Während Buffett Wall Street-Banken den Rücken kehrt, sagt Truist, dass diese regionalen Konkurrenten einen Kauf wert sind.

Der legendäre Investor Warren Buffett hat kürzlich seine gesamte Beteiligung an Citigroup verkauft, um stattdessen in Unternehmen wie Constellation Brands zu investieren, was darauf hindeutet, dass er Konsumgüter jetzt als bessere Wahl als Bankaktien ansieht.

Dennoch sehen die Analysten von Truist unter der Leitung von David Smith weiterhin Wert im Finanzdienstleistungssektor, insbesondere in den Aktien regionaler Banken, die auch für die Auszahlung solider Dividenden bekannt sind.

Einige von ihnen haben sogar „überdurchschnittliche Chancen für organisches Wachstum, die durch differenzierte Geschäftsmodelle getrieben werden“, teilte Smith diese Woche in einer Research-Notiz an seine Kunden mit.

Dazu gehören Old National Bancorp und Western Alliance Bancorp.

Old National Bancorp (NASDAQ: ONB)

Old National Bancorp hat kürzlich mit der Übernahme von Bremer Financial seine Präsenz in mehreren neuen Märkten, darunter Wisconsin und North Dakota, ausgebaut.

„Die Bank hat eine gute Erfolgsbilanz bei der Erfüllung und Übererfüllung der Ziele bei früheren Großtransaktionen“, argumentierten Truist-Analysten in ihrem neuesten Bericht.

Die Investmentfirma geht davon aus, dass die Integration von Bremer zu einem Anstieg des Gewinn je Aktie (EPS) von ONB um 20 % im Jahr 2026 führen wird.

Truist begründete seine positive Einschätzung von Old National Bancorp auch mit der Fähigkeit der Regionalbank, die Rendite des materiellen Eigenkapitals (ROTE) über 15 % und eine gesunde Dividendenrendite von 2,53 % aufrechtzuerhalten.

Western Alliance Bancorporation (NYSE: WAL)

Western Alliance ist eine Bank mit Sitz in Phoenix, die alle ihre regionalen Konkurrenten in Bezug auf organisches Wachstum übertrifft und eine Dividendenaktie mit einer Rendite von 1,95 % ist.

In den letzten Jahren hat es sich zu einer diversifizierten Geschäftsbank mit mehreren Nischengeschäften entwickelt. Laut David Smith:

„Nachdem WAL nach dem Börsenboom im März 2023, der zu einem Rückgang der branchenführenden Renditen führte, erhebliche Liquiditäts- und Kapitalreserven aufgebaut hat, ist sie wieder einmal auf dem besten Weg, zu den profitableren mittelgroßen Banken zu gehören.“

Das Kursziel von Truist für WAL-Aktien von 92 US-Dollar deutet auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 17 % hin.

Webster Financial Corp (NYSE: WBS)

Das in Stamford ansässige Unternehmen Webster Financial bietet eine ausreichend große Marktpräsenz und operative Effizienz, die vierteljährlich lukrative Gewinne generiert.

Darüber hinaus konzentriert sich das Management der Regionalbank auf organisches Wachstum und Aktienrückkäufe, die dazu beitragen könnten, in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 ein erhebliches Aufwärtspotenzial zu erschließen.

„Webster verfügt außerdem über einige Nischenkreditgeschäfte und ein hohes Kapitalniveau. Wir sehen in den WBS-Aktien eine Diversifizierungsoption und bewerten sie als attraktiv“, teilte Smith Kunden in einem Research-Bericht mit.

Truist hat derzeit ein Kursziel von 61 US-Dollar für die Webster Financial-Aktie, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels eine lukrative Dividendenrendite von 3,02 % erzielt.

Synovus Financial Corp (NYSE: SNV)

Synovus Financial ist aufgrund der Anbindung an regionale Banken attraktiv, da das Unternehmen derzeit etwa 70 % seiner Aktivitäten in Regionen mit hohem Wachstum entfaltet.

Laut Truist Securities wird die SNV-Aktie derzeit mit einem erheblichen Abschlag gehandelt, und „die aktuelle Profitabilität/der Franchise-Wert bieten die Möglichkeit, veraltete Wahrnehmungen durch konsequente Umsetzung zu überwinden.“

Die Investmentfirma schätzt Synovus wegen seiner Dividendenrendite von 3,15 % und seines Fokus auf organisches Wachstum und gleichbleibende Kreditqualität. Das Kursziel von 56 $ für SNV deutet auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von fast 15 % hin.