AppLovin Aktienkursanalyse: Chart deutet auf einen Anstieg nach den Quartalszahlen hin.

Der Aktienkurs von AppLovin stieg zwei Wochen in Folge und erreichte seinen höchsten Stand seit dem 24. März, da Anleger den Kursrückgang zum Kauf nutzten. Diese Erholung wird sich entweder in dieser Woche beschleunigen oder sich umkehren, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht. Die APP-Aktie wurde am Montag bei 307 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 52 % gegenüber dem Tiefststand im April entspricht.

AppLovin-Gewinne über den Erwartungen

Der Hauptkatalysator für den Aktienkurs von AppLovin sind die anstehenden Quartalszahlen, die weitere Informationen über das Geschäft liefern werden.

Diese Gewinne werden besonders bemerkenswert sein, da das Unternehmen im vergangenen Jahr zu den Top-Performern an der Wall Street gehörte. Auf seinem Höchststand in diesem Jahr lag es fast 6.000 % über seinem Tiefststand von 2023.

Dieser Aufschwung trug dazu bei, ein mittelständisches Technologieunternehmen mit einem Wert von weniger als 2 Milliarden Dollar in einen Giganten mit einem Wert von 230 Milliarden Dollar zu verwandeln.

Die Ergebnisse werden auch deshalb bemerkenswert sein, weil die Marktkapitalisierung von AppLovin heute auf etwa 112 Milliarden Dollar gesunken ist. Dieser Rückgang erfolgte, nachdem Anleger Unternehmen, die mit ihren KI-Kompetenzen warben, abgestoßen hatten und nachdem ein Leerverkäufer gewarnt hatte, dass das Unternehmen seine Umsätze übertrieben darstelle.

Die kommenden Ergebnisse werden daher weitere Informationen darüber liefern, wie das Unternehmen im ersten Quartal abgeschnitten hat.

Wall-Street-Analysten erwarten, dass die Ergebnisse einen Umsatzanstieg des Unternehmens im ersten Quartal um 30 % im Vergleich zum Vorjahr auf 1,38 Milliarden US-Dollar zeigen werden. Die höchste Schätzung liegt bei 1,43 Milliarden US-Dollar, während die niedrigste Prognose bei 1,27 Milliarden US-Dollar liegt.

Wir gehen davon aus, dass der Umsatz des Unternehmens entweder 1,39 Milliarden oder 1,40 Milliarden Dollar betragen wird, da das Unternehmen in der Vergangenheit die Schätzungen der Analysten häufig übertroffen hat.

Die durchschnittliche Schätzung geht von einem Gewinn je Aktie (EPS) von 1,96 $ aus, was höher ist als die 92 Cent des Vorjahres.

Analysten erwarten für AppLovin einen Jahresumsatz von 5,62 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 7,6 Milliarden US-Dollar.

Mehr dazu: AppLovin-Aktienkurs stürzt ab, wie wir vorhergesagt haben: Was kommt als Nächstes für APP?

Bewertungsprobleme bestehen weiterhin.

Die größte Sorge bei AppLovin-Aktien ist, dass die Bewertung auch nach dem Kurssturz immer noch überhöht ist.

Es hat immer noch eine Marktkapitalisierung von über 112 Milliarden Dollar und gehört damit zu den Top-Playern der Werbebranche. Der Umsatz von AppLovin wird bis 2030 voraussichtlich 8,42 Milliarden Dollar erreichen.

Die Nettogewinnmarge beträgt 33 %, was bedeutet, dass der Jahresgewinn des Unternehmens etwa 2,7 Milliarden US-Dollar oder höchstens 3 Milliarden US-Dollar betragen wird. Das bedeutet, dass AppLovin mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2030 von etwa 38 gehandelt wird, was etwas teuer ist.

Dennoch sind Analysten weitgehend optimistisch, dass der Aktienkurs von AppLovin noch weiter steigen kann. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass die Aktie von derzeit 307 $ auf 432 $ steigen wird, ein Anstieg von 40 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Einige der optimistischsten Analysten stammen von Unternehmen wie JPMorgan, Needham, Goldman Sachs und Morgan Stanley.

AppLovin Aktienkursanalyse

Das Tageschart zeigt, dass der Aktienkurs von APP im April bei 200 $ seinen Tiefpunkt erreichte und sich seitdem auf die aktuellen 307 $ erholt hat. Er hat die 50-Tage- und die 100-Tage-Exponential Moving Average (EMA) überschritten.

Die Aktie hat außerdem ein inverses Kopf-Schulter-Muster gebildet, ein beliebtes Fortsetzungssignal am Markt. Auch die beiden Linien des MACD zeigen nach oben und nähern sich ihrer Nulllinie. Es hat sich ein bullisches Divergenzmuster gebildet.

Ähnlich verhält es sich mit dem Relative Strength Index (RSI), der ebenfalls eine bullische Divergenz gebildet und die 50er-Marke überschritten hat. Daher ist ein bullischer Ausbruch der Aktie wahrscheinlich, da die Bullen die psychologische Marke von 400 $ anpeilen. Ein Rückgang unter die psychologische Marke von 200 $ würde die bullische Kursvorhersage für AppLovin-Aktien ungültig machen.