Applied Materials Aktie: Erreicht AMAT nach den Geschäftszahlen die 200-Dollar-Marke?

Der Aktienkurs von Applied Materials ist in die Höhe geschnellt und hat den höchsten Stand seit dem 21. Februar erreicht, während Investoren auf die bevorstehenden Finanzergebnisse warten. Die AMAT-Aktien legten auch zu, da Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) nach Trumps Deal in Saudi-Arabien gut abschnitten. Der Kurs lag bei 173 $, ein Plus von über 40 % gegenüber dem Jahrestief.

Hoffnungen auf eine Trump-Partnerschaft

Applied Materials und andere Halbleiterunternehmen wie AMD und NVIDIA legten kräftig zu, als der Markt Trumps Reise in den Nahen Osten bejubelte. In einer Erklärung gaben AMD und NVIDIA bekannt, dass sie Saudi-Arabiens Humain mit Chips beliefern würden, nachdem die USA die Beschränkungen für Halbleiterlieferungen in das Königreich aufgehoben hatten.

Obwohl Applied Materials keine Chips direkt verkauft, profitiert das Unternehmen in hohem Maße vom Wachstum der Halbleiterindustrie. Das liegt daran, dass es einer der größten Anbieter von Halbleiterfertigungsanlagen ist, die Prozesse wie Ätzen, Ionenimplantation und schnelle Wärmebehandlung ermöglichen.

Die Zugehörigkeit zu diesen Branchen hat Applied Materials in den letzten Jahren erheblich geholfen, da die Nachfrage nach Halbleitern gestiegen ist. Der Jahresumsatz stieg von über 17 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf über 27 Milliarden Dollar im letzten Geschäftsjahr.

Das Geschäft von Applied Materials läuft gut.

AMAT hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, unterstützt durch das erhebliche Umsatzwachstum im KI-Sektor. Der Quartalsumsatz stieg im ersten Quartal um 7 % auf ein Rekordhoch von 7,16 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert lag über der vorherigen Prognose des Unternehmens und den Erwartungen der Analysten.

Das Unternehmen steigerte auch seine Brutto- und Betriebsmargen, obwohl es seine Forschung und Entwicklung ausweitete. Die Bruttomarge stieg von 47,9 % im 1. Quartal 2024 auf 48,9 % im 1. Quartal 2025, während die Betriebsmarge von 29,5 % auf 30,6 % stieg.

Das Wachstum wurde hauptsächlich durch die Halbleitersysteme erzielt, deren Umsatz um 9 % auf 5,36 Milliarden US-Dollar stieg. Innerhalb dieses Segments stieg der Umsatz mit Foundry-Logik um 20 %, während der NAND-Umsatz um 3 % zunahm.

Die Applied Global Services erwirtschafteten 1,5 Milliarden Dollar, ein Plus von 8 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist, dass dieses Unternehmen genügend Gewinne erzielt, um seine steigende Dividende zu decken.

Am wichtigsten ist, dass Applied Materials seinen Gewinn pro Aktie durch den Rückkauf eigener Aktien gesteigert hat. Das Unternehmen hat die ausstehenden Aktien von über 917 Millionen im Jahr 2021 auf 812 Millionen reduziert.

AMAT-Gewinne über den Erwartungen

Der nächste wichtige Katalysator für Applied Materials sind die bevorstehenden Finanzergebnisse, die weitere Aufschlüsse über das Wachstum des Unternehmens geben werden.

Analysten der Wall Street sind optimistisch, dass das Unternehmen im letzten Quartal weiter gewachsen ist. Die durchschnittliche Umsatzschätzung der Analysten liegt bei 7,12 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7,18 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres.

Analysten erwarten einen Anstieg des durchschnittlichen Gewinns je Aktie (EPS) von 2,09 $ im zweiten Quartal 2024 auf 2,31 $. Sie gehen davon aus, dass der Jahresumsatz um 5,8 % auf 28,77 Milliarden Dollar steigen und der jährliche Gewinn je Aktie 9,35 $ betragen wird. Aufgrund der historischen Performance ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Zahlen besser als erwartet ausfallen werden.

Analyse des Aktienkurses von Applied Materials

Das Tageschart zeigt, dass der AMAT-Aktienkurs in den letzten Monaten eine starke Rallye hingelegt hat. Er ist von einem Tief von 123,65 $ im April auf ein heutiges Hoch von 173 $ gestiegen.

Der aktuelle Kurs liegt nahe dem 38,2%-Fibonacci-Retracement-Niveau. Er hat sich außerdem über den 50-Tage- und 200-Tage-gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) bewegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der AMAT-Aktie hat die überkaufte Zone überschritten. Andere Oszillatoren sind in diesem Jahr weiter gestiegen.

Daher dürfte der Aktienkurs von Applied Materials weiter steigen, da die Bullen das nächste wichtige Widerstandsniveau bei 200 US-Dollar anpeilen, was etwa 15 % über dem aktuellen Niveau liegt. Ein Kursrückgang unter die Unterstützung bei 158 US-Dollar würde die bullische Prognose ungültig machen.