukurbeln. Neben seiner Premium-Fahrzeugmarke hat es die günstigeren Marken ONVO und Firefly auf den Markt gebracht.

Das bedeutet, dass das Unternehmen alle drei Zielmärkte ansprechen wird. Daher besteht trotz der Herausforderungen in der Produktion von ONVO die Wahrscheinlichkeit, dass die Produktion in diesem Jahr deutlich gesteigert wird. Das Unternehmen erwartet nun die Auslieferung von 41.000 bis 43.000 Fahrzeugen im ersten Quartal, was einem annualisierten Wachstum von 36,4 % entspricht.

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