Robinhood-Aktie bis zur Perfektion bewertet, bevor die Gewinne erzielt werden: Ist es ein Kauf?

Der Aktienkurs von Robinhood wird diese Woche im Rampenlicht stehen, wenn das Blue-Chip-Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht. HOOD stieg vorbörslich auf über 2,5%, was einem Anstieg von über 268% gegenüber seinem Tiefststand im April entspricht, und seine Marktkapitalisierung erreichte 95 Mrd. $.

Robinood gewinnt voraus

Die Analysten der Wall Street sind sehr optimistisch, was die Leistung von Robinhood angeht, wobei die durchschnittliche Umsatzschätzung bei 913 Mio. $ liegt, was einem Anstieg von 33% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg wird durch das relativ hohe Volumen an der Börse während des Quartals angetrieben.

Das Umsatzwachstum wird auch auf die Übernahme von Bitstamp, einem wichtigen Akteur in der Kryptoindustrie, zurückzuführen sein. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen auch eine optimistische Prognose abgeben wird, wobei der Umsatz im dritten Quartal voraussichtlich 930 Mio. $ betragen wird, was einem Anstieg von 46% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Es wird erwartet, dass auch die Rentabilität von Robinood hoch sein wird. Die durchschnittliche Schätzung von vier Analysten geht davon aus, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) 0,35 $ betragen wird, gegenüber 0,3 $, während der Wert für das dritte Quartal 35 Cent betragen wird.

Der Jahresumsatz von Robinhood wird in diesem Jahr 3,76 Milliarden US-Dollar und im nächsten Geschäftsjahr 4,5 Milliarden US-Dollar betragen.

Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass HOOD vor seinen Ergebnissen perfekt bewertet ist, was bedeutet, dass das Unternehmen starke Finanzergebnisse und eine Prognose veröffentlichen muss. Zum einen ist der aktuelle Aktienkurs höher als die durchschnittliche Analystenschätzung von 98 $.

Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 74 und einem nachlaufenden Wert von 59 gehandelt. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 27, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis 29 beträgt.

Es ist üblich, dass stark überbewertete Unternehmen nach den Gewinnen weiter steigen, insbesondere wenn sie starke Finanzergebnisse veröffentlichen. Im Fall von Robinood wird der wahrscheinlichste Katalysator das Kryptogeschäft und die Tokenisierungsstrategie sein.

Das Unternehmen kündigte kürzlich an, dass es über 200 Aktien für sein europäisches Geschäft tokenisieren wird. Das Unternehmen arbeitet auch an einem Layer-2-Produkt , das Base ähnelt und von Coinbase im Jahr 2023 auf den Markt gebracht wurde. Base hat sich zu einem wichtigen Akteur in der Kryptoindustrie entwickelt und wickelt jeden Monat Transaktionen im Wert von Milliarden ab.

Analyse des Aktienkurses von Robinhood

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von HOOD in den letzten Monaten in einer starken Hausse befand und nun auf dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen schwebt. Er ist über die gleitenden 50- und 100-Tage-Durchschnitte gestiegen, während der Relative Strength Index (RSI) nach oben zeigte.

Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für die Aktie nach den Ergebnissen bullisch. In diesem Fall wird der nächste Punkt, den es zu beobachten gilt, bei 120 $ liegen, was einem Anstieg von 12% über dem aktuellen Niveau entspricht.

Da die Aktie jedoch perfekt bewertet ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse etwas zurückgehen wird.